国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5714835.51 |
| 结算备付金 |
374292.7 |
| 存出保证金 |
39916.92 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7096622.26 |
| 应收利息 |
1915.23 |
| 应收股利 |
5208.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13232790.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2998941.83 |
| 应付管理人报酬 |
7357.09 |
| 应付托管费 |
1430.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55994.68 |
| 负债合计 |
3070666.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10533634.71 |
| 所有者权益合计 |
10162123.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
13232790.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5368681.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16177116.14 |
| 股票投资 |
16177116.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
514.83 |
| 应收股利 |
174847.61 |
| 应收申购款 |
13321.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21734480.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.88 |
| 应付赎回款 |
146723.87 |
| 应付管理人报酬 |
32858.12 |
| 应付托管费 |
6389.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65431.01 |
| 负债合计 |
259128.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20620325.01 |
| 所有者权益合计 |
21475352.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
21734480.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3823868.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32205388.81 |
| 股票投资 |
32205388.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
195.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106850.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36136303.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.57 |
| 应付赎回款 |
949672.02 |
| 应付管理人报酬 |
54149.8 |
| 应付托管费 |
10529.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105834.1 |
| 负债合计 |
1133406.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32586838.59 |
| 所有者权益合计 |
35002896.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
36136303.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5249088.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
332203.88 |
| 交易性金融资产 |
43867584.34 |
| 股票投资 |
43867584.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3164286.27 |
| 应收利息 |
337.16 |
| 应收股利 |
189541.31 |
| 应收申购款 |
105538.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52908580.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1014509.67 |
| 应付赎回款 |
737806.75 |
| 应付管理人报酬 |
75850.46 |
| 应付托管费 |
14748.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84324.28 |
| 负债合计 |
1929713.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51662071.02 |
| 所有者权益合计 |
50978866.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
52908580.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7503487.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44494449.01 |
| 股票投资 |
44494449.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
918.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49899.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52048754.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
427768.46 |
| 应付管理人报酬 |
79833.16 |
| 应付托管费 |
15523.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86612.07 |
| 负债合计 |
609736.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59621127.74 |
| 所有者权益合计 |
51439018.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
52048754.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4184572.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30325171.95 |
| 股票投资 |
30325171.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112.54 |
| 应收股利 |
299841.75 |
| 应收申购款 |
40479.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34850178.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40486.86 |
| 应付赎回款 |
186510.25 |
| 应付管理人报酬 |
49527.74 |
| 应付托管费 |
9630.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83248.36 |
| 负债合计 |
369403.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43290880.67 |
| 所有者权益合计 |
34480775.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
34850178.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2781843.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33446991.2 |
| 股票投资 |
33446991.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
154.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27845.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36256834.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
489077.02 |
| 应付管理人报酬 |
54503.16 |
| 应付托管费 |
10597.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121812.1 |
| 负债合计 |
675990.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42974531.67 |
| 所有者权益合计 |
35580844.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
36256834.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3015848.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67331521.9 |
| 股票投资 |
67331521.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
344351.18 |
| 应收利息 |
637.88 |
| 应收股利 |
627983.33 |
| 应收申购款 |
169682.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71490025.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1462213.53 |
| 应付管理人报酬 |
113026.55 |
| 应付托管费 |
21977.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341447.66 |
| 负债合计 |
1938665.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76415664.09 |
| 所有者权益合计 |
69551360.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
71490025.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
623068.27 |
| 结算备付金 |
200000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27914804.6 |
| 股票投资 |
27914804.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
291.43 |
| 应收股利 |
35449.84 |
| 应收申购款 |
2974636.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31748250.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69213.86 |
| 应付赎回款 |
170243.88 |
| 应付管理人报酬 |
44036.18 |
| 应付托管费 |
8562.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272388.16 |
| 负债合计 |
564444.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35497849.87 |
| 所有者权益合计 |
31183806.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
