名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.86% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-26 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | -31.66 | 218.10 | -688.92% | -- | -- | 27.19 | -85.88% |
2017-12-31 | 1131.09 | 882.73 | 78.04% | -- | -- | 76.18 | 6.74% |
2017-06-30 | 715.39 | 564.61 | 78.92% | -- | -- | 39.76 | 5.56% |
2016-12-31 | 452.48 | -211.28 | -46.69% | -- | -- | 69.38 | 15.33% |
2016-06-30 | -8.75 | -357.57 | 4086.11% | -- | -- | 41.89 | -478.69% |
2015-12-31 | -877.60 | -726.67 | 82.80% | -- | -- | 139.05 | -15.84% |
2015-06-30 | -183.18 | 17.40 | -9.50% | -- | -- | 114.32 | -62.41% |
2014-12-31 | 40.57 | -104.20 | -256.86% | -- | -- | 94.68 | 233.39% |
2014-06-30 | 162.41 | 42.43 | 26.13% | -- | -- | 48.35 | 29.77% |
2013-12-31 | -413.54 | 15.33 | -3.71% | -- | -- | 107.94 | -26.10% |
2013-06-30 | -458.00 | 155.28 | -33.90% | -- | -- | 55.54 | -12.13% |
2012-12-31 | 1275.34 | -374.64 | -29.38% | -- | -- | 159.64 | 12.52% |
2012-06-30 | 372.30 | -78.32 | -21.04% | -- | -- | 85.90 | 23.07% |
2011-12-31 | -1343.81 | 110.12 | -8.19% | -- | -- | 134.50 | -10.01% |
2011-06-30 | -13.06 | 261.87 | -2005.71% | -- | -- | 92.49 | -708.41% |
2010-12-31 | 820.28 | 297.86 | 36.31% | -- | -- | 35.81 | 4.37% |