名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 97160455.4 |
1.利息收入 | 248075.62 |
存款利息收入 | 235247.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41020128.62 |
股票投资收益 | -2255828.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42842539.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 433417.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55884105.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8145.22 |
减:二、费用 | 35649630.23 |
1.管理人报酬 | 13163881.3 |
2.托管费 | 3761108.92 |
3.销售服务费 | 4828281.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13430287.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13430287.81 |
6.其他费用 | 282845.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61510825.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61510825.17 |
一、收入: | 76849139.57 |
1.利息收入 | 125895.59 |
存款利息收入 | 119058.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21789466.4 |
股票投资收益 | 274030.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21200504.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 314930.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54931900.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1877.42 |
减:二、费用 | 19452083.17 |
1.管理人报酬 | 7264147.35 |
2.托管费 | 2075470.71 |
3.销售服务费 | 2956342.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6926282.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6926282.14 |
6.其他费用 | 139305.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57397056.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57397056.4 |
一、收入: | -35591425.95 |
1.利息收入 | 391027.1 |
存款利息收入 | 295563.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26504621.29 |
股票投资收益 | -5504614.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31879354.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 129881.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-62628728.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
141654.61 |
减:二、费用 | 33546588.33 |
1.管理人报酬 | 14712293.46 |
2.托管费 | 4203512.47 |
3.销售服务费 | 5095008.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9084800.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9084800.77 |
6.其他费用 | 287810.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69138014.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69138014.28 |
一、收入: | 20764714.93 |
1.利息收入 | 107285.92 |
存款利息收入 | 101401.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16016347.0 |
股票投资收益 | -1330782.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17327598.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19530.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4628280.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12801.26 |
减:二、费用 | 8024813.24 |
1.管理人报酬 | 3620003.17 |
2.托管费 | 1034286.61 |
3.销售服务费 | 395824.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2798527.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2798527.62 |
6.其他费用 | 120484.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12739901.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12739901.69 |
一、收入: | 52520165.82 |
1.利息收入 | 20487023.89 |
存款利息收入 | 106585.7 |
债券利息收入 | 20368189.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24232147.68 |
股票投资收益 | 1126293.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23090302.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15551.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7780667.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20326.93 |
减:二、费用 | 8406753.26 |
1.管理人报酬 | 3611024.96 |
2.托管费 | 1031721.41 |
3.销售服务费 | 133195.31 |
4.交易费用 | 72137.66 |
5.利息支出 | 3197008.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3197008.85 |
6.其他费用 | 296939.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44113412.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44113412.56 |
一、收入: | 15684600.28 |
1.利息收入 | 9533290.19 |
存款利息收入 | 36009.24 |
债券利息收入 | 9491974.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4495314.03 |
股票投资收益 | -125997.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4621311.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1647423.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8572.13 |
减:二、费用 | 3492158.85 |
1.管理人报酬 | 1476187.52 |
2.托管费 | 421767.88 |
3.销售服务费 | 27270.42 |
4.交易费用 | 17978.7 |
5.利息支出 | 1371303.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1371303.05 |
6.其他费用 | 145472.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12192441.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12192441.43 |
一、收入: | 32090795.27 |
1.利息收入 | 21437288.96 |
存款利息收入 | 140103.94 |
债券利息收入 | 21278903.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15879086.49 |
股票投资收益 | 10167994.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5520627.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 190465.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5262337.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36757.32 |
减:二、费用 | 9667129.99 |
1.管理人报酬 | 4227934.27 |
2.托管费 | 1207981.18 |
3.销售服务费 | 196852.02 |
4.交易费用 | 361761.57 |
5.利息支出 | 3310670.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3310670.78 |
6.其他费用 | 294367.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22423665.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22423665.28 |
一、收入: | 17396945.96 |
1.利息收入 | 9772403.01 |
存款利息收入 | 93557.73 |
债券利息收入 | 9669941.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13597527.28 |
股票投资收益 | 7132170.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6272702.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 192653.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6004896.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31912.19 |
减:二、费用 | 4086226.83 |
1.管理人报酬 | 2041312.11 |
2.托管费 | 583232.07 |
3.销售服务费 | 138434.49 |
4.交易费用 | 213773.35 |
5.利息支出 | 938903.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 938903.11 |
6.其他费用 | 140146.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13310719.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13310719.13 |
一、收入: | 14208612.96 |
1.利息收入 | 6707994.01 |
存款利息收入 | 52929.31 |
