名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -82529051.51元 |
本期利润 | -131708802.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1324元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.61% |
本期基金份额净值增长率 | -5.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1044396684.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2512元 |
期末基金资产净值 | 1879101962.61元 |
期末基金份额净值 | 2.251元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 132.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -31354231.31元 |
本期利润 | -61190972.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0562元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.32% |
本期基金份额净值增长率 | -2.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1285543045.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3267元 |
期末基金资产净值 | 2254505800.7元 |
期末基金份额净值 | 2.327元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 140.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 671446.25元 |
本期利润 | -78207752.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1087元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.49% |
本期基金份额净值增长率 | -4.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1412494945.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3786元 |
期末基金资产净值 | 2437087721.6元 |
期末基金份额净值 | 2.379元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 145.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8441490.43元 |
本期利润 | 51336195.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1028元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1076989530.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5214元 |
期末基金资产净值 | 1784887167.41元 |
期末基金份额净值 | 2.521元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 160.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40911494.81元 |
本期利润 | 33422522.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5724元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.63% |
本期基金份额净值增长率 | 28.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 131983963.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4878元 |
期末基金资产净值 | 220695463.88元 |
期末基金份额净值 | 2.488元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 156.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22244823.39元 |
本期利润 | 16936765.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2827元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.39% |
本期基金份额净值增长率 | 13.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 64336178.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1965元 |
期末基金资产净值 | 118106300.72元 |
期末基金份额净值 | 2.197元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 126.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48442733.52元 |
本期利润 | 48952607.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5452元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.18% |
本期基金份额净值增长率 | 39.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67735970.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8716元 |
期末基金资产净值 | 150448473.37元 |
期末基金份额净值 | 1.936元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 99.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18997320.36元 |
本期利润 | 18994970.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1926元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.17% |
本期基金份额净值增长率 | 14.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46745198.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5142元 |
期末基金资产净值 | 143950652.65元 |
期末基金份额净值 | 1.583元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28593705.12元 |
本期利润 | 55470742.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3952元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.23% |
本期基金份额净值增长率 | 37.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37137465.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3238元 |
期末基金资产净值 | 158703945.85元 |
期末基金份额净值 | 1.384元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16588761.07元 |
本期利润 | 29276028.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1862元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.29% |
本期基金份额净值增长率 | 16.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24148255.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1695元 |
期末基金资产净值 | 166651064.04元 |
期末基金份额净值 | 1.169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6670093.07元 |
本期利润 | -34523574.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1822元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.01% |
本期基金份额净值增长率 | -15.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 902819.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
期末基金资产净值 | 177223288.45元 |
期末基金份额净值 | 1.005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14130548.79元 |
本期利润 | -11704193.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0587元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.9% |
本期基金份额净值增长率 | -5.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26203121.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1417元 |
期末基金资产净值 | 211141413.19元 |
期末基金份额净值 | 1.142元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44015876.91元 |
本期利润 | 61091649.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1945元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.82% |
本期基金份额净值增长率 | 19.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41853584.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1822元 |
期末基金资产净值 | 277072890.81元 |
期末基金份额净值 | 1.206元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13627099.81元 |
本期利润 | 33896429.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0911元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.73% |
本期基金份额净值增长率 | 9.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18754758.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0625元 |
期末基金资产净值 | 331029095.55元 |
期末基金份额净值 | 1.103元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 76146850.66元 |
本期利润 | -36897641.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0249元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.47% |
本期基金份额净值增长率 | -2.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4291269.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
期末基金资产净值 | 474445111.23元 |
期末基金份额净值 | 1.009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36346655.52元 |
本期利润 | -23496847.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.22% |
本期基金份额净值增长率 | -1.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29825544.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
期末基金资产净值 | 2011449933.01元 |
期末基金份额净值 | 1.04元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6521111.19元 |
本期利润 | 101588861.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0525元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.97% |
本期基金份额净值增长率 | 5.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6521111.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0034元 |
期末基金资产净值 | 2034946780.86元 |
期末基金份额净值 | 1.053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 184257130.55元 |
本期利润 | 161859866.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0837元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.49% |
本期基金份额净值增长率 | 8.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 161859866.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0837元 |
期末基金资产净值 | 2095217785.7元 |
期末基金份额净值 | 1.084元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.4% |