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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银双债债券(LOF)A (161216)
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国投瑞银双债债券(LOF)A161216
基金类型:LOF、债券型     成立日期:2011-03-29     基金规模:6.85亿份     基金经理: 李达夫 宋璐 
基金全称:国投瑞银双债增利债券型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.08%
  • 近一月增长率
    -0.32%
  • 近一季增长率
    -0.32%
  • 近半年增长率
    1.46%

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国投金融地产ETF联… 1.8282 1.07%
国投瑞银中国价值发现… 1.2 1.01%
名称 万份收益 7日年化
国投瑞银钱多宝货币A 0.4739 1.85%
国投瑞银钱多宝货币I 0.4411 1.73%
国投瑞银货币B 0.3902 1.54%
国投瑞银增利宝货币A 0.4107 1.51%
国投瑞银增利宝货币B 0.4107 1.51%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.40%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4374
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国投瑞银双债债券(LOF)A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
江苏银行 600919 12901449.12 0.59%
洪城环境 600461 9664357.22 0.44%
中国化学 601117 6802478.95 0.31%
伯特利 603596 2541078.64 0.12%
汉得信息 300170 2415466.9 0.11%
杭叉集团 603298 2288658.32 0.1%
中国银河 601881 1937626.67 0.09%
中国化学 601117 6802478.95 0.31%
汉得信息 300170 2415466.9 0.11%
杭叉集团 603298 2288658.32 0.1%
祥鑫科技 002965 10168296.31 1.05%
苏试试验 300416 8464919.31 0.88%
上机数控 603185 7724315.19 0.8%
亨通光电 600487 6958994.91 0.72%
嘉友国际 603871 4600175.4 0.48%
中国核电 601985 4556717.2 0.47%
鹏辉能源 300438 4062362.44 0.42%
创维数字 000810 4000521.88 0.41%
中鼎股份 000887 3381901.92 0.35%
奥瑞金 002701 2608886.28 0.27%
明泰铝业 601677 1592253.62 0.16%
中国核电 601985 4556717.2 0.47%
创维数字 000810 4000521.88 0.41%
中鼎股份 000887 3381901.92 0.35%
奥瑞金 002701 2608886.28 0.27%
明泰铝业 601677 1592253.62 0.16%
中天科技 600522 6334328.0 1.47%
健友股份 603707 4967322.2 1.15%
巨星科技 002444 2931588.0 0.68%
东方电缆 603606 2541208.3 0.59%
桐昆股份 601233 2280822.78 0.53%
运达股份 300772 2045132.01 0.47%
赣锋锂业 002460 1968117.19 0.46%
瀚蓝环境 600323 1932167.14 0.45%
福斯特 603806 1894400.0 0.44%
林洋能源 601222 1622032.27 0.38%
内蒙华电 600863 1605468.75 0.37%
光华科技 002741 582524.8 0.14%
巨星科技 002444 2931588.0 0.68%
桐昆股份 601233 2280822.78 0.53%
赣锋锂业 002460 1968117.19 0.46%
瀚蓝环境 600323 1932167.14 0.45%
万达信息 300168 26697642.21 8.17%
圆通速递 600233 20967897.33 6.42%
和而泰 002402 13213182.3 4.05%
启明星辰 002439 11363830.8 3.48%
东方雨虹 002271 10852227.45 3.32%
佳都科技 600728 10659509.0 3.26%
星源材质 300568 8823816.9 2.7%
通威股份 600438 8293150.4 2.54%
水晶光电 002273 6451635.96 1.98%
海大集团 002311 5102716.95 1.56%
深南电路 002916 3896306.16 1.19%
洲明科技 300232 3712389.16 1.14%
高能环境 603588 3386592.56 1.04%
伟明环保 603568 3278957.92 1.0%
玲珑轮胎 601966 3196122.58 0.98%
大参林 603233 3140155.15 0.96%
东方财富 300059 682886.1 0.21%
万达信息 300168 26697642.21 8.17%
圆通速递 600233 20967897.33 6.42%
和而泰 002402 13213182.3 4.05%
启明星辰 002439 11363830.8 3.48%
东方雨虹 002271 10852227.45 3.32%
佳都科技 600728 10659509.0 3.26%
星源材质 300568 8823816.9 2.7%
通威股份 600438 8293150.4 2.54%
水晶光电 002273 6451635.96 1.98%
洲明科技 300232 3712389.16 1.14%
高能环境 603588 3386592.56 1.04%
伟明环保 603568 3278957.92 1.0%
大参林 603233 3140155.15 0.96%
平安银行 000001 3280135.55 3.97%
绝味食品 603517 1802888.52 2.18%
海尔智家 600690 1345438.64 1.63%
中航光电 002179 921510.32 1.12%
宝信软件 600845 5831143.58 5.63%
宝信软件 600845 2581445.48 2.49%
洛阳钼业 603993 44768404.75 13.6%
浙能电力 600023 39739667.76 12.07%
民生银行 600016 21589125.41 6.56%
国电电力 600795 15500769.75 4.71%
吉视传媒 601929 12640274.4 3.84%
中国银行 601988 10861049.42 3.3%
深圳机场 000089 10627787.46 3.23%
南山铝业 600219 8381948.95 2.55%
东方电气 600875 5964000.0 1.81%
