| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -32.36% | -6.80% | -5.75% | -16.17% | -21.54% | -26.13% | -42.00% | -59.63% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2545|2609 | 3071|3072 | 2222|3040 | 2428|2899 | 2568|2690 | 2082|2370 | 1682|1948 | 1336|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.4127 | 0.6192 | -0.89% | |
| 2024-08-22 | 0.4164 | 0.6243 | -1.75% | |
| 2024-08-21 | 0.4238 | 0.6343 | -1.21% | |
| 2024-08-20 | 0.429 | 0.6414 | -1.99% | |
| 2024-08-19 | 0.4377 | 0.6532 | -1.15% |
截至2024-06-30 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A期末总份额为13.30亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.96亿份，赎回数为0.88亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 159.00 | 6240.94 | 9.35% |
| 300122 | 智飞生物 | 110.00 | 3095.02 | 4.64% |
| 000661 | 长春高新 | 29.00 | 2739.44 | 4.10% |
| 600161 | 天坛生物 | 109.00 | 2670.44 | 4.00% |
| 300896 | 爱美客 | 13.00 | 2401.14 | 3.60% |
| 300347 | 泰格医药 | 47.00 | 2327.97 | 3.49% |
| 603392 | 万泰生物 | 35.00 | 2312.53 | 3.46% |
| 300832 | 新产业 | 28.00 | 1955.25 | 2.93% |
| 300142 | 沃森生物 | 148.00 | 1685.34 | 2.53% |
| 002007 | 华兰生物 | 101.00 | 1598.30 | 2.39% |
