名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 222.68 | 172.25 | 77.35% | 28.71 | 12.89% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 117.56 | 93.22 | 79.30% | 15.54 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 161.42 | 123.17 | 76.30% | 20.53 | 12.72% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 81.47 | 59.76 | 73.36% | 9.96 | 12.23% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 278.74 | 162.60 | 58.34% | 27.10 | 9.72% | 61.32 | 22.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 147.41 | 85.87 | 58.25% | 14.31 | 9.71% | 33.47 | 22.70% | -- | -- |
2020-12-31 | 378.74 | 221.69 | 58.53% | 36.95 | 9.76% | 92.36 | 24.39% | -- | -- |
2020-06-30 | 175.92 | 102.97 | 58.53% | 17.16 | 9.76% | 42.46 | 24.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 410.90 | 252.01 | 61.33% | 42.00 | 10.22% | 88.41 | 21.52% | -- | -- |
2019-06-30 | 196.72 | 127.06 | 64.59% | 21.18 | 10.77% | 34.56 | 17.57% | -- | -- |
2018-12-31 | 400.91 | 269.11 | 67.13% | 44.85 | 11.19% | 62.18 | 15.51% | -- | -- |
2018-06-30 | 213.40 | 147.21 | 68.98% | 24.53 | 11.50% | 29.34 | 13.75% | -- | -- |
2017-12-31 | 678.21 | 432.37 | 63.75% | 72.06 | 10.63% | 148.51 | 21.90% | -- | -- |
2017-06-30 | 377.21 | 234.89 | 62.27% | 39.15 | 10.38% | 90.40 | 23.96% | -- | -- |
2016-12-31 | 800.43 | 581.18 | 72.61% | 96.86 | 12.10% | 97.47 | 12.18% | -- | -- |
2016-06-30 | 426.48 | 303.12 | 71.08% | 50.52 | 11.85% | 59.84 | 14.03% | -- | -- |
2015-12-31 | 1466.38 | 739.99 | 50.46% | 123.33 | 8.41% | 580.96 | 39.62% | -- | -- |
2015-06-30 | 669.62 | 321.36 | 47.99% | 53.56 | 8.00% | 288.44 | 43.08% | -- | -- |