名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.93% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 193.16 | 150.25 | 77.78% | 25.04 | 12.96% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 107.84 | 84.83 | 78.66% | 14.14 | 13.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 221.35 | 174.45 | 78.81% | 29.07 | 13.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 113.89 | 88.40 | 77.61% | 14.73 | 12.94% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1146.80 | 822.28 | 71.70% | 137.05 | 11.95% | 159.68 | 13.92% | -- | -- |
2021-06-30 | 618.89 | 493.25 | 79.70% | 82.21 | 13.28% | 30.58 | 4.94% | -- | -- |
2020-12-31 | 937.47 | 700.62 | 74.74% | 116.77 | 12.46% | 94.19 | 10.05% | -- | -- |
2020-06-30 | 373.90 | 286.13 | 76.53% | 47.69 | 12.75% | 27.21 | 7.28% | -- | -- |
2019-12-31 | 665.42 | 503.14 | 75.61% | 83.86 | 12.60% | 49.80 | 7.48% | -- | -- |
2019-06-30 | 308.53 | 231.89 | 75.16% | 38.65 | 12.53% | 24.36 | 7.89% | -- | -- |
2018-12-31 | 106.28 | 79.00 | 74.33% | 13.17 | 12.39% | 2.97 | 2.79% | -- | -- |