名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3677539.47元 |
本期利润 | -14528052.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1354元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.46% |
本期基金份额净值增长率 | -6.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11508333.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1075元 |
期末基金资产净值 | 118595188.44元 |
期末基金份额净值 | 1.107元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 108.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 249039.23元 |
本期利润 | 1609356.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
本期基金份额净值增长率 | 5.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28933689.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2426元 |
期末基金资产净值 | 148178171.94元 |
期末基金份额净值 | 1.243元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 134.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -450062.01元 |
本期利润 | 80038.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12779104.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.179元 |
期末基金资产净值 | 84170958.58元 |
期末基金份额净值 | 1.179元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 122.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -699431.3元 |
本期利润 | -6735963.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0992元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.39% |
本期基金份额净值增长率 | -7.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15800630.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2357元 |
期末基金资产净值 | 82834442.6元 |
期末基金份额净值 | 1.236元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 105.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28321897.97元 |
本期利润 | 5363630.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0765元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.96% |
本期基金份额净值增长率 | 4.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22747620.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3306元 |
期末基金资产净值 | 91555456.73元 |
期末基金份额净值 | 1.331元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 121.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17107886.73元 |
本期利润 | 7554063.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1025元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.57% |
本期基金份额净值增长率 | 6.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37693487.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5454元 |
期末基金资产净值 | 113904966.47元 |
期末基金份额净值 | 1.648元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 125.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 60342738.13元 |
本期利润 | 73217107.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6979元 |
本期加权平均净值利润率 | 49.76% |
本期基金份额净值增长率 | 68.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25717438.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3144元 |
期末基金资产净值 | 126419152.73元 |
期末基金份额净值 | 1.545元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 111.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19900204.59元 |
本期利润 | 36538059.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3165元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.62% |
本期基金份额净值增长率 | 30.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14261785.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1447元 |
期末基金资产净值 | 140100505.91元 |
期末基金份额净值 | 1.421元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3211207.81元 |
本期利润 | 53780065.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3097元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.93% |
本期基金份额净值增长率 | 37.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2908686.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0193元 |
期末基金资产净值 | 163640780.15元 |
期末基金份额净值 | 1.085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3818105.23元 |
本期利润 | 33256252.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1823元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.38% |
本期基金份额净值增长率 | 21.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7194078.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0413元 |
期末基金资产净值 | 166951884.46元 |
期末基金份额净值 | 0.959元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11029737.88元 |
本期利润 | -37256057.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1883元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.77% |
本期基金份额净值增长率 | -19.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -40615883.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2104元 |
期末基金资产净值 | 152441943.42元 |
期末基金份额净值 | 0.79元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1056117.11元 |
本期利润 | -21709676.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.107元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.96% |
本期基金份额净值增长率 | -11.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -25304027.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1301元 |
期末基金资产净值 | 169208994.51元 |
期末基金份额净值 | 0.87元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10063467.4元 |
本期利润 | -16382605.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0606元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.7% |
本期基金份额净值增长率 | -6.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3270233.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.015元 |
期末基金资产净值 | 215185527.48元 |
期末基金份额净值 | 0.985元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9479588.48元 |
本期利润 | -2722215.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.86% |
本期基金份额净值增长率 | -0.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13387385.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0476元 |
期末基金资产净值 | 294456104.94元 |
期末基金份额净值 | 1.048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1350129.93元 |
本期利润 | -9326821.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.41% |
本期基金份额净值增长率 | -0.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27724008.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.093元 |
期末基金资产净值 | 336587405.09元 |
期末基金份额净值 | 1.129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22413504.62元 |
本期利润 | -32573984.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0828元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.02% |
本期基金份额净值增长率 | -6.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10650318.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0291元 |
期末基金资产净值 | 388379735.36元 |
期末基金份额净值 | 1.063元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 96270424.04元 |
本期利润 | 105955626.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1623元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.5% |
本期基金份额净值增长率 | 23.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65847940.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.171元 |
期末基金资产净值 | 474721746.42元 |
期末基金份额净值 | 1.233元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 64251428.44元 |
本期利润 | 65155953.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0742元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.74% |
本期基金份额净值增长率 | 7.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54917325.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0745元 |
期末基金资产净值 | 793551369.16元 |
期末基金份额净值 | 1.076元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.6% |