| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.69% | 1.66% | 1.92% | 0.30% | 2.55% | 2.01% | 8.32% | -5.02% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
136|2609 | 83|3072 | 60|3040 | 83|2899 | 283|2690 | 186|2370 | 117|1948 | 142|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.8282 | 1.8282 | 1.07% | |
| 2024-08-22 | 1.8088 | 1.8088 | 0.04% | |
| 2024-08-21 | 1.8081 | 1.8081 | -0.48% | |
| 2024-08-20 | 1.8168 | 1.8168 | -0.12% | |
| 2024-08-19 | 1.819 | 1.819 | 1.15% |
截至2024-06-30 国投金融地产ETF联接期末总份额为0.76亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 19.85 | 0.15% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 18.80 | 0.14% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00 | 11.45 | 0.09% |
| 601328 | 交通银行 | 1.00 | 9.11 | 0.07% |
| 600030 | 中信证券 | 0.00 | 8.02 | 0.06% |
| 601288 | 农业银行 | 1.00 | 6.32 | 0.05% |
| 300059 | 东方财富 | 0.00 | 5.91 | 0.04% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.00 | 4.98 | 0.04% |
| 000001 | 平安银行 | 0.00 | 4.47 | 0.03% |
| 601988 | 中国银行 | 0.00 | 4.39 | 0.03% |
