国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)持股明细
股票名称 |
股票代码 |
股票数量(股) |
股票币值(元) |
占资产净值比例 |
建设银行 |
00939 |
117000.0 |
704206.39 |
5.34% |
中国平安 |
02318 |
10500.0 |
734538.26 |
5.57% |
农业银行 |
01288 |
208000.0 |
702833.66 |
5.33% |
中信证券 |
06030 |
46000.0 |
563449.58 |
4.27% |
招商银行 |
03968 |
17000.0 |
475700.97 |
3.61% |
石药集团 |
01093 |
30000.0 |
438743.07 |
3.33% |
新华保险 |
01336 |
21400.0 |
707101.42 |
5.36% |
越秀交通基建 |
01052 |
80000.0 |
437159.16 |
3.31% |
腾讯控股 |
00700 |
3200.0 |
910079.49 |
6.9% |
广汽集团 |
02238 |
76000.0 |
579816.65 |
4.39% |
新华保险 |
01336 |
32100.0 |
883623.6 |
4.11% |
农业银行 |
01288 |
269000.0 |
832333.61 |
3.88% |
华能新能源 |
00958 |
342000.0 |
752567.92 |
3.5% |
远东宏信 |
03360 |
141000.0 |
904654.73 |
4.21% |
腾讯控股 |
00700 |
5600.0 |
1859271.57 |
8.66% |
港华智慧能源 |
01083 |
107000.0 |
686511.04 |
3.2% |
建设银行 |
00939 |
183000.0 |
1118582.93 |
5.21% |
石药集团 |
01093 |
56000.0 |
1118962.32 |
5.21% |
中信证券 |
06030 |
51500.0 |
680820.11 |
3.17% |
中国外运 |
00598 |
256000.0 |
893551.1 |
4.16% |
建设银行 |
00939 |
245000.0 |
1582228.38 |
6.6% |
腾讯控股 |
00700 |
5000.0 |
1640960.0 |
6.85% |
新华保险 |
01336 |
34600.0 |
1013284.79 |
4.23% |
中国软件国际 |
00354 |
194000.0 |
1094315.2 |
4.57% |
石药集团 |
01093 |
64000.0 |
1069188.0 |
4.46% |
中国外运 |
00598 |
256000.0 |
884067.2 |
3.69% |
远东宏信 |
03360 |
152000.0 |
1010857.0 |
4.22% |
华能新能源 |
00958 |
420000.0 |
986018.25 |
4.11% |
国药控股 |
01099 |
31200.0 |
982460.7 |
4.1% |
中信证券 |
06030 |
51500.0 |
741108.18 |
3.09% |
腾讯控股 |
00700 |
7800.0 |
2647159.79 |
7.56% |
新华保险 |
01336 |
44900.0 |
2004227.97 |
5.73% |
建设银行 |
00939 |
354000.0 |
2130567.41 |
6.09% |
中国软件国际 |
00354 |
292000.0 |
1266804.89 |
3.62% |
中国外运 |
00598 |
479000.0 |
1533535.41 |
4.38% |
远东宏信 |
03360 |
199000.0 |
1109528.42 |
3.17% |
华能新能源 |
00958 |
510000.0 |
1129732.37 |
3.23% |
国药控股 |
01099 |
38000.0 |
1073642.8 |
3.07% |
石药集团 |
01093 |
108000.0 |
1424591.26 |
4.07% |
中国高速传动 |
00658 |
98000.0 |
1105908.93 |
3.16% |
腾讯控股 |
00700 |
10300.0 |
2942253.63 |
7.6% |
新华保险 |
01336 |
60800.0 |
2280759.33 |
5.89% |
耐世特 |
01316 |
109000.0 |
1239161.14 |
3.2% |
中国软件国际 |
00354 |
312000.0 |
1147856.67 |
2.97% |
中国民航信息网络 |
00696 |
66000.0 |
1141178.35 |
2.95% |
国药控股 |
01099 |
80400.0 |
2349955.64 |
