名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-16 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 58.50 | 358.13 | 612.24% | 0.46 | 0.79% | 24.67 | 42.17% |
2020-12-31 | 1674.22 | 774.50 | 46.26% | 2.08 | 0.12% | 47.62 | 2.84% |
2020-06-30 | 665.73 | 298.27 | 44.80% | 0.63 | 0.09% | 35.66 | 5.36% |
2019-12-31 | 1405.40 | 285.16 | 20.29% | 0.00 | 0.00% | 56.27 | 4.00% |
2019-06-30 | 1029.01 | 66.94 | 6.51% | 0.00 | 0.00% | 38.17 | 3.71% |
2018-12-31 | -943.67 | 307.15 | -32.55% | 0.09 | -0.01% | 55.61 | -5.89% |
2018-06-30 | -91.21 | 431.56 | -473.13% | 0.09 | -0.10% | 34.14 | -37.43% |
2017-12-31 | 1225.04 | 669.24 | 54.63% | -- | -- | 97.66 | 7.97% |
2017-06-30 | 717.38 | 262.97 | 36.66% | -- | -- | 62.58 | 8.72% |
2016-12-31 | -590.61 | 281.28 | -47.63% | 0.34 | -0.06% | 91.47 | -15.49% |
2016-06-30 | -952.14 | -3.36 | 0.35% | 0.34 | -0.04% | 45.07 | -4.73% |
2015-12-31 | 4390.51 | 4911.86 | 111.87% | -- | -- | 104.32 | 2.38% |
2015-06-30 | 5830.40 | 4334.83 | 74.35% | -- | -- | 59.28 | 1.02% |
2014-12-31 | 3711.71 | 1548.59 | 41.72% | 0.02 | 0.00% | 375.66 | 10.12% |
2014-06-30 | -1081.64 | -136.35 | 12.61% | -- | -- | 242.49 | -22.42% |
2013-12-31 | 7196.04 | -743.82 | -10.34% | -- | -- | 731.58 | 10.17% |
2013-06-30 | 911.37 | -1243.02 | -136.39% | -- | -- | 456.86 | 50.13% |
2012-12-31 | 1091.96 | -4786.54 | -438.34% | 4.39 | 0.40% | 591.92 | 54.21% |
2012-06-30 | 2822.82 | -2958.41 | -104.80% | -- | -- | 278.85 | 9.88% |
2011-12-31 | -14218.29 | -3598.64 | 25.31% | 0.30 | 0.00% | 539.55 | -3.79% |
2011-06-30 | -3013.20 | 220.79 | -7.33% | -- | -- | 341.14 | -11.32% |