名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达北证50成份指… | 0.775 | 6.82% |
易方达北证50成份指… | 0.7786 | 6.82% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达北交所精选两年… | 0.7875 | 4.64% |
易方达北交所精选两年… | 0.7772 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4856 | 1.99% |
易方达财富快线货币B | 0.4954 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4943 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11445334.0 |
1.利息收入 | 1290172.69 |
存款利息收入 | 294707.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19467260.77 |
股票投资收益 | -89647453.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 103915.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70076277.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29481167.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
141254.77 |
减:二、费用 | 10335109.33 |
1.管理人报酬 | 7128904.93 |
2.托管费 | 1425781.01 |
3.销售服务费 | 1255935.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 520903.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1110224.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1110224.67 |
一、收入: | 10381413.52 |
1.利息收入 | 704058.65 |
存款利息收入 | 181156.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40390037.91 |
股票投资收益 | -65154618.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24764580.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49962031.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105361.67 |
减:二、费用 | 5974536.43 |
1.管理人报酬 | 4083059.89 |
2.托管费 | 816612.0 |
3.销售服务费 | 790412.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 282569.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4406877.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4406877.09 |
一、收入: | -66645387.63 |
1.利息收入 | 1479476.71 |
存款利息收入 | 413389.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5823554.56 |
股票投资收益 | -91703937.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5221997.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 92305494.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-74366310.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
417891.61 |
减:二、费用 | 14080894.62 |
1.管理人报酬 | 9645328.42 |
2.托管费 | 1929065.67 |
3.销售服务费 | 1879323.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 623339.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80726282.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80726282.25 |
一、收入: | 29197907.1 |
1.利息收入 | 832493.32 |
存款利息收入 | 215341.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16527603.3 |
股票投资收益 | -21134245.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4588298.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33073549.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11547680.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
290129.75 |
减:二、费用 | 7183261.07 |
1.管理人报酬 | 4987278.04 |
2.托管费 | 997455.61 |
3.销售服务费 | 877831.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 318474.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22014646.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22014646.03 |
一、收入: | -31600591.94 |
1.利息收入 | 2231615.76 |
存款利息收入 | 383619.96 |
债券利息收入 | 2903.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105393006.74 |
股票投资收益 | 41527573.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1888224.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61977208.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-141006186.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1780972.32 |
减:二、费用 | 14845722.23 |
1.管理人报酬 | 8172478.59 |
2.托管费 | 1634495.7 |
3.销售服务费 | 1237161.8 |
4.交易费用 | 3151741.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 643201.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46446314.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46446314.17 |
一、收入: | 82625138.66 |
1.利息收入 | 1246372.49 |
存款利息收入 | 172852.65 |
债券利息收入 | 2299.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67357022.79 |
股票投资收益 | 42664774.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 775948.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23916299.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12786430.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1235313.01 |
减:二、费用 | 6497096.86 |
1.管理人报酬 | 3468427.6 |
2.托管费 | 693685.52 |
3.销售服务费 | 501843.61 |
4.交易费用 | 1549719.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 279563.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76128041.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76128041.8 |
一、收入: | 39244670.7 |
1.利息收入 | 63899.82 |
存款利息收入 | 52236.51 |
债券利息收入 | 171.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10839240.25 |
股票投资收益 | 10767212.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 132001.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -59973.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27787811.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
553718.79 |
减:二、费用 | 2201041.3 |
1.管理人报酬 | 920590.42 |
2.托管费 | 184309.37 |
3.销售服务费 | 66015.1 |
4.交易费用 | 833038.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197046.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37043629.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37043629.4 |
一、收入: | -1665909.62 |
1.利息收入 | 76231.74 |
存款利息收入 | 76155.4 |
债券利息收入 | 76.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34326653.29 |
股票投资收益 | 20267147.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80430.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13979075.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36279429.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
210635.1 |
减:二、费用 | 2755947.08 |
1.管理人报酬 | 1644593.34 |
2.托管费 | 361810.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 428669.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 320873.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4421856.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4421856.7 |
一、收入: | -21057140.33 |
1.利息收入 | 60883.15 |
存款利息收入 | 60829.52 |
债券利息收入 | 53.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14753141.95 |
股票投资收益 | 11819541.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80430.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2853170.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35944312.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73147.13 |
减:二、费用 | 1974820.44 |
1.管理人报酬 | 1284413.1 |
