| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2743100.37元 |
| 本期利润 | 11679282.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 657307562.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6467元 |
| 期末基金资产净值 | 1852928617.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49272166.01元 |
| 本期利润 | 159408423.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 730407208.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6922元 |
| 期末基金资产净值 | 2073417688.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -188859048.11元 |
| 本期利润 | -367054510.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 728380062.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6594元 |
| 期末基金资产净值 | 2017052721.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -152392649.2元 |
| 本期利润 | -87193799.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 855686388.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6957元 |
| 期末基金资产净值 | 2476117415.15元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62851979.58元 |
| 本期利润 | 147647233.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 680674772.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8347元 |
| 期末基金资产净值 | 1739461889.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15847390.33元 |
| 本期利润 | 41375990.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178562997.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7662元 |
| 期末基金资产净值 | 452347873.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43325414.4元 |
| 本期利润 | 40167222.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76530102.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6477元 |
| 期末基金资产净值 | 197946294.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15688387.18元 |
| 本期利润 | 22809348.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40362033.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4195元 |
| 期末基金资产净值 | 144128251.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26782930.77元 |
| 本期利润 | 60136041.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12352451.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1951元 |
| 期末基金资产净值 | 75675679.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20774816.42元 |
| 本期利润 | 49663586.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4937909.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0571元 |
| 期末基金资产净值 | 91424485.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8534920.95元 |
| 本期利润 | -35050633.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33833424.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1546元 |
| 期末基金资产净值 | 184985069.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.46% |