6.07% |
石药集团 |
01093 |
114000.0 |
1266945.02 |
3.27% |
远东宏信 |
03360 |
199000.0 |
1241064.38 |
3.21% |
中国外运 |
00598 |
477000.0 |
1608992.65 |
4.16% |
建设银行 |
00939 |
354000.0 |
1949052.07 |
5.03% |
中国外运 |
00598 |
724000.0 |
2513496.32 |
4.93% |
安徽皖通高速公路 |
00995 |
308000.0 |
1563818.26 |
3.07% |
腾讯控股 |
00700 |
12900.0 |
3125970.11 |
6.13% |
青岛港 |
06198 |
437000.0 |
1702971.87 |
3.34% |
深圳国际 |
00152 |
211500.0 |
2628651.95 |
5.16% |
石药集团 |
01093 |
258000.0 |
2552726.3 |
5.01% |
建设银行 |
00939 |
290000.0 |
1522765.64 |
2.99% |
远东宏信 |
03360 |
266000.0 |
1572202.36 |
3.08% |
新华保险 |
01336 |
43800.0 |
1509191.37 |
2.96% |
国药控股 |
01099 |
102000.0 |
3125032.75 |
6.13% |
腾讯控股 |
00700 |
18300.0 |
3619732.9 |
7.42% |
深圳国际 |
00152 |
198500.0 |
2245123.25 |
4.6% |
中国外运 |
00598 |
636000.0 |
2049623.02 |
4.2% |
华电福新 |
00816 |
1454000.0 |
2246073.19 |
4.61% |
远东宏信 |
03360 |
228000.0 |
1477637.68 |
3.03% |
国药控股 |
01099 |
92400.0 |
2957246.25 |
6.06% |
阿里巴巴 |
BABA |
5351.0 |
3980884.58 |
8.16% |
石药集团 |
01093 |
242000.0 |
2187123.93 |
4.48% |
粤海投资 |
00270 |
152000.0 |
1495180.41 |
3.07% |
百度 |
BIDU |
1401.0 |
1667564.4 |
3.42% |
青岛港 |
06198 |
599000.0 |
1977144.4 |
3.84% |
中国移动 |
00941 |
38500.0 |
2830855.8 |
5.5% |
国药控股 |
01099 |
99200.0 |
2835095.77 |
5.51% |
石药集团 |
01093 |
292000.0 |
2162710.5 |
4.2% |
中国外运 |
00598 |
666000.0 |
2061273.06 |
4.01% |
腾讯控股 |
00700 |
23900.0 |
4055556.27 |
7.88% |
中国生物制药 |
01177 |
337000.0 |
1645916.29 |
3.2% |
华电福新 |
00816 |
1566000.0 |
2409380.58 |
4.68% |
百度 |
BIDU |
1691.0 |
1928606.08 |
3.75% |
阿里巴巴 |
BABA |
5788.0 |
3525690.57 |
6.85% |
中国平安 |
02318 |
68000.0 |
2353547.62 |
3.78% |
腾讯控股 |
00700 |
27300.0 |
5006454.47 |
8.05% |
青岛港 |
06198 |
629000.0 |
2480299.59 |
3.99% |
中国移动 |
00941 |
52500.0 |
4242106.79 |
6.82% |
华电福新 |
00816 |
1652000.0 |
2617073.3 |
4.21% |
中国外运 |
00598 |
718000.0 |
2324343.51 |
3.74% |
石药集团 |
01093 |
468000.0 |
3126767.51 |
5.03% |
国药控股 |
01099 |
94800.0 |
3040343.38 |
4.89% |
百度 |
BIDU |
1966.0 |
2390315.97 |
3.84% |
阿里巴巴 |
BABA |
6732.0 |
4755784.12 |
7.64% |
腾讯控股 |
00700 |
19600.0 |
2949944.82 |
8.56% |
招商银行 |
03968 |
121500.0 |
1800627.3 |
5.22% |
中国移动 |
00941 |
27000.0 |
2045695.38 |
5.93% |
中国平安 |
02318 |
55500.0 |
1619877.46 |