债券利息收入 | 6642750.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3232948.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3232948.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4237663.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30006.84 |
减:二、费用 | 2825587.14 |
1.管理人报酬 | 1057255.27 |
2.托管费 | 302072.94 |
3.销售服务费 | 69011.24 |
4.交易费用 | 7818.81 |
5.利息支出 | 1078032.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1078032.84 |
6.其他费用 | 291509.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11383025.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11383025.82 |
一、收入: | 5026904.4 |
1.利息收入 | 2488312.46 |
存款利息收入 | 19471.54 |
债券利息收入 | 2468619.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1639729.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1639729.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
883352.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15509.96 |
减:二、费用 | 1153566.27 |
1.管理人报酬 | 383658.13 |
2.托管费 | 109616.62 |
3.销售服务费 | 19085.23 |
4.交易费用 | 4258.86 |
5.利息支出 | 491395.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 491395.24 |
6.其他费用 | 138614.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3873338.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3873338.13 |
一、收入: | 8945878.09 |
1.利息收入 | 5414606.58 |
存款利息收入 | 30352.46 |
债券利息收入 | 5368605.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
138113.32 |
股票投资收益 | -28415.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 166529.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3386824.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6334.17 |
减:二、费用 | 2151863.74 |
1.管理人报酬 | 632945.21 |
2.托管费 | 180841.47 |
3.销售服务费 | 21275.77 |
4.交易费用 | 16933.88 |
5.利息支出 | 948509.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 948509.13 |
6.其他费用 | 334876.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6794014.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6794014.35 |
一、收入: | 5067377.72 |
1.利息收入 | 2797412.02 |
存款利息收入 | 19174.73 |
债券利息收入 | 2762959.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
351896.45 |
股票投资收益 | -185528.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 537425.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1914092.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3976.72 |
减:二、费用 | 1202784.06 |
1.管理人报酬 | 334998.07 |
2.托管费 | 95713.67 |
3.销售服务费 | 12546.79 |
4.交易费用 | 6725.47 |
5.利息支出 | 566674.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 566674.25 |
6.其他费用 | 177315.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3864593.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3864593.66 |
一、收入: | 6206790.81 |
1.利息收入 | 8121570.62 |
存款利息收入 | 27565.67 |
债券利息收入 | 8066597.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73019.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73019.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1990188.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2389.35 |
减:二、费用 | 2676868.32 |
1.管理人报酬 | 946942.63 |
2.托管费 | 270555.03 |
3.销售服务费 | 38999.68 |
4.交易费用 | 16960.83 |
5.利息支出 | 1033210.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1033210.14 |
6.其他费用 | 370200.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3529922.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3529922.49 |
一、收入: | 4297934.16 |
1.利息收入 | 4338650.94 |
存款利息收入 | 15392.81 |
债券利息收入 | 4304114.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34924.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -34924.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6805.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1013.26 |
减:二、费用 | 1462916.45 |
1.管理人报酬 | 508961.95 |
2.托管费 | 145417.7 |
3.销售服务费 | 20845.21 |
4.交易费用 | 9792.7 |
5.利息支出 | 588905.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 588905.97 |
6.其他费用 | 188992.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2835017.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2835017.71 |
一、收入: | -3237628.95 |
1.利息收入 | 9952214.93 |
存款利息收入 | 209428.96 |
债券利息收入 | 9552843.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6802974.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6802974.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6397298.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10429.62 |
减:二、费用 | 4027131.6 |
1.管理人报酬 | 1833599.87 |
2.托管费 | 523885.65 |
3.销售服务费 | 201285.29 |
4.交易费用 | 14796.18 |
5.利息支出 | 959540.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 959540.35 |
6.其他费用 | 494024.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7264760.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7264760.55 |
一、收入: | -6331743.46 |
1.利息收入 | 6125701.8 |
存款利息收入 | 153003.7 |
债券利息收入 | 5819170.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7938923.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7938923.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4526052.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7531.12 |
减:二、费用 | 2294597.07 |
1.管理人报酬 | 1160289.04 |
2.托管费 | 331511.1 |
3.销售服务费 | 142009.43 |
4.交易费用 | 6838.77 |
5.利息支出 | 393833.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 393833.21 |
6.其他费用 | 260115.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8626340.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8626340.53 |
一、收入: | 48593196.37 |
1.利息收入 | 24425190.45 |
存款利息收入 | 433405.27 |
债券利息收入 | 23910521.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39733591.86 |
股票投资收益 | 9646569.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29920040.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 166981.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15643774.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78188.68 |
减:二、费用 | 7900809.82 |
1.管理人报酬 | 3118436.53 |
2.托管费 | 890981.86 |
3.销售服务费 | 537577.02 |
4.交易费用 | 419642.29 |
5.利息支出 | 2455043.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2455043.32 |
6.其他费用 | 479128.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40692386.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40692386.55 |
一、收入: | 25095173.1 |
1.利息收入 | 13327522.39 |
存款利息收入 | 227187.76 |
债券利息收入 | 13082014.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25115828.62 |
