| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.94% | 0.48% | -7.27% | -7.58% | -10.86% | -27.01% | -18.50% | -24.24% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
2192|2290 | 623|2323 | 2200|2321 | 2104|2303 | 2139|2298 | 2044|2216 | 1000|2108 | 936|1936 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.829 | 1.763 | 0.73% | |
| 2024-07-18 | 0.823 | 1.757 | 0.37% | |
| 2024-07-17 | 0.82 | 1.754 | 0.49% | |
| 2024-07-16 | 0.816 | 1.75 | 0.37% | |
| 2024-07-15 | 0.813 | 1.747 | -1.45% |
截至2024-06-30 国投瑞银新丝路混合(LOF)期末总份额为1.02亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601816 | 京沪高铁 | 94.00 | 507.25 | 5.84% |
| 603658 | 安图生物 | 10.00 | 504.51 | 5.81% |
| 300253 | 卫宁健康 | 82.00 | 487.99 | 5.62% |
| 300151 | 昌红科技 | 28.00 | 456.72 | 5.26% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3.00 | 381.27 | 4.39% |
| 688378 | 奥来德 | 16.00 | 379.90 | 4.38% |
| 300260 | 新莱应材 | 17.00 | 367.58 | 4.23% |
| 600305 | 恒顺醋业 | 47.00 | 345.45 | 3.98% |
| 688392 | 骄成超声 | 8.00 | 343.24 | 3.95% |
| 000661 | 长春高新 | 3.00 | 323.95 | 3.73% |