4.7% |
中国外运 |
00598 |
522000.0 |
1530252.46 |
4.44% |
北京控股 |
00392 |
53000.0 |
1984030.94 |
5.75% |
国药控股 |
01099 |
56400.0 |
1781115.2 |
5.17% |
华电福新 |
00816 |
956000.0 |
1389009.67 |
4.03% |
石药集团 |
01093 |
234000.0 |
1379950.19 |
4.0% |
阿里巴巴 |
BABA |
4573.0 |
2411705.7 |
6.99% |
招商银行 |
03968 |
94500.0 |
1283496.64 |
3.92% |
中国平安 |
02318 |
52500.0 |
1622962.74 |
4.96% |
中国移动 |
00941 |
19000.0 |
1368654.79 |
4.18% |
中国外运 |
00598 |
463000.0 |
1307844.21 |
3.99% |
北京控股 |
00392 |
46500.0 |
1644773.02 |
5.02% |
建设银行 |
00939 |
311000.0 |
1282746.72 |
3.92% |
阿里巴巴 |
BABA |
2760.0 |
1409335.04 |
4.3% |
青岛港 |
06198 |
630000.0 |
1895060.47 |
5.79% |
国药控股 |
01099 |
61200.0 |
1787371.25 |
5.46% |
腾讯控股 |
00700 |
19400.0 |
2560543.92 |
7.82% |
青岛港 |
06198 |
568000.0 |
1646472.28 |
4.63% |
中国生物制药 |
01177 |
242000.0 |
1431363.9 |
4.02% |
腾讯控股 |
00700 |
22400.0 |
2861856.5 |
8.04% |
北京控股 |
00392 |
55000.0 |
2163357.41 |
6.08% |
建设银行 |
00939 |
443000.0 |
1970735.02 |
5.54% |
国药控股 |
01099 |
87200.0 |
2271992.34 |
6.39% |
华润置地 |
01109 |
108000.0 |
2044853.41 |
5.75% |
中国平安 |
02318 |
61000.0 |
2197496.91 |
6.18% |
招商银行 |
03968 |
119500.0 |
1832099.2 |
5.15% |
中国移动 |
00941 |
28000.0 |
2052561.01 |
5.77% |
海螺创业 |
00586 |
143000.0 |
1929658.66 |
5.11% |
中国平安 |
02318 |
61000.0 |
1920161.92 |
5.08% |
中国移动 |
00941 |
28000.0 |
2109810.03 |
5.58% |
北京控股 |
00392 |
59500.0 |
2268534.15 |
6.0% |
建设银行 |
00939 |
465000.0 |
1965634.75 |
5.2% |
招商银行 |
03968 |
123000.0 |
1887945.08 |
5.0% |
中国生物制药 |
01177 |
212000.0 |
1656591.57 |
4.38% |
腾讯控股 |
00700 |
24000.0 |
2547137.6 |
6.74% |
国药控股 |
01099 |
93600.0 |
2082033.83 |
5.51% |
华润置地 |
01109 |
120000.0 |
1788709.15 |
4.73% |
北京控股 |
00392 |
67500.0 |
3106039.06 |
4.47% |
国药控股 |
01099 |
121600.0 |
3303581.93 |
4.75% |
建设银行 |
00939 |
619000.0 |
3456099.1 |
4.97% |
粤海投资 |
00270 |
418000.0 |
3579879.33 |
5.15% |
中国移动 |
00941 |
37500.0 |
2935107.85 |
4.22% |
中国信达 |
01359 |
965000.0 |
3287557.36 |
4.73% |
腾讯控股 |
00700 |
25500.0 |
3110948.17 |
4.47% |
中国生物制药 |
01177 |
468000.0 |
3321625.32 |
4.78% |
招商银行 |
03968 |
162000.0 |
2887258.93 |
4.15% |
中国平安 |
02318 |
46500.0 |
3839387.25 |
5.52% |
SamsungElectronics |
005930 |
175.0 |
1395715.55 |
4.73% |
中国太保 |
02601 |
46000.0 |
