| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达北证50成份指… | 0.775 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指… | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达北交所精选两年… | 0.7875 | 4.64% |
| 易方达北交所精选两年… | 0.7772 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4856 | 1.99% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4954 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4943 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 217041.87 |
| 存出保证金 | 95970.43 |
| 交易性金融资产 | 1091897168.44 |
| 股票投资 | 1056627639.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35269528.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1183593.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1159822.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 28278.68 |
| 资产总计 | 1120806314.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3624276.22 |
| 应付管理人报酬 | 468607.74 |
| 应付托管费 | 93721.56 |
| 应付销售服务费 | 70924.08 |
| 应付税费 | 2332.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197738.56 |
| 负债合计 | 4457601.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 961689637.95 |
| 所有者权益合计 | 1116348712.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1120806314.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74902193.69 |
| 结算备付金 | 724902.44 |
| 存出保证金 | 184987.86 |
| 交易性金融资产 | 1254722584.75 |
| 股票投资 | 1254722584.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 107642.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 265494.94 |
| 应收申购款 | 1022526.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 19641.18 |
| 资产总计 | 1331949973.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1613377.26 |
| 应付赎回款 | 1532146.05 |
| 应付管理人报酬 | 568807.02 |
| 应付托管费 | 113761.41 |
| 应付销售服务费 | 95805.32 |
| 应付税费 | 2729.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 935434.02 |
| 负债合计 | 4862060.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1127354387.37 |
| 所有者权益合计 | 1327087913.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1331949973.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105214789.63 |
| 结算备付金 | 78408.09 |
| 存出保证金 | 147869.83 |
| 交易性金融资产 | 1721545819.96 |
| 股票投资 | 1721545819.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 213841.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3626858.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 22131.76 |
| 资产总计 | 1830849718.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5186791.84 |
| 应付管理人报酬 | 772299.77 |
| 应付托管费 | 154459.95 |
| 应付销售服务费 | 156773.7 |
| 应付税费 | 2874.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403886.68 |
| 负债合计 | 6677086.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1552809843.15 |
| 所有者权益合计 | 1824172632.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1830849718.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121897311.28 |
| 结算备付金 | 1137040.34 |
| 存出保证金 | 218830.92 |
| 交易性金融资产 | 1952174794.85 |
| 股票投资 | 1952174794.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5528420.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 257677.75 |
| 应收申购款 | 7597440.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 13971.25 |
| 资产总计 | 2088825487.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23639947.53 |
| 应付管理人报酬 | 841647.39 |
| 应付托管费 | 168329.47 |
| 应付销售服务费 | 177288.2 |
| 应付税费 | 4208.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1075940.17 |
| 负债合计 | 25907360.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1672989269.76 |
| 所有者权益合计 | 2062918126.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 2088825487.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124182088.6 |
| 结算备付金 | 1503349.68 |
| 存出保证金 | 219026.78 |
| 交易性金融资产 | 1940941253.14 |
| 股票投资 | 1909913397.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31027856.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35904.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9220270.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2076101893.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6621405.75 |
| 应付赎回款 | 4810332.4 |
| 应付管理人报酬 | 868578.03 |
| 应付托管费 | 173715.6 |
| 应付销售服务费 | 140870.59 |
| 应付税费 | 5137.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322210.49 |
| 负债合计 | 13340675.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1670647217.06 |
| 所有者权益合计 | 2062761217.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2076101893.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88906423.9 |
| 结算备付金 | 1242482.51 |
| 存出保证金 | 277179.56 |
| 交易性金融资产 | 1642292365.96 |
| 股票投资 | 1636649392.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5642973.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42842.26 |
| 应收股利 | 1021799.3 |
| 应收申购款 | 29496335.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1763279428.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9244260.41 |
| 应付赎回款 | 15893691.58 |
| 应付管理人报酬 | 659880.34 |
| 应付托管费 | 131976.08 |
| 应付销售服务费 | 92352.31 |
| 应付税费 | 7335.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361552.81 |
| 负债合计 | 26808172.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1303420051.87 |
| 所有者权益合计 | 1736471256.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1763279428.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45132427.78 |
| 结算备付金 | 808272.53 |
| 存出保证金 | 119268.56 |
| 交易性金融资产 | 759258387.13 |
| 股票投资 | 758947389.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 310997.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16768.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14827298.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 820162422.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6087958.39 |
| 应付赎回款 | 10113368.46 |
| 应付管理人报酬 | 279947.81 |
| 应付托管费 | 55989.57 |
| 应付销售服务费 | 43321.81 |
| 应付税费 | 386.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246583.8 |
| 负债合计 | 17255743.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 652724040.84 |
| 所有者权益合计 | 802906679.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 820162422.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26356570.36 |
| 结算备付金 | 1122841.25 |
| 存出保证金 | 46002.69 |
| 交易性金融资产 | 335598681.75 |
| 股票投资 | 335228683.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 369998.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19851.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5315436.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 368459383.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4059649.46 |
| 应付赎回款 | 2219176.03 |
| 应付管理人报酬 | 88439.91 |
| 应付托管费 | 19074.84 |
| 应付销售服务费 | 0.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271694.09 |
| 负债合计 | 6797046.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 309184152.65 |
| 所有者权益合计 | 361662336.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 368459383.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46836099.21 |
| 结算备付金 | 1122841.25 |
| 存出保证金 | 46002.69 |
| 交易性金融资产 | 330600621.16 |
| 股票投资 | 330230622.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 369998.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 557616.33 |
| 应收利息 | 18408.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 379181788.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3363.85 |
| 应付赎回款 | 28692578.15 |
| 应付管理人报酬 | 59781.04 |
| 应付托管费 | 13151.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322568.56 |
| 负债合计 | 29227239.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300800500.52 |
| 所有者权益合计 | 349954548.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 379181788.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17439254.69 |
| 结算备付金 | 68715.04 |
