| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 24359.45 |
| 存出保证金 | 46261.63 |
| 交易性金融资产 | 112071396.01 |
| 股票投资 | 112071396.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53998.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118980990.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35957.35 |
| 应付管理人报酬 | 119455.86 |
| 应付托管费 | 19909.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210479.35 |
| 负债合计 | 385801.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107086854.81 |
| 所有者权益合计 | 118595188.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 118980990.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7847721.59 |
| 结算备付金 | 171660.04 |
| 存出保证金 | 63315.2 |
| 交易性金融资产 | 140480756.93 |
| 股票投资 | 140480756.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74590.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148638044.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 978.17 |
| 应付赎回款 | 117146.84 |
| 应付管理人报酬 | 189869.64 |
| 应付托管费 | 31644.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120232.6 |
| 负债合计 | 459872.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119244482.26 |
| 所有者权益合计 | 148178171.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 148638044.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5501282.82 |
| 结算备付金 | 54267.98 |
| 存出保证金 | 15677.36 |
| 交易性金融资产 | 78515183.94 |
| 股票投资 | 78515183.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 397673.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84484085.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19936.61 |
| 应付管理人报酬 | 109847.96 |
| 应付托管费 | 18308.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165034.16 |
| 负债合计 | 313126.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71391854.04 |
| 所有者权益合计 | 84170958.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 84484085.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4766709.44 |
| 结算备付金 | 76739.49 |
| 存出保证金 | 34083.38 |
| 交易性金融资产 | 78210912.93 |
| 股票投资 | 78210912.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17952.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83106397.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30818.18 |
| 应付管理人报酬 | 97493.86 |
| 应付托管费 | 16248.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127394.1 |
| 负债合计 | 271955.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67033811.99 |
| 所有者权益合计 | 82834442.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 83106397.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5346012.82 |
| 结算备付金 | 41701.83 |
| 存出保证金 | 63616.12 |
| 交易性金融资产 | 86402504.87 |
| 股票投资 | 86402504.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 76504.76 |
| 应收利息 | 763.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16126.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91947230.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18581.77 |
| 应付管理人报酬 | 116227.28 |
| 应付托管费 | 19371.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180035.18 |
| 负债合计 | 391773.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68807836.17 |
| 所有者权益合计 | 91555456.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 91947230.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6615129.85 |
| 结算备付金 | 159621.89 |
| 存出保证金 | 78522.31 |
| 交易性金融资产 | 107468767.3 |
| 股票投资 | 107468767.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 794.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36893.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114359729.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99161.43 |
| 应付管理人报酬 | 138171.15 |
| 应付托管费 | 23028.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119224.58 |
| 负债合计 | 454763.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69112226.0 |
| 所有者权益合计 | 113904966.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 114359729.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8668167.05 |
| 结算备付金 | 162817.42 |
| 存出保证金 | 116157.09 |
| 交易性金融资产 | 118258332.68 |
| 股票投资 | 118258332.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1208.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43515.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127250198.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 324483.67 |
| 应付管理人报酬 | 164721.75 |
| 应付托管费 | 27453.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180224.18 |
| 负债合计 | 831045.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81806203.31 |
| 所有者权益合计 | 126419152.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 127250198.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3068844.13 |
| 结算备付金 | 223931.72 |
| 存出保证金 | 77318.96 |
| 交易性金融资产 | 137466992.92 |
| 股票投资 | 132574665.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4892327.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25493.79 |
| 应收利息 | 156459.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185599.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141204640.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 691090.09 |
| 应付管理人报酬 | 166952.77 |
| 应付托管费 | 27825.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114784.13 |
| 负债合计 | 1104134.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98571591.76 |
| 所有者权益合计 | 140100505.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 141204640.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 871864.51 |
| 结算备付金 | 179239.93 |
| 存出保证金 | 82021.91 |
| 交易性金融资产 | 163347453.91 |
| 股票投资 | 155025503.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8321950.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60879.31 |
| 应收利息 | 121374.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52749.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164715583.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 534534.13 |
| 应付管理人报酬 | 205898.77 |
| 应付托管费 | 34316.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -8.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170483.9 |
| 负债合计 | 1074803.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150796893.15 |
| 所有者权益合计 | 163640780.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 164715583.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4780925.17 |
| 结算备付金 | 416711.24 |
| 存出保证金 | 39717.72 |
| 交易性金融资产 | 161927958.17 |
| 股票投资 | 153398843.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8529114.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 215905.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80239.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167461456.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35300.8 |
| 应付管理人报酬 | 201245.51 |
| 应付托管费 | 33540.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111991.54 |
| 负债合计 | 509572.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174145963.09 |
| 所有者权益合计 | 166951884.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 167461456.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4363695.59 |