1344493.6 |
4.56% |
腾讯控股 |
00700 |
12100.0 |
1410807.34 |
4.78% |
台积电 |
TSM |
10200.0 |
1471032.33 |
4.99% |
中国平安 |
02318 |
20000.0 |
1476455.78 |
5.01% |
中国移动 |
00941 |
18000.0 |
1442871.17 |
4.89% |
华润置地 |
01109 |
80000.0 |
1387741.69 |
4.7% |
中国太保 |
02601 |
48200.0 |
1498127.23 |
4.8% |
台积电 |
TSM |
9400.0 |
1287266.26 |
4.13% |
腾讯控股 |
00700 |
13900.0 |
1233595.47 |
3.96% |
中国平安 |
02318 |
24000.0 |
1497590.81 |
4.8% |
中国移动 |
00941 |
17000.0 |
1213676.48 |
3.89% |
华润置地 |
01109 |
82000.0 |
1322856.11 |
4.24% |
鸿海精密工业 |
HHPD |
38118.0 |
1461065.8 |
4.29% |
华润置地 |
01109 |
110000.0 |
1394729.6 |
4.1% |
建设银行 |
00939 |
343000.0 |
1478666.95 |
4.35% |
中国平安 |
02318 |
30500.0 |
1409112.76 |
4.14% |
台积电 |
TSM |
12300.0 |
1527136.64 |
4.49% |
鸿海精密工业 |
HHPD |
46396.0 |
1898344.3 |
4.89% |
建设银行 |
00939 |
373000.0 |
1734962.86 |
4.47% |
华润置地 |
01109 |
130000.0 |
1463198.76 |
3.77% |
中国海洋石油 |
00883 |
139000.0 |
1535811.0 |
3.96% |
中国平安 |
02318 |
34000.0 |
1619250.01 |
4.17% |
台积电 |
TSM |
14000.0 |
1842517.48 |
4.75% |
鸿海精密工业 |
HHPD |
47382.0 |
1671745.69 |
4.48% |
建设银行 |
00939 |
381000.0 |
1640685.64 |
4.4% |
台积电 |
TSM |
14900.0 |
1835159.18 |
4.92% |
华润置地 |
01109 |
110000.0 |
1484748.21 |
3.98% |
中国平安 |
02318 |
32000.0 |
1631779.7 |
4.37% |
华润置地 |
01109 |
106000.0 |
1601802.12 |
3.99% |
中国海洋石油 |
00883 |
139000.0 |
1575903.69 |
3.92% |
中国平安 |
02318 |
41500.0 |
2266052.43 |
5.64% |
台积电 |
TSM |
16900.0 |
1796975.92 |
4.47% |
建设银行 |
00939 |
348000.0 |
1600607.05 |
3.99% |
华润置地 |
01109 |
110000.0 |
1923106.17 |
4.44% |
台积电 |
TSM |
18100.0 |
1887288.45 |
4.36% |
中国平安 |
02318 |
44000.0 |
2011194.0 |
4.64% |
淡水河谷-优先股 |
VALE_P |
19500.0 |
1703580.06 |
3.93% |
台积电 |
TSM |
16400.0 |
1856378.06 |
4.24% |
中国平安 |
02318 |
43000.0 |
1787936.13 |
4.09% |
华润置地 |
01109 |
110000.0 |
1857554.6 |
4.25% |
华润置地 |
01109 |
142000.0 |
2488446.2 |
4.58% |
中国平安 |
02318 |
46000.0 |
2236322.84 |
4.12% |
台积电 |
TSM |
21000.0 |
2263010.21 |
4.17% |
卢克石油GDR |
LKOD |
6429.0 |
2673087.08 |
4.2% |
华润置地 |
01109 |
168000.0 |
2874301.09 |
4.51% |
移动电信 |
MBT |
21800.0 |
2555495.79 |
4.01% |
台积电 |
TSM |
24400.0 |
2631763.99 |
4.13% |
淡水河谷-优先股 |
VALE_P |
20600.0 |
2628470.58 |
4.13% |
PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD) |
