名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.89% | -0.16% | -0.08% | 0.57% | 3.84% | 2.81% | 2.81% | 7.80% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 2.21% | -0.07% | 0.01% | 0.51% | 2.56% | 2.58% | 4.39% | 9.20% |
同类排名[债券型] |
97|427 | 387|473 | 364|472 | 270|459 | 22|435 | 224|396 | 256|340 | 149|261 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.245 | 1.745 | -0.08% | |
2024-07-19 | 1.246 | 1.746 | 0.00% | |
2024-07-18 | 1.246 | 1.746 | 0.08% | |
2024-07-17 | 1.245 | 1.745 | -0.16% | |
2024-07-16 | 1.247 | 1.747 | 0.00% |
截至2024-06-30 国投瑞银双债债券C期末总份额为1.65亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.43亿份,赎回数为0.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 59.00 | 1723.71 | 1.61% |
600919 | 江苏银行 | 90.00 | 668.70 | 0.62% |
600674 | 川投能源 | 30.00 | 562.50 | 0.52% |
600461 | 洪城环境 | 30.00 | 347.40 | 0.32% |
600487 | 亨通光电 | 20.00 | 315.43 | 0.29% |
601985 | 中国核电 | 27.00 | 287.82 | 0.27% |
002422 | 科伦药业 | 9.00 | 283.63 | 0.26% |
603979 | 金诚信 | 5.00 | 252.65 | 0.24% |
603871 | 嘉友国际 | 14.00 | 247.66 | 0.23% |
603298 | 杭叉集团 | 12.00 | 247.46 | 0.23% |