名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5619.99 | 4374.93 | 77.85% | 729.15 | 12.97% | -- | -- | 486.43 | 8.66% |
2023-06-30 | 3421.50 | 2674.20 | 78.16% | 445.70 | 13.03% | -- | -- | 286.90 | 8.39% |
2022-12-31 | 3843.88 | 3093.92 | 80.49% | 515.65 | 13.41% | -- | -- | 205.55 | 5.35% |
2022-06-30 | 1090.08 | 915.19 | 83.96% | 152.53 | 13.99% | -- | -- | 10.18 | 0.93% |
2021-12-31 | 389.43 | 195.26 | 50.14% | 32.54 | 8.36% | 133.35 | 34.24% | -- | -- |
2021-06-30 | 187.88 | 94.21 | 50.15% | 15.70 | 8.36% | 63.92 | 34.02% | -- | -- |
2020-12-31 | 367.10 | 221.34 | 60.29% | 36.89 | 10.05% | 80.43 | 21.91% | -- | -- |
2020-06-30 | 173.19 | 107.95 | 62.33% | 17.99 | 10.39% | 33.11 | 19.12% | -- | -- |
2019-12-31 | 493.27 | 250.60 | 50.80% | 41.77 | 8.47% | 172.30 | 34.93% | -- | -- |
2019-06-30 | 270.00 | 133.71 | 49.52% | 22.28 | 8.25% | 97.45 | 36.09% | -- | -- |
2018-12-31 | 660.59 | 323.72 | 49.00% | 53.95 | 8.17% | 235.18 | 35.60% | -- | -- |
2018-06-30 | 396.21 | 177.60 | 44.83% | 29.60 | 7.47% | 165.22 | 41.70% | -- | -- |
2017-12-31 | 981.76 | 517.38 | 52.70% | 86.23 | 8.78% | 329.43 | 33.56% | -- | -- |
2017-06-30 | 536.53 | 290.32 | 54.11% | 48.39 | 9.02% | 171.77 | 32.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 2979.04 | 2237.32 | 75.10% | 372.89 | 12.52% | 297.81 | 10.00% | -- | -- |
2016-06-30 | 1780.83 | 1441.98 | 80.97% | 240.33 | 13.50% | 68.52 | 3.85% | -- | -- |
2015-12-31 | 5314.43 | 2752.87 | 51.80% | 458.81 | 8.63% | 2050.98 | 38.59% | -- | -- |
2015-06-30 | 3045.98 | 1282.36 | 42.10% | 213.73 | 7.02% | 1529.34 | 50.21% | -- | -- |