名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合… | 0.954 | 3.70% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.961 | 3.67% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.706 | 1.88% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.714 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 0.4113 | 1.99% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4704 | 1.85% |
国投瑞银货币A | 0.3457 | 1.74% |
国投瑞银货币D | 0.3457 | 1.74% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4377 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投金融地产ETF联接规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 34968.11 | -453.48 | 0.01% |
年报 | 35421.59 | -130333.28 | 0.79% |
第四季度报 | 35421.59 | -6972.37 | 0.16% |
第三季度报 | 42393.96 | -60774.68 | 0.59% |
中报 | 103168.64 | -62586.23 | 0.38% |
第二季度报 | 103168.64 | -72319.19 | 0.41% |
第一季度报 | 175487.83 | 9732.95 | 0.06% |
年报 | 165754.87 | 9486.64 | 0.06% |
第四季度报 | 165754.87 | 56675.89 | 0.52% |
第三季度报 | 109078.98 | -39643.43 | 0.27% |
中报 | 148722.42 | -7545.81 | 0.05% |
第二季度报 | 148722.42 | 2804.01 | 0.02% |
第一季度报 | 145918.40 | -10349.83 | 0.07% |
年报 | 156268.23 | -60212.90 | 0.28% |
第四季度报 | 156268.23 | -66822.47 | 0.30% |
第三季度报 | 223090.70 | 58700.16 | 0.36% |
2013-08-24中报 | 164390.54 | -52090.59 | 0.24% |
2013-07-18第二季度报 | 164390.54 | 17573.36 | 0.12% |
2013-04-22第一季度报 | 146817.19 | -69663.94 | 0.32% |
2013-03-27年报 | 216481.13 | -127614.81 | 0.37% |
2013-01-19第四季度报 | 216481.13 | -25339.01 | 0.10% |
2012-10-25第三季度报 | 241820.14 | -9741.37 | 0.04% |
2012-08-27中报 | 251561.51 | -92534.43 | 0.27% |
2012-07-20第二季度报 | 251561.51 | -63669.87 | 0.20% |
2012-04-21第一季度报 | 315231.38 | -28864.56 | 0.08% |
2012-03-29年报 | 344095.94 | 154712.40 | 0.82% |
2012-01-20第四季度报 | 344095.94 | -1831.17 | 0.01% |
2011-10-26第三季度报 | 345927.12 | -9843.47 | 0.03% |
2011-08-29中报 | 355770.59 | 166387.05 | 0.88% |
2011-07-19第二季度报 | 355770.59 | 32463.00 | 0.10% |
2011-04-23第一季度报 | 323307.59 | 133924.05 | 0.71% |
2011-03-25年报 | 189383.54 | 17066.41 | 0.10% |
2011-01-24第四季度报 | 189383.54 | 47514.00 | 0.33% |
2010-10-25第三季度报 | 141869.54 | -2739.95 | 0.02% |
2010-08-25中报 | 144609.49 | -27707.64 | 0.16% |
2010-07-20第二季度报 | 144609.49 | -27707.64 | 0.16% |
2010-06-02上市公告书 | 159698.64 | -- | --% |
2010-04-10基金合同生效公告书 | 172317.13 | -- | --% |