31748250.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1240079.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37104960.32 |
| 股票投资 |
37104960.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
878163.76 |
| 应收利息 |
68.04 |
| 应收股利 |
142753.27 |
| 应收申购款 |
11847.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
39408120.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
365685.88 |
| 应付管理人报酬 |
57165.55 |
| 应付托管费 |
11115.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184680.28 |
| 负债合计 |
618647.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41690826.4 |
| 所有者权益合计 |
38789472.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
39408120.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1631961.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39091813.88 |
| 股票投资 |
39091813.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
210.43 |
| 应收股利 |
14416.98 |
| 应收申购款 |
5826.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40744229.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
337932.44 |
| 应付管理人报酬 |
62079.76 |
| 应付托管费 |
12071.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172562.99 |
| 负债合计 |
584646.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44414785.08 |
| 所有者权益合计 |
40159583.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
40744229.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1481319.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42024041.73 |
| 股票投资 |
42024041.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1408278.14 |
| 应收利息 |
67.6 |
| 应收股利 |
89835.04 |
| 应收申购款 |
125307.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45128848.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1096961.1 |
| 应付管理人报酬 |
66201.72 |
| 应付托管费 |
12872.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217884.19 |
| 负债合计 |
1393919.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47784634.55 |
| 所有者权益合计 |
43734929.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
45128848.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4032324.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
62500.0 |
| 交易性金融资产 |
60336628.75 |
| 股票投资 |
60336628.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
648.57 |
| 应收股利 |
56440.46 |
| 应收申购款 |
97024.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64585567.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
722571.57 |
| 应付管理人报酬 |
95627.04 |
| 应付托管费 |
18594.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74695.29 |
| 负债合计 |
911488.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62158248.22 |
| 所有者权益合计 |
63674079.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
64585567.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2934620.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
93750.0 |
| 交易性金融资产 |
66817559.99 |
| 股票投资 |
66817559.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
343.2 |
| 应收股利 |
302560.21 |
| 应收申购款 |
22362.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70171196.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
365478.0 |
| 应付管理人报酬 |
99949.13 |
| 应付托管费 |
19434.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212901.74 |
| 负债合计 |
697763.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76761121.83 |
| 所有者权益合计 |
69473433.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
70171196.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1885065.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
93750.0 |
| 交易性金融资产 |
51008185.3 |
| 股票投资 |
51008185.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
261.47 |
| 应收股利 |
73849.16 |
| 应收申购款 |
13937.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53075048.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75449.95 |
| 应付赎回款 |
131116.38 |
| 应付管理人报酬 |
82948.12 |
| 应付托管费 |
16128.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60492.55 |
| 负债合计 |
366135.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63269932.13 |
| 所有者权益合计 |
52708912.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
53075048.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4187295.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35714.29 |
| 交易性金融资产 |
71035177.24 |
| 股票投资 |
71035177.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
592.99 |
| 应收股利 |
478732.81 |
| 应收申购款 |
19036.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75756549.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1242192.44 |
| 应付管理人报酬 |
103843.62 |
| 应付托管费 |
20191.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212905.01 |
| 负债合计 |
1579132.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69976016.8 |
| 所有者权益合计 |
74177416.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
75756549.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21347957.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
41666.67 |
| 交易性金融资产 |
62340103.52 |
| 股票投资 |
62340103.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2041.41 |
| 应收股利 |
37577.85 |
| 应收申购款 |
2597170.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86366517.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5321678.0 |
| 应付赎回款 |
6677573.56 |
| 应付管理人报酬 |
95166.63 |
| 应付托管费 |
18504.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85166.74 |
| 负债合计 |
12198089.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68292254.6 |
| 所有者权益合计 |
74168427.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
86366517.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73055346.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20260935.08 |
| 股票投资 |
20260935.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
155359.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443471640.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
284028.2 |
| 应付托管费 |
55227.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17073.14 |
| 负债合计 |
356329.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443165098.58 |
| 所有者权益合计 |
443115311.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
443471640.81 |
