| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21804679.29元 |
| 本期利润 | -30993741.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44427127.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.158元 |
| 期末基金资产净值 | 236700282.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10462421.11元 |
| 本期利润 | 853004.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20624673.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0591元 |
| 期末基金资产净值 | 328395615.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17789969.52元 |
| 本期利润 | -25779207.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25779207.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 565448414.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2746407.28元 |
| 本期利润 | 50200535.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2746407.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 641428157.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.49% |
