| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 18671402.26 |
| 存出保证金 | 202439.33 |
| 交易性金融资产 | 3066626126.62 |
| 股票投资 | 3057404834.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9221292.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 152859.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50989836.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 501.29 |
| 资产总计 | 3320236306.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8014881.79 |
| 应付管理人报酬 | 2809097.88 |
| 应付托管费 | 421364.71 |
| 应付销售服务费 | 243499.57 |
| 应付税费 | 114.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3226818.21 |
| 负债合计 | 14715776.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1816900462.56 |
| 所有者权益合计 | 3305520529.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 3320236306.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206884623.35 |
| 结算备付金 | 17508354.03 |
| 存出保证金 | 558316.11 |
| 交易性金融资产 | 2633175325.66 |
| 股票投资 | 2622374418.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10800907.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 102908.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7758858.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 857.22 |
| 资产总计 | 2865989243.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40271.3 |
| 应付赎回款 | 3763037.64 |
| 应付管理人报酬 | 2305822.99 |
| 应付托管费 | 345873.48 |
| 应付销售服务费 | 124169.58 |
| 应付税费 | 343.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4089189.01 |
| 负债合计 | 10668707.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1454613197.69 |
| 所有者权益合计 | 2855320535.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2865989243.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 197909774.22 |
| 结算备付金 | 26050676.79 |
| 存出保证金 | 602264.58 |
| 交易性金融资产 | 2487674308.26 |
| 股票投资 | 2486337207.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1337100.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 150009.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3207481.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9599.14 |
| 资产总计 | 2715604114.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1477749.79 |
| 应付管理人报酬 | 2456465.38 |
| 应付托管费 | 368469.82 |
| 应付销售服务费 | 135494.58 |
| 应付税费 | 2005.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4276370.77 |
| 负债合计 | 8716555.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1483528856.3 |
| 所有者权益合计 | 2706887559.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2715604114.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 276327019.26 |
| 结算备付金 | 5478992.24 |
| 存出保证金 | 536606.75 |
| 交易性金融资产 | 2594432209.48 |
| 股票投资 | 2594324202.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 108007.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 108806.78 |
| 应收申购款 | 3763513.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 29981.4 |
| 资产总计 | 2880677129.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45125.7 |
| 应付赎回款 | 7071123.87 |
| 应付管理人报酬 | 2065891.19 |
| 应付托管费 | 309883.69 |
| 应付销售服务费 | 54939.25 |
| 应付税费 | 9437.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3455291.54 |
| 负债合计 | 13011693.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1424795337.13 |
| 所有者权益合计 | 2867665436.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2880677129.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192522031.94 |
| 结算备付金 | 5870368.08 |
| 存出保证金 | 713948.29 |
| 交易性金融资产 | 1990358026.6 |
| 股票投资 | 1988142481.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2215545.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57829.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2140451.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2191662655.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13740905.53 |
| 应付管理人报酬 | 1864167.74 |
| 应付托管费 | 279625.18 |
| 应付销售服务费 | 65310.72 |
| 应付税费 | 8.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363746.33 |
| 负债合计 | 19521201.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1018427188.78 |
| 所有者权益合计 | 2172141454.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2191662655.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40816170.54 |
| 结算备付金 | 562959.49 |
| 存出保证金 | 29986.02 |
| 交易性金融资产 | 419757199.88 |
| 股票投资 | 419561365.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 195834.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6797.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3179406.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 464352520.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7561821.13 |
| 应付赎回款 | 3635327.47 |
| 应付管理人报酬 | 281705.43 |
| 应付托管费 | 42255.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192903.57 |
| 负债合计 | 12004646.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 233036613.83 |
| 所有者权益合计 | 452347873.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 464352520.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12645286.47 |
| 结算备付金 | 203237.74 |
| 存出保证金 | 51221.38 |
| 交易性金融资产 | 184668378.79 |
| 股票投资 | 184583057.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85321.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1573689.86 |
| 应收利息 | 2365.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77421.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199221601.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 735173.67 |
| 应付管理人报酬 | 173748.48 |
| 应付托管费 | 26062.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177115.09 |
| 负债合计 | 1275306.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118156134.78 |
| 所有者权益合计 | 197946294.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 199221601.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7335405.86 |
| 结算备付金 | 204943.52 |
| 存出保证金 | 18237.89 |
| 交易性金融资产 | 134590347.25 |
| 股票投资 | 132499533.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2090814.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 103212.67 |
| 应收利息 | 24078.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3209232.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145485458.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 982942.56 |
| 应付管理人报酬 | 101639.54 |
| 应付托管费 | 15245.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135839.31 |
| 负债合计 | 1357206.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96208851.72 |
| 所有者权益合计 | 144128251.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 145485458.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4991768.53 |
| 结算备付金 | 120666.05 |
| 存出保证金 | 44648.54 |
| 交易性金融资产 | 71831597.27 |
| 股票投资 | 71779597.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1119.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 290960.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77280759.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1274034.1 |
| 应付管理人报酬 | 66667.29 |
| 应付托管费 | 10000.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204621.21 |
| 负债合计 | 1605079.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63323227.96 |
| 所有者权益合计 | 75675679.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 77280759.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4860572.74 |
| 结算备付金 | 308052.62 |
| 存出保证金 | 57506.27 |
| 交易性金融资产 | 86734873.21 |
| 股票投资 | 85435913.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1298960.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14649.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71289.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92046943.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 288973.5 |
| 应付管理人报酬 | 77290.59 |
| 应付托管费 | 11593.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165428.43 |
| 负债合计 | 622458.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86486575.65 |
| 所有者权益合计 | 91424485.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 92046943.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25016739.28 |
| 结算备付金 | 175728.09 |
| 存出保证金 | 66630.28 |
| 交易性金融资产 | 160481336.81 |
| 股票投资 | 160481336.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5383.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78876.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185824694.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 731.0 |
| 应付赎回款 | 372607.8 |
| 应付管理人报酬 | 163866.74 |
| 应付托管费 | 24580.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191386.09 |
| 负债合计 | 839625.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218818493.83 |
| 所有者权益合计 | 184985069.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 185824694.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55472284.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 456800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 160826.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 103653.06 |
| 资产总计 | 512536764.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 168383.81 |
| 应付托管费 | 25257.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15391.77 |
| 负债合计 | 209033.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 512114043.76 |
| 所有者权益合计 | 512327730.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 512536764.06 |
