| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银中证资源指数… | 1.421 | 2.30% |
| 国投瑞银中证资源指数… | 1.42 | 2.23% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.9 | 1.69% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.907 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4876 | 2.09% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4869 | 2.09% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4873 | 2.08% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4938 | 1.86% |
| 国投瑞银货币B | 0.4094 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.47% | 0.04% | -4.83% | -1.34% | 1.15% | -1.85% | -9.62% | 4.67% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
711|2279 | 1333|2309 | 1651|2304 | 980|2289 | 803|2279 | 516|2204 | 636|2089 | 213|1920 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 2.284 | 2.316 | -1.08% | |
| 2024-07-01 | 2.309 | 2.341 | 1.54% | |
| 2024-06-30 | 2.274 | 2.306 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 2.274 | 2.306 | 0.18% | |
| 2024-06-27 | 2.27 | 2.302 | -0.87% |
截至2024-03-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)A期末总份额为8.15亿份，相比减少0.19亿份 (本季申购数为1.31亿份，赎回数为1.50亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002128 | 电投能源 | 652.00 | 10961.65 | 4.58% |
| 603816 | 顾家家居 | 222.00 | 8205.09 | 3.43% |
| 002831 | 裕同科技 | 316.00 | 7840.13 | 3.28% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 508.00 | 7461.55 | 3.12% |
| 002727 | 一心堂 | 355.00 | 6786.08 | 2.84% |
| 600325 | 华发股份 | 936.00 | 6494.10 | 2.71% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 280.00 | 5806.53 | 2.43% |
| 000100 | TCL科技 | 1176.00 | 5493.37 | 2.30% |
| 002311 | 海大集团 | 121.00 | 5375.64 | 2.25% |
| 601872 | 招商轮船 | 654.00 | 5213.72 | 2.18% |
