| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.86% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银沪深300指数分级规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 12120.84 | -208.71 | 0.03% |
| 年报 | 12305.69 | -9470.13 | 0.57% |
| 第四季度报 | 12305.69 | 2692.33 | 0.59% |
| 第三季度报 | 9691.07 | -197.25 | 0.04% |
| 中报 | 10638.87 | -11965.21 | 0.72% |
| 第二季度报 | 10638.87 | -1884.86 | 0.29% |
| 第一季度报 | 15359.43 | -10080.35 | 0.60% |
| 年报 | 29632.42 | 2176.95 | 0.15% |
| 第四季度报 | 29632.42 | 4230.20 | 0.34% |
| 第三季度报 | 28355.14 | -914.41 | 0.07% |
| 中报 | 29810.93 | -1138.84 | 0.08% |
| 第二季度报 | 29810.93 | -438.13 | 0.03% |
| 第一季度报 | 30826.92 | -700.71 | 0.05% |
| 年报 | 32467.06 | -26224.57 | 0.64% |
| 第四季度报 | 32467.06 | -388.60 | 0.03% |
| 第三季度报 | 33443.65 | -632.41 | 0.04% |
| 2013-08-24中报 | 35697.97 | -25203.55 | 0.62% |
| 2013-07-18第二季度报 | 35697.97 | -523.87 | 0.03% |
| 2013-04-22第一季度报 | 43154.09 | -24679.68 | 0.61% |
| 2013-03-27年报 | 71183.88 | -46095.19 | 0.53% |
| 2013-01-19第四季度报 | 71183.88 | -4240.81 | 0.09% |
| 2012-10-25第三季度报 | 88655.77 | -1469.45 | 0.03% |
| 2012-08-27中报 | 91828.37 | -40384.94 | 0.47% |
| 2012-07-20第二季度报 | 91828.37 | -23841.21 | 0.34% |
| 2012-04-21第一季度报 | 119383.92 | -16543.73 | 0.19% |
| 2012-03-29年报 | 140702.92 | 9375.88 | 0.12% |
| 2012-01-20第四季度报 | 140702.92 | 250.39 | 0.00% |
| 2011-10-26第三季度报 | 198208.54 | 169.40 | 0.00% |
| 2011-08-29中报 | 206420.99 | 8956.09 | 0.12% |
| 2011-07-19第二季度报 | 206420.99 | 5512.14 | 0.07% |
| 2011-04-23第一季度报 | 219076.71 | 3443.95 | 0.04% |
| 2011-03-25年报 | 237393.72 | 59450.88 | 3.30% |
| 2011-01-24第四季度报 | 237393.72 | 52301.25 | 2.08% |
| 2010-10-25第三季度报 | 202664.85 | 1021.76 | 0.04% |
| 2010-08-25中报 | 256343.98 | 6127.88 | 0.34% |
| 2010-07-20第二季度报 | 256343.98 | 4717.33 | 0.24% |
| 2010-04-22第一季度报 | 315288.67 | 1410.55 | 0.08% |
| 2010-03-29年报 | 313878.12 | -7714.20 | 0.30% |
| 2010-01-20第四季度报 | 313878.12 | -7714.20 | 0.30% |
| 2009-10-15基金合同生效公告书 | 321592.32 | -- | --% |
