| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.86% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 4281.75 | -15.71 | 0.00% |
| 年报 | 4297.45 | 747.67 | 0.21% |
| 第四季度报 | 4297.45 | -622.20 | 0.13% |
| 第三季度报 | 4919.65 | -2721.92 | 0.36% |
| 中报 | 7641.57 | 4091.78 | 1.15% |
| 第二季度报 | 7641.57 | 4506.84 | 1.44% |
| 第一季度报 | 3134.73 | -415.06 | 0.12% |
| 年报 | 3549.78 | -891.69 | 0.20% |
| 第四季度报 | 3549.78 | -222.58 | 0.06% |
| 第三季度报 | 3772.36 | -396.72 | 0.10% |
| 中报 | 4169.08 | -272.40 | 0.06% |
| 第二季度报 | 4169.08 | -56.25 | 0.01% |
| 第一季度报 | 4225.33 | -216.15 | 0.05% |
| 年报 | 4441.48 | -1774.35 | 0.29% |
| 第四季度报 | 4441.48 | -183.81 | 0.04% |
| 第三季度报 | 4625.29 | -153.17 | 0.03% |
| 2013-08-24中报 | 4778.46 | -1437.36 | 0.23% |
| 2013-07-18第二季度报 | 4778.46 | -640.38 | 0.12% |
| 2013-04-22第一季度报 | 5418.84 | -796.98 | 0.13% |
| 2013-03-27年报 | 6215.82 | -111.17 | 0.02% |
| 2013-01-18第四季度报 | 6215.82 | -428.16 | 0.06% |
| 2012-10-25第三季度报 | 6643.98 | -1032.13 | 0.13% |
| 2012-08-27中报 | 7676.11 | 1349.12 | 0.21% |
| 2012-07-20第二季度报 | 7676.11 | -802.94 | 0.09% |
| 2012-04-21第一季度报 | 8479.05 | 2152.06 | 0.34% |
| 2012-03-29年报 | 6326.99 | -502.23 | 0.07% |
| 2012-01-20第四季度报 | 6326.99 | -329.36 | 0.05% |
| 2011-10-26第三季度报 | 6656.35 | -341.25 | 0.05% |
| 2011-08-29中报 | 6997.60 | 168.38 | 0.02% |
| 2011-07-19第二季度报 | 6997.60 | -302.58 | 0.04% |
| 2011-04-23第一季度报 | 7300.18 | 470.95 | 0.07% |
| 2011-03-25年报 | 6829.23 | -37487.28 | 0.85% |
| 2011-01-24第四季度报 | 6829.23 | 99.08 | 0.01% |
| 2010-10-25第三季度报 | 6730.14 | -37586.37 | 0.85% |
| 2010-06-28上市公告书 | 44316.51 | -- | --% |
| 2010-06-11基金合同生效公告书 | 44316.51 | -- | --% |