| 存出保证金 | 12513.25 |
| 交易性金融资产 | 245649690.89 |
| 股票投资 | 245649690.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3058.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1503119.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264676351.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 909919.34 |
| 应付赎回款 | 1114939.21 |
| 应付管理人报酬 | 213464.94 |
| 应付托管费 | 46962.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272755.54 |
| 负债合计 | 2598353.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244942039.53 |
| 所有者权益合计 | 262077997.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 264676351.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14792532.46 |
| 结算备付金 | 108392.17 |
| 存出保证金 | 10459.57 |
| 交易性金融资产 | 247409507.22 |
| 股票投资 | 247083512.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 325994.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 445666.25 |
| 应收利息 | 3010.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 432293.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263201861.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1195584.31 |
| 应付管理人报酬 | 219908.64 |
| 应付托管费 | 48379.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333522.96 |
| 负债合计 | 1826950.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224341588.66 |
| 所有者权益合计 | 261374911.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 263201861.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14542152.48 |
| 结算备付金 | 8539.85 |
| 存出保证金 | 38974.68 |
| 交易性金融资产 | 229187576.22 |
| 股票投资 | 229187576.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2642.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 339942.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244119829.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 483664.42 |
| 应付管理人报酬 | 197481.0 |
| 应付托管费 | 43445.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269577.9 |
| 负债合计 | 1038091.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224530557.23 |
| 所有者权益合计 | 243081737.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 244119829.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14022355.99 |
| 结算备付金 | 14374.57 |
| 存出保证金 | 48979.85 |
| 交易性金融资产 | 231643340.13 |
| 股票投资 | 231643340.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 703617.54 |
| 应收利息 | 2962.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 595562.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247031193.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 676808.07 |
| 应付管理人报酬 | 226674.09 |
| 应付托管费 | 49868.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312522.05 |
| 负债合计 | 1359366.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269602140.81 |
| 所有者权益合计 | 245671826.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 247031193.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20592673.1 |
| 结算备付金 | 117339.78 |
| 存出保证金 | 58683.31 |
| 交易性金融资产 | 263637969.91 |
| 股票投资 | 263637969.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3936.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 595686.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285006288.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2471369.16 |
| 应付管理人报酬 | 239000.43 |
| 应付托管费 | 52580.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 467331.16 |
| 负债合计 | 3303392.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312774704.54 |
| 所有者权益合计 | 281702896.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 285006288.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17383084.93 |
| 结算备付金 | 31201.25 |
| 存出保证金 | 12839.26 |
| 交易性金融资产 | 272327784.78 |
| 股票投资 | 272327784.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3632.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 310351.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290068894.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1093241.44 |
| 应付管理人报酬 | 251556.97 |
| 应付托管费 | 55342.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414099.0 |
| 负债合计 | 1858366.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281881170.01 |
| 所有者权益合计 | 288210527.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 290068894.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17476265.38 |
| 结算备付金 | 72015.08 |
| 存出保证金 | 85864.14 |
| 交易性金融资产 | 263265315.39 |
| 股票投资 | 263265315.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 216120.88 |
| 应收利息 | 3313.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 441091.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281559986.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1354816.61 |
| 应付管理人报酬 | 226451.53 |
| 应付托管费 | 49819.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253016.06 |
| 负债合计 | 2181902.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298432403.06 |
| 所有者权益合计 | 279378083.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 281559986.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20242296.39 |
| 结算备付金 | 2765643.93 |
| 存出保证金 | 77279.71 |
| 交易性金融资产 | 372550356.7 |
| 股票投资 | 372550356.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5503.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63941.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 395705021.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 148930.58 |
| 应付管理人报酬 | 341911.03 |
| 应付托管费 | 75220.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90525.17 |
| 负债合计 | 849388.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 456762528.32 |
| 所有者权益合计 | 394855632.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 395705021.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6463688.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 19707.17 |
| 交易性金融资产 | 90987894.41 |
| 股票投资 | 90987894.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1143.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34309.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97506743.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 240665.15 |
| 应付管理人报酬 | 80109.99 |
| 应付托管费 | 17624.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259665.34 |
| 负债合计 | 617533.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120902609.06 |
| 所有者权益合计 | 96889209.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 97506743.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8834469.83 |
| 结算备付金 | 130718.18 |
| 存出保证金 | 185365.95 |
| 交易性金融资产 | 158950912.78 |
| 股票投资 | 158950912.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1727218.65 |
| 应收利息 | 2566.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116065.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169947316.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 352896.86 |
| 应付管理人报酬 | 160103.35 |
| 应付托管费 | 35222.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261329.93 |
| 负债合计 | 920610.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196725412.85 |
| 所有者权益合计 | 169026706.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 169947316.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 377815233.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 112108026.0 |
| 股票投资 | 112108026.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7556.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 42256.98 |
| 资产总计 | 489973072.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 110612477.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 10352.22 |
| 应付托管费 | 2277.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2607.04 |
| 负债合计 | 110728403.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377856974.14 |
| 所有者权益合计 | 379244668.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 489973072.62 |
