| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 4948.38 | 4712.76 | 20.00% |
| 年报 | 5018.86 | -7914.44 | 0.61% |
| 第四季度报 | 5018.86 | -270.92 | 0.05% |
| 第三季度报 | 5289.78 | -717.96 | 0.12% |
| 中报 | 6007.74 | -6925.56 | 0.54% |
| 第二季度报 | 6007.74 | -2474.29 | 0.29% |
| 第一季度报 | 8482.03 | -4451.27 | 0.34% |
| 年报 | 12933.30 | -14792.61 | 0.53% |
| 第四季度报 | 12933.30 | -7036.77 | 0.35% |
| 第三季度报 | 19970.07 | -5034.04 | 0.20% |
| 中报 | 25004.11 | -2721.80 | 0.10% |
| 第二季度报 | 25004.11 | -1277.75 | 0.05% |
| 第一季度报 | 26281.87 | -1444.05 | 0.05% |
| 年报 | 27725.91 | -30255.58 | 0.52% |
| 第四季度报 | 27725.91 | -21437.62 | 0.44% |
| 第三季度报 | 49163.53 | -4398.27 | 0.08% |
| 2013-08-24中报 | 53561.80 | -4419.70 | 0.08% |
| 2013-07-18第二季度报 | 53561.80 | -2472.40 | 0.04% |
| 2013-04-22第一季度报 | 56034.20 | -1947.29 | 0.03% |
| 2013-03-27年报 | 57981.49 | -6262.58 | 0.10% |
| 2013-01-19第四季度报 | 57981.49 | 5686.13 | 0.11% |
| 2012-10-25第三季度报 | 52295.37 | -6066.58 | 0.10% |
| 2012-08-27中报 | 58361.95 | -5882.12 | 0.09% |
| 2012-07-20第二季度报 | 58361.95 | 3268.14 | 0.06% |
| 2012-04-21第一季度报 | 55093.81 | -9150.26 | 0.14% |
| 2012-03-29年报 | 64244.07 | -60457.86 | 0.48% |
| 2012-01-20第四季度报 | 64244.07 | -6447.91 | 0.09% |
| 2011-10-26第三季度报 | 70691.99 | -1787.05 | 0.02% |
| 2011-08-29中报 | 72479.03 | -52222.90 | 0.42% |
| 2011-07-19第二季度报 | 72479.03 | -580.33 | 0.01% |
| 2011-04-23第一季度报 | 73059.37 | -51642.56 | 0.41% |
| 2011-01-17上市公告书 | 124701.93 | -- | --% |
| 2010-12-17基金合同生效公告书 | 124701.93 | -- | --% |