OGZD |
49700.0 |
3158800.0 |
4.82% |
中国联通 |
00762 |
252000.0 |
2621500.0 |
4.0% |
台积电 |
TSM |
27400.0 |
2748600.0 |
4.19% |
华润置地 |
01109 |
196000.0 |
2737800.0 |
4.18% |
中国平安 |
02318 |
55500.0 |
2659800.0 |
4.06% |
中国平安 |
02318 |
59000.0 |
2967600.0 |
4.27% |
PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD) |
OGZD |
52200.0 |
3115800.0 |
4.48% |
移动电信 |
MBT |
25800.0 |
2806700.0 |
4.04% |
华润置地 |
01109 |
240000.0 |
3091300.0 |
4.45% |
盖尔道钢铁 |
GGB |
51000.0 |
2825700.0 |
4.07% |
移动电信 |
MBT |
29000.0 |
3347700.0 |
4.06% |
PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD) |
OGZD |
52200.0 |
4011500.0 |
4.86% |
中国联通 |
00762 |
290000.0 |
3093700.0 |
3.75% |
盖尔道钢铁 |
GGB |
51000.0 |
3091300.0 |
3.75% |
淡水河谷-优先股 |
VALE_P |
21600.0 |
3084900.0 |
3.74% |
建设银行 |
00939 |
509600.0 |
2239300.0 |
4.25% |
PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD) |
OGZD |
39800.0 |
2672500.0 |
5.07% |
盖尔道钢铁 |
GGB |
45400.0 |
2234100.0 |
4.24% |
世茂集团 |
00813 |
398000.0 |
2139200.0 |
4.06% |
中国联通 |
00762 |
162000.0 |
2146000.0 |
4.07% |
中国联通 |
00762 |
198000.0 |
2621900.0 |
4.96% |
盖尔道钢铁 |
GGB |
47500.0 |
2152200.0 |
4.08% |
淡水河谷 |
VALE |
15700.0 |
2095200.0 |
3.97% |
中国神华 |
01088 |
85500.0 |
2164700.0 |
4.1% |
盖尔道钢铁 |
GGB |
45200.0 |
3077300.0 |
4.15% |
世茂集团 |
00813 |
383000.0 |
3057700.0 |
4.12% |
中国平安 |
02318 |
45500.0 |
3040300.0 |
4.1% |
中国神华 |
01088 |
97000.0 |
2992800.0 |
4.03% |
淡水河谷-优先股 |
VALE_P |
16300.0 |
3054900.0 |
4.12% |
建设银行 |
00939 |
475600.0 |
2920400.0 |
3.71% |
移动电信 |
MBT |
22000.0 |
3062200.0 |
3.89% |
中国平安 |
02318 |
41500.0 |
2756100.0 |
3.5% |
中国联通 |
00762 |
302000.0 |
3286300.0 |
4.17% |
淡水河谷-优先股 |
VALE_P |
15400.0 |
2980600.0 |
3.78% |
建设银行 |
00939 |
448600.0 |
2660800.0 |
3.59% |
中国联通 |
00762 |
274000.0 |
2592700.0 |
3.5% |
世茂集团 |
00813 |
256500.0 |
2562400.0 |
3.45% |
中国平安 |
02318 |
35500.0 |
2625100.0 |
3.54% |
移动电信 |
MBT |
19800.0 |
2736700.0 |
3.69% |
淡水河谷-优先股 |
VALE_P |
26600.0 |
5323700.0 |
7.18% |
PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD) |
OGZD |
17900.0 |
2519900.0 |
3.53% |
中国神华 |
01088 |
60000.0 |
1663100.0 |
2.33% |
中国平安 |
02318 |
24500.0 |
1675500.0 |
2.35% |
淡水河谷-优先股 |
VALE_P |
17900.0 |
3328600.0 |
4.67% |