2.托管费 | 282570.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 184986.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222849.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23031960.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23031960.77 |
一、收入: | 65210116.98 |
1.利息收入 | 108599.48 |
存款利息收入 | 108120.32 |
债券利息收入 | 479.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18781762.64 |
股票投资收益 | 9904426.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 372958.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8504377.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46107725.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
212029.83 |
减:二、费用 | 3705488.59 |
1.管理人报酬 | 2427581.63 |
2.托管费 | 534068.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 277371.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 466467.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61504628.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61504628.39 |
一、收入: | 45077740.61 |
1.利息收入 | 54000.67 |
存款利息收入 | 53730.38 |
债券利息收入 | 270.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8821130.67 |
股票投资收益 | 5309003.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 270999.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3241127.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36045036.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157572.9 |
减:二、费用 | 1873167.82 |
1.管理人报酬 | 1195974.83 |
2.托管费 | 263114.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 182594.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231483.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43204572.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43204572.79 |
一、收入: | -35196661.5 |
1.利息收入 | 170123.82 |
存款利息收入 | 170070.67 |
债券利息收入 | 53.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8535474.78 |
股票投资收益 | -657987.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3982.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9189480.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44617531.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
715271.38 |
减:二、费用 | 5054167.95 |
1.管理人报酬 | 3045662.72 |
2.托管费 | 670045.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 687664.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 650794.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40250829.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40250829.45 |
一、收入: | -40953991.87 |
1.利息收入 | 93317.81 |
存款利息收入 | 93317.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8727489.51 |
股票投资收益 | 6459919.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2267570.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50171528.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
396728.83 |
减:二、费用 | 2621997.28 |
1.管理人报酬 | 1570422.74 |
2.托管费 | 345493.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 381877.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 324204.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43575989.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43575989.15 |
一、收入: | 51163530.48 |
1.利息收入 | 169898.7 |
存款利息收入 | 169635.04 |
债券利息收入 | 263.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7804585.56 |
股票投资收益 | -717585.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95426.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8426744.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42702345.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
486700.93 |
减:二、费用 | 5547009.55 |
1.管理人报酬 | 3405486.36 |
2.托管费 | 749206.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 744862.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 647453.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45616520.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45616520.93 |
一、收入: | 23288184.3 |
1.利息收入 | 97863.47 |
存款利息收入 | 97599.81 |
债券利息收入 | 263.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4862140.79 |
股票投资收益 | -7894405.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95426.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2936838.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27710690.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
341771.18 |
减:二、费用 | 3240020.46 |
1.管理人报酬 | 1899638.72 |
2.托管费 | 417920.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 609697.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 312763.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20048163.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20048163.84 |
一、收入: | -14180583.9 |
1.利息收入 | 80820.86 |
存款利息收入 | 73057.58 |
债券利息收入 | 7763.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11169191.06 |
股票投资收益 | -14799771.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9240.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3621340.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3275120.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
182906.54 |
减:二、费用 | 2403821.54 |
1.管理人报酬 | 1377564.25 |
2.托管费 | 303064.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 396957.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 326235.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16584405.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16584405.44 |
一、收入: | -11759726.9 |
1.利息收入 | 29269.1 |
存款利息收入 | 29269.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12080107.95 |
股票投资收益 | -13508505.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1428397.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
192679.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98432.26 |
减:二、费用 | 1152093.64 |
1.管理人报酬 | 591588.21 |
2.托管费 | 130149.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 108709.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 321647.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12911820.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12911820.54 |
一、收入: | -58458787.8 |
1.利息收入 | 138671.13 |
存款利息收入 | 138671.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38233852.91 |
股票投资收益 | -46546490.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8312638.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21004950.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
641344.74 |
减:二、费用 | 3303028.15 |
1.管理人报酬 | 1484883.06 |
2.托管费 | 326674.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1087651.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 403819.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61761815.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61761815.95 |