中国核电 601985 20340.0 0.01%
浙能电力 600023 39739667.76 12.07%
民生银行 600016 21589125.41 6.56%
国电电力 600795 15500769.75 4.71%
洛阳钼业 603993 13461247.7 4.09%
吉视传媒 601929 12640274.4 3.84%
中国银行 601988 10861049.42 3.3%
深圳机场 000089 10627787.46 3.23%
南山铝业 600219 8381948.95 2.55%
东方电气 600875 5964000.0 1.81%
中国核电 601985 20340.0 0.01%
徐工机械 000425 22490852.63 1.86%
国电电力 600795 15515342.96 1.28%
京运通 601908 8138844.0 0.66%
江河幕墙 601886 6200820.0 0.5%

国投瑞银双债债券(LOF)A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
中国化学 601117 5074684.03 0.23%
江苏银行 600919 3412200.0 0.15%
汉得信息 300170 2278186.6 0.1%
苏试试验 300416 2006605.0 0.09%
嘉友国际 603871 1361909.0 0.06%
汉得信息 300170 2278186.6 0.1%
嘉友国际 603871 1361909.0 0.06%
中国化学 601117 873384.0 0.04%
祥鑫科技 002965 8640831.0 0.89%
上机数控 603185 6334599.92 0.66%
中天科技 600522 5583175.0 0.58%
鹏辉能源 300438 4376282.76 0.45%
创维数字 000810 4062037.95 0.42%
健友股份 603707 3112391.5 0.32%
奥瑞金 002701 2581830.84 0.27%
中鼎股份 000887 2436343.2 0.25%
赣锋锂业 002460 943511.7 0.1%
明泰铝业 601677 841265.2 0.09%
创维数字 000810 4062037.95 0.42%
健友股份 603707 3112391.5 0.32%
中天科技 600522 2740457.0 0.28%
奥瑞金 002701 2581830.84 0.27%
中鼎股份 000887 2436343.2 0.25%
赣锋锂业 002460 943511.7 0.1%
运达股份 300772 2850722.05 0.66%
巨星科技 002444 2648585.46 0.61%
桐昆股份 601233 2356730.86 0.55%
赣锋锂业 002460 2207329.0 0.51%
福斯特 603806 2183169.0 0.51%
内蒙华电 600863 1794593.75 0.42%
瀚蓝环境 600323 1594181.81 0.37%
林洋能源 601222 1419426.34 0.33%
健友股份 603707 1192223.0 0.28%
东方电缆 603606 1070115.0 0.25%
光华科技 002741 507311.0 0.12%
桐昆股份 601233 2356730.86 0.55%
巨星科技 002444 1536712.46 0.36%
瀚蓝环境 600323 521450.0 0.12%
万达信息 300168 27397659.28 8.39%
圆通速递 600233 24196314.31 7.41%
和而泰 002402 18108331.36 5.54%
东方雨虹 002271 13026995.32 3.99%
佳都科技 600728 11028790.3 3.38%
通威股份 600438 10251877.14 3.14%
星源材质 300568 8499035.1 2.6%
启明星辰 002439 8037647.01 2.46%
水晶光电 002273 5862721.39 1.8%
海大集团 002311 4898726.61 1.5%
高能环境 603588 3871220.15 1.19%
深南电路 002916 3743203.08 1.15%
玲珑轮胎 601966 3692761.1 1.13%
洲明科技 300232 3598440.71 1.1%
伟明环保 603568 3547092.76 1.09%
平安银行 000001 3298550.48 1.01%
大参林 603233 3274365.0 1.0%
绝味食品 603517 2054141.48 0.63%
海尔智家 600690 1416251.2 0.43%
中航光电 002179 827936.12 0.25%
圆通速递 600233 24196314.31 7.41%
万达信息 300168 14490119.82 4.44%
东方雨虹 002271 13026995.32 3.99%
星源材质 300568 8499035.1 2.6%
佳都科技 600728 7674507.0 2.35%
水晶光电 002273 5862721.39 1.8%
通威股份 600438 4455895.0 1.36%
洲明科技 300232 3598440.71 1.1%
伟明环保 603568 3547092.76 1.09%
平安银行 000001 3298550.48 1.01%
大参林 603233 3274365.0 1.0%
绝味食品 603517 2054141.48 0.63%
高能环境 603588 1555039.0 0.48%
和而泰 002402 1108087.0 0.34%
中航光电 002179 827936.12 0.25%
宝信软件 600845 5802727.89 5.6%
宝信软件 600845 1203971.16 1.16%
洛阳钼业 603993 49825320.83 15.13%
浙能电力 600023 44278173.13 13.45%
国电电力 600795 30873846.79 9.38%
民生银行 600016 21395712.7 6.5%
吉视传媒 601929 12335840.0 3.75%
深圳机场 000089 11334690.19 3.44%
中国银行 601988 10890783.84 3.31%
南山铝业 600219 8302226.4 2.52%
东方电气 600875 5936812.25 1.8%
中国核电 601985 81874.0 0.02%
浙能电力 600023 44278173.13 13.45%
国电电力 600795 30873846.79 9.38%
深圳机场 000089 11333163.97 3.44%
中国银行 601988 10890783.84 3.31%
南山铝业 600219 8302226.4 2.52%
吉视传媒 601929 6233168.0 1.89%
东方电气 600875 5936812.25 1.8%
洛阳钼业 603993 3630100.0 1.1%
民生银行 600016 1851782.0 0.56%
中国核电 601985 81874.0 0.02%
徐工机械 000425 24438001.88 2.02%
京运通 601908 3885766.9 0.32%
京运通 601908 3885766.9 0.32%
江河幕墙 601886 5197438.74 0.42%
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