| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3168.52 | 684.64 | 21.61% | 171.16 | 5.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1545.67 | 338.36 | 21.89% | 84.59 | 5.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2819.18 | 798.08 | 28.31% | 199.52 | 7.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1711.30 | 420.74 | 24.59% | 105.18 | 6.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3714.18 | 847.11 | 22.81% | 211.78 | 5.70% | 2.82 | 0.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1799.38 | 417.67 | 23.21% | 104.42 | 5.80% | 1.18 | 0.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3286.34 | 980.06 | 29.82% | 276.26 | 8.41% | 3.42 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1630.41 | 470.59 | 28.86% | 134.45 | 8.25% | 0.77 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3851.87 | 940.04 | 24.40% | 268.58 | 6.97% | 1.19 | 0.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2075.72 | 466.50 | 22.47% | 133.29 | 6.42% | 0.72 | 0.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3976.74 | 1112.57 | 27.98% | 317.88 | 7.99% | 3.10 | 0.08% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2315.52 | 604.01 | 26.09% | 172.57 | 7.45% | 0.64 | 0.03% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4671.75 | 1216.39 | 26.04% | 347.54 | 7.44% | 4.12 | 0.09% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1959.22 | 604.17 | 30.84% | 172.62 | 8.81% | 3.15 | 0.16% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2641.57 | 812.72 | 30.77% | 232.21 | 8.79% | 3.32 | 0.13% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 833.98 | 250.85 | 30.08% | 71.67 | 8.59% | 0.71 | 0.09% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2189.20 | 503.52 | 23.00% | 143.86 | 6.57% | 2.23 | 0.10% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1184.25 | 246.92 | 20.85% | 70.55 | 5.96% | 1.28 | 0.11% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3895.32 | 803.45 | 20.63% | 229.56 | 5.89% | 3.98 | 0.10% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2130.73 | 561.58 | 26.36% | 160.45 | 7.53% | 2.88 | 0.14% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 6754.18 | 1196.21 | 17.71% | 341.78 | 5.06% | 7.19 | 0.11% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2983.60 | 601.71 | 20.17% | 171.92 | 5.76% | 4.49 | 0.15% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 2765.13 | 635.97 | 23.00% | 181.71 | 6.57% | 13.03 | 0.47% | -- | -- |
