| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 321239.94 | -- | -- | -- | 292.46 |
| 2016年报 | 299268.03 | -- | -- | -- | 273.00 |
| 2016年报 | 142156.84 | -- | 315170.00 | -- | 129.42 |
| 2016年报 | 129188.63 | -- | -- | -- | 118.05 |
| 2016年报 | 76178.62 | -- | -- | -- | 69.95 |
| 2016年报 | 66780.10 | -- | -- | -- | 60.94 |
| 2016年报 | 58429.29 | -- | -- | -- | 53.52 |
| 2016年报 | 55294.88 | -- | 170000.00 | -- | 50.63 |
| 2016年报 | 51428.98 | -- | 170000.00 | -- | 46.99 |
| 2016年报 | 41626.82 | -- | -- | -- | 37.90 |
| 2016年报 | 39686.88 | -- | -- | -- | 36.59 |
| 2016年报 | 22508.60 | -- | -- | -- | 20.96 |
| 2016年报 | 21122.45 | -- | -- | -- | 19.35 |
| 2016年报 | 18331.52 | -- | -- | -- | 16.76 |
| 2016年报 | 2554.62 | -- | -- | -- | 2.38 |
| 2015中报 | 321239.94 | -- | -- | -- | 292.46 |
| 2015中报 | 239461.85 | -- | -- | -- | 218.01 |
| 2015中报 | 141791.94 | -- | 315170.00 | -- | 129.09 |
| 2015中报 | 101818.07 | -- | -- | -- | 92.70 |
| 2015中报 | 50071.98 | -- | -- | -- | 45.59 |
| 2015中报 | 41582.77 | -- | -- | -- | 37.86 |
| 2015中报 | 35905.30 | -- | -- | -- | 32.69 |
| 2015中报 | 35735.95 | -- | 170000.00 | -- | 32.53 |
| 2015中报 | 30266.01 | -- | 170000.00 | -- | 27.55 |
| 2015中报 | 12538.14 | -- | -- | -- | 11.41 |
| 2015中报 | 7047.06 | -- | -- | -- | 6.42 |
