| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1782.73 | -- | -- | -- | -- | 68.96 | 3.87% |
| 2023-06-30 | 1252.32 | -- | -- | -- | -- | 20.89 | 1.67% |
| 2022-12-31 | 168.26 | -- | -- | -- | -- | 78.47 | 46.64% |
| 2022-06-30 | -544.53 | -- | -- | -- | -- | 21.42 | -3.93% |
| 2021-12-31 | -1741.54 | -- | -- | -4.92 | 0.28% | 91.77 | -5.27% |
| 2021-06-30 | -1597.69 | -- | -- | -4.92 | 0.31% | 32.78 | -2.05% |
| 2020-12-31 | 1840.40 | 475.57 | 25.84% | -13.83 | -0.75% | 61.16 | 3.32% |
| 2020-06-30 | 3338.32 | 184.57 | 5.53% | -- | -- | 23.37 | 0.70% |
| 2019-12-31 | 6520.99 | -21.19 | -0.32% | -- | -- | 161.76 | 2.48% |
| 2019-06-30 | 2385.83 | -343.44 | -14.39% | -- | -- | 72.30 | 3.03% |
| 2018-12-31 | 396.24 | -242.43 | -61.18% | -- | -- | 118.82 | 29.99% |
| 2018-06-30 | -599.10 | -304.26 | 50.79% | -- | -- | 59.17 | -9.88% |
| 2017-12-31 | 2204.02 | -- | -- | -- | -- | 45.53 | 2.07% |
| 2017-06-30 | 2018.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6417.64 | -- | -- | -- | -- | 8.58 | 0.13% |
| 2016-06-30 | 9323.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12-31 | -2346.78 | 63.29 | -2.70% | -- | -- | 4.76 | -0.20% |
| 2015-06-30 | -1330.05 | 63.29 | -4.76% | -- | -- | 4.76 | -0.36% |
| 2014-12-31 | 588.60 | 674.84 | 114.65% | -- | -- | 21.42 | 3.64% |
| 2014-06-30 | 3821.20 | 335.90 | 8.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2013-12-31 | -19311.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06-30 | -17878.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2012-12-31 | 2545.54 | -222.91 | -8.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2012-06-30 | -359.02 | -222.91 | 62.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2011-12-31 | 1651.15 | 647.48 | 39.21% | -- | -- | 53.93 | 3.27% |
