名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.53% | -0.08% | -0.32% | -0.32% | 1.46% | 2.70% | 2.03% | 7.92% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | 1.79% | -0.11% | -0.30% | -0.46% | 0.87% | 2.00% | 3.21% | 8.00% |
同类排名[债券型] |
293|714 | 466|785 | 590|784 | 558|765 | 380|734 | 395|685 | 491|633 | 299|525 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.255 | 1.939 | -0.08% | |
2024-08-22 | 1.256 | 1.94 | 0.08% | |
2024-08-21 | 1.255 | 1.939 | -0.08% | |
2024-08-20 | 1.256 | 1.94 | -0.16% | |
2024-08-19 | 1.258 | 1.942 | 0.16% |
截至2024-06-30 国投瑞银双债债券(LOF)A期末总份额为6.85亿份,相比增加2.18亿份 (本季申购数为2.34亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 59.00 | 1723.71 | 1.61% |
600919 | 江苏银行 | 90.00 | 668.70 | 0.62% |
600674 | 川投能源 | 30.00 | 562.50 | 0.52% |
600461 | 洪城环境 | 30.00 | 347.40 | 0.32% |
600487 | 亨通光电 | 20.00 | 315.43 | 0.29% |
601985 | 中国核电 | 27.00 | 287.82 | 0.27% |
002422 | 科伦药业 | 9.00 | 283.63 | 0.26% |
603979 | 金诚信 | 5.00 | 252.65 | 0.24% |
603871 | 嘉友国际 | 14.00 | 247.66 | 0.23% |
603298 | 杭叉集团 | 12.00 | 247.46 | 0.23% |