| 结算备付金 | 234664.69 |
| 存出保证金 | 73239.63 |
| 交易性金融资产 | 148366672.52 |
| 股票投资 | 143344672.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5022000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 804612.61 |
| 应收利息 | 142457.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24839.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154010182.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1177192.5 |
| 应付赎回款 | 9289.4 |
| 应付管理人报酬 | 203056.26 |
| 应付托管费 | 33842.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50015.37 |
| 负债合计 | 1568239.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193057827.37 |
| 所有者权益合计 | 152441943.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 154010182.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2559025.31 |
| 结算备付金 | 318177.18 |
| 存出保证金 | 84864.69 |
| 交易性金融资产 | 166398339.83 |
| 股票投资 | 135784239.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30614100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 279417.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58847.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169698671.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34644.71 |
| 应付管理人报酬 | 218511.54 |
| 应付托管费 | 36418.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104145.54 |
| 负债合计 | 489677.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194513022.49 |
| 所有者权益合计 | 169208994.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 169698671.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2133222.31 |
| 结算备付金 | 237244.55 |
| 存出保证金 | 117824.65 |
| 交易性金融资产 | 214035678.21 |
| 股票投资 | 201093902.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12941776.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 221560.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84672.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216830203.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128401.72 |
| 应付管理人报酬 | 278975.31 |
| 应付托管费 | 46495.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1113.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50064.61 |
| 负债合计 | 1644675.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218455760.93 |
| 所有者权益合计 | 215185527.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 216830203.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76673052.82 |
| 结算备付金 | 1583032.06 |
| 存出保证金 | 227153.49 |
| 交易性金融资产 | 186403702.25 |
| 股票投资 | 143132478.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43271223.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 560025.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151083.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365598049.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70000000.0 |
| 应付赎回款 | 411972.0 |
| 应付管理人报酬 | 369165.82 |
| 应付托管费 | 61527.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109391.25 |
| 负债合计 | 71141944.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281068719.51 |
| 所有者权益合计 | 294456104.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 365598049.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33356494.45 |
| 结算备付金 | 469791.32 |
| 存出保证金 | 88336.03 |
| 交易性金融资产 | 172325181.96 |
| 股票投资 | 120392067.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51933114.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130114520.18 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1132563.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26563.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337513450.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9775.84 |
| 应付赎回款 | 166081.99 |
| 应付管理人报酬 | 431555.77 |
| 应付托管费 | 71925.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160237.01 |
| 负债合计 | 926045.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298086168.85 |
| 所有者权益合计 | 336587405.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 337513450.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76354746.65 |
| 结算备付金 | 704153.54 |
| 存出保证金 | 118794.01 |
| 交易性金融资产 | 228540823.81 |
| 股票投资 | 197938588.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30602235.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 84160242.08 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 496984.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76577.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390452322.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1188887.89 |
| 应付管理人报酬 | 474525.67 |
| 应付托管费 | 79087.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121427.63 |
| 负债合计 | 2072587.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365465591.93 |
| 所有者权益合计 | 388379735.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 390452322.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 268071201.78 |
| 结算备付金 | 908826.03 |
| 存出保证金 | 1015673.08 |
| 交易性金融资产 | 207834694.68 |
| 股票投资 | 207834694.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4746626.96 |
| 应收利息 | 118053.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235886.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 482930962.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4793144.22 |
| 应付赎回款 | 1861793.89 |
| 应付管理人报酬 | 628887.88 |
| 应付托管费 | 104814.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149925.2 |
| 负债合计 | 8209216.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 385117249.39 |
| 所有者权益合计 | 474721746.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 482930962.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89301313.98 |
| 结算备付金 | 3863929.15 |
| 存出保证金 | 1049903.45 |
| 交易性金融资产 | 728597127.18 |
| 股票投资 | 728597127.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 78731.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3421669.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 56740.09 |
| 资产总计 | 826369414.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29373272.64 |
| 应付管理人报酬 | 1245755.38 |
| 应付托管费 | 207625.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74906.61 |
| 负债合计 | 32818045.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 737516481.6 |
| 所有者权益合计 | 793551369.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 826369414.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 436515468.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 556567925.67 |
| 股票投资 | 556567925.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 531932.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 345988.89 |
| 资产总计 | 993961315.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23215813.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 710996.61 |
| 应付托管费 | 118499.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11428.5 |
| 负债合计 | 24600981.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 952670970.41 |
| 所有者权益合计 | 969360334.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 993961315.43 |
