名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9716.05 | -225.58 | -2.32% | 4284.25 | 44.09% | 43.34 | 0.45% |
2023-06-30 | 7684.91 | 27.40 | 0.36% | 2120.05 | 27.59% | 31.49 | 0.41% |
2022-12-31 | -3559.14 | -550.46 | 15.47% | 3187.94 | -89.57% | 12.99 | -0.36% |
2022-06-30 | 2076.47 | -133.08 | -6.41% | 1732.76 | 83.45% | 1.95 | 0.09% |
2021-12-31 | 5252.02 | 112.63 | 2.14% | 2309.03 | 43.96% | 1.56 | 0.03% |
2021-06-30 | 1568.46 | -12.60 | -0.80% | 462.13 | 29.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 3209.08 | 1016.80 | 31.69% | 552.06 | 17.20% | 19.05 | 0.59% |
2020-06-30 | 1739.69 | 713.22 | 41.00% | 627.27 | 36.06% | 19.27 | 1.11% |
2019-12-31 | 1420.86 | -- | -- | 323.29 | 22.75% | -- | -- |
2019-06-30 | 502.69 | -- | -- | 163.97 | 32.62% | -- | -- |
2018-12-31 | 894.59 | -2.84 | -0.32% | 16.65 | 1.86% | -- | -- |
2018-06-30 | 506.74 | -18.55 | -3.66% | 53.74 | 10.61% | -- | -- |
2017-12-31 | 620.68 | -- | -- | 7.30 | 1.18% | -- | -- |
2017-06-30 | 429.79 | -- | -- | -3.49 | -0.81% | -- | -- |
2016-12-31 | -323.76 | -- | -- | -680.30 | 210.12% | -- | -- |
2016-06-30 | -633.17 | -- | -- | -793.89 | 125.38% | -- | -- |
2015-12-31 | 4859.32 | 964.66 | 19.85% | 2992.00 | 61.57% | 16.70 | 0.34% |
2015-06-30 | 2509.52 | 411.75 | 16.41% | 2099.83 | 83.67% | -- | -- |
2014-12-31 | 11527.98 | 194.71 | 1.69% | 1384.12 | 12.01% | -- | -- |
2014-06-30 | 4359.57 | -- | -- | -2781.66 | -63.81% | -- | -- |