名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.86% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4337.83 |
1.利息收入 | 2652.88 |
存款利息收入 | 2420.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1391.31 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
293.64 |
减:二、费用 | 3.24 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4334.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4334.59 |
一、收入: | -316582.41 |
1.利息收入 | 11311.96 |
存款利息收入 | 11311.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2452877.29 |
股票投资收益 | 2180999.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 271877.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2761522.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-57355.74 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38106.77 |
减:二、费用 | 454493.14 |
1.管理人报酬 | 246121.97 |
2.托管费 | 47857.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 86715.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73798.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-771075.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-771075.55 |
一、收入: | 11310873.55 |
1.利息收入 | 24014.18 |
存款利息收入 | 24014.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9589090.73 |
股票投资收益 | 8827301.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 761789.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2148564.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-524509.19 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73713.46 |
减:二、费用 | 1420195.24 |
1.管理人报酬 | 806044.9 |
2.托管费 | 156730.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 294686.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162733.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9890678.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9890678.31 |
一、收入: | 7153949.27 |
1.利息收入 | 9998.9 |
存款利息收入 | 9998.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6043771.58 |
股票投资收益 | 5646137.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 397633.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1310285.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-245173.82 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35067.56 |
减:二、费用 | 697156.1 |
1.管理人报酬 | 426421.2 |
2.托管费 | 82915.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 108344.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79475.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6456793.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6456793.17 |
一、收入: | 4524761.71 |
1.利息收入 | 29134.85 |
存款利息收入 | 29134.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1419055.01 |
股票投资收益 | -2112806.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 693751.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5520748.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
290050.54 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103882.5 |
减:二、费用 | 1311719.67 |
1.管理人报酬 | 767070.74 |
2.托管费 | 149152.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 235215.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160280.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3213042.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3213042.04 |
一、收入: | -87507.78 |
1.利息收入 | 11361.19 |
存款利息收入 | 11361.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3156769.57 |
股票投资收益 | -3575661.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 418891.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2903660.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
89955.45 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64284.24 |
减:二、费用 | 519897.58 |
1.管理人报酬 | 299071.34 |
2.托管费 | 58152.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 75428.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87244.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-607405.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-607405.36 |
一、收入: | -8776008.8 |
1.利息收入 | 41899.39 |
存款利息收入 | 41899.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5876221.88 |
股票投资收益 | -7266748.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1390527.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2623045.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-811755.86 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
493115.51 |
减:二、费用 | 2431605.01 |
1.管理人报酬 | 1003859.73 |
2.托管费 | 195194.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1102255.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130294.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11207613.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11207613.81 |
一、收入: | -1831769.77 |
1.利息收入 | 32911.91 |
存款利息收入 | 32911.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1317205.98 |
股票投资收益 | 174040.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1143165.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2459503.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1052709.31 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
330324.98 |
减:二、费用 | 1728132.62 |
1.管理人报酬 | 617601.7 |
2.托管费 | 120089.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 925841.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64600.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3559902.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3559902.39 |
一、收入: | 405677.95 |
1.利息收入 | 25604.83 |
存款利息收入 | 8082.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-95190.91 |
股票投资收益 | -1042004.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 946813.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
445790.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-748.1 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30221.7 |
减:二、费用 | 1320780.85 |
1.管理人报酬 | 657390.23 |
2.托管费 | 127825.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 98340.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 437223.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-915102.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-915102.9 |
一、收入: | 1624062.27 |
1.利息收入 | 3347.41 |
存款利息收入 | 3347.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
907796.19 |
股票投资收益 | 424327.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 483468.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
697750.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
12690.65 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2477.96 |
减:二、费用 | 642558.69 |
1.管理人报酬 | 335721.81 |
2.托管费 | 65279.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27150.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214407.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
981503.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
981503.58 |
一、收入: | -4135405.53 |
1.利息收入 | 23283.42 |
存款利息收入 | 9362.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1232625.74 |
股票投资收益 | 153268.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1079357.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5121681.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-299494.55 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29861.48 |
减:二、费用 | 1599819.19 |
1.管理人报酬 | 883403.71 |
2.托管费 | 171772.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 111495.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 433147.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5735224.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5735224.72 |
一、收入: | -4579955.9 |
1.利息收入 | 5509.58 |
存款利息收入 | 5509.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2108224.61 |
股票投资收益 | 1552784.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 555440.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6501231.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-209921.93 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17463.68 |
减:二、费用 | 865452.2 |
1.管理人报酬 | 489370.13 |
2.托管费 | 95155.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 66115.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214811.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5445408.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5445408.1 |
一、收入: | 12753410.37 |
1.利息收入 | 21660.86 |
存款利息收入 | 21660.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2150000.89 |
股票投资收益 | -3746392.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1596391.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14978658.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-145466.6 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48558.7 |
减:二、费用 | 2113179.24 |
1.管理人报酬 | 1243192.18 |
2.托管费 | 241731.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 186059.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 442195.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10640231.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10640231.13 |
一、收入: | 3723027.17 |
1.利息收入 | 13508.69 |
存款利息收入 | 13508.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
75722.64 |
股票投资收益 | -783248.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 858970.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3633995.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-28884.54 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28684.5 |
减:二、费用 | 1065859.09 |
1.管理人报酬 | 646976.12 |
2.托管费 | 125800.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 79615.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213466.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2657168.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2657168.08 |
一、收入: | -13438080.5 |
1.利息收入 | 28637.98 |
存款利息收入 | 28637.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2446245.03 |
股票投资收益 | 1101209.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1345035.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15818963.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-160431.88 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66431.7 |
减:二、费用 | 1982518.78 |
1.管理人报酬 | 1170559.09 |
2.托管费 | 227608.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 163684.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 420666.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15420599.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15420599.28 |
一、收入: | -130564.11 |
1.利息收入 | 22397.76 |
存款利息收入 | 22397.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3543657.61 |
股票投资收益 | 2618734.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 924922.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3620591.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-119725.12 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43697.62 |
减:二、费用 | 1086381.06 |
1.管理人报酬 | 644391.4 |
2.托管费 | 125298.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 108223.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208468.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1216945.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1216945.17 |
一、收入: | 8202750.85 |
1.利息收入 | 650117.82 |
存款利息收入 | 247936.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3385281.36 |
股票投资收益 | 2978611.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 48618.83 |
股利收益 | 358051.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4304577.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-711785.51 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
574559.23 |
减:二、费用 | 1803814.31 |
1.管理人报酬 | 1144709.17 |
2.托管费 | 222582.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 185400.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251122.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6398936.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6398936.54 |