股票投资收益 | 4117484.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20998344.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13359282.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11104.5 |
减:二、费用 | 4049646.0 |
1.管理人报酬 | 1198717.05 |
2.托管费 | 342490.58 |
3.销售服务费 | 153450.1 |
4.交易费用 | 254955.67 |
5.利息支出 | 1867344.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1867344.93 |
6.其他费用 | 232687.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21045527.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21045527.1 |
一、收入: | 115279750.16 |
1.利息收入 | 43211846.59 |
存款利息收入 | 5643759.23 |
债券利息收入 | 37488678.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15788309.89 |
股票投资收益 | 1947149.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13841160.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55874441.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
405151.94 |
减:二、费用 | 17849567.16 |
1.管理人报酬 | 4271635.99 |
2.托管费 | 1220467.48 |
3.销售服务费 | 132835.41 |
4.交易费用 | 72802.41 |
5.利息支出 | 11660038.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11660038.28 |
6.其他费用 | 491787.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97430183.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97430183.0 |
一、收入: | 43595720.74 |
1.利息收入 | 27034797.13 |
存款利息收入 | 5450788.07 |
债券利息收入 | 21504600.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27816634.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -27816634.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44007461.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
370096.96 |
减:二、费用 | 8709308.3 |
1.管理人报酬 | 2984891.2 |
2.托管费 | 852826.05 |
3.销售服务费 | 34907.7 |
4.交易费用 | 15055.28 |
5.利息支出 | 4565098.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4565098.75 |
6.其他费用 | 256529.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34886412.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34886412.44 |
一、收入: | 68368612.5 |
1.利息收入 | 91800829.3 |
存款利息收入 | 596736.35 |
债券利息收入 | 91204092.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58221447.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58221447.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-81668510.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14845.39 |
减:二、费用 | 41026080.32 |
1.管理人报酬 | 8929956.89 |
2.托管费 | 2551416.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18451.89 |
5.利息支出 | 28686009.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28686009.99 |
6.其他费用 | 840245.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27342532.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27342532.18 |
一、收入: | 88259765.58 |
1.利息收入 | 48548932.61 |
存款利息收入 | 387619.41 |
债券利息收入 | 48161313.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65853682.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65853682.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26142849.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21674574.64 |
1.管理人报酬 | 4546775.43 |
2.托管费 | 1299078.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9965.27 |
5.利息支出 | 15305363.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15305363.81 |
6.其他费用 | 513391.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66585190.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66585190.94 |
一、收入: | 172693456.16 |
1.利息收入 | 78052580.58 |
存款利息收入 | 784455.81 |
债券利息收入 | 77263877.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12897360.87 |
股票投资收益 | -4253077.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17150437.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81743514.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29725432.5 |
1.管理人报酬 | 8871450.79 |
2.托管费 | 2534700.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42832.73 |
5.利息支出 | 17531650.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17531650.03 |
6.其他费用 | 744798.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142968023.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142968023.66 |
一、收入: | 113554663.63 |
1.利息收入 | 37864618.86 |
存款利息收入 | 382102.02 |
债券利息收入 | 37482516.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4166673.36 |
股票投资收益 | -4253077.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86403.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
79856718.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14234676.89 |
1.管理人报酬 | 4380360.53 |
2.托管费 | 1251531.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30753.12 |
5.利息支出 | 8209401.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8209401.57 |
6.其他费用 | 362630.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99319986.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99319986.74 |
一、收入: | 10094817.04 |
1.利息收入 | 46752560.09 |
存款利息收入 | 472802.28 |
债券利息收入 | 44363912.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3193232.47 |
股票投资收益 | -1003381.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2189851.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33550537.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86026.47 |
减:二、费用 | 15196069.58 |
1.管理人报酬 | 6541631.48 |
2.托管费 | 1869037.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22052.26 |
5.利息支出 | 6350635.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6350635.91 |
6.其他费用 | 412712.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5101252.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5101252.54 |
一、收入: | 7653303.59 |
1.利息收入 | 11674638.17 |
存款利息收入 | 150303.34 |
债券利息收入 | 9608489.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-116034.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -116034.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3991326.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86026.47 |
减:二、费用 | 3311345.19 |
1.管理人报酬 | 2213715.06 |
2.托管费 | 632490.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6388.51 |
5.利息支出 | 311140.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 311140.93 |
6.其他费用 | 147610.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4341958.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4341958.4 |