| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9434460.11 |
| 1.利息收入 | 26236.88 |
| 存款利息收入 | 26236.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13597562.8 |
| 股票投资收益 | 12080991.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1516570.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4391886.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202547.26 |
| 减：二、费用 | 1809349.5 |
| 1.管理人报酬 | 1210309.69 |
| 2.托管费 | 231835.08 |
| 3.销售服务费 | 28082.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339122.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7625110.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7625110.61 |
| 一、收入： | 27829348.35 |
| 1.利息收入 | 15675.82 |
| 存款利息收入 | 15675.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14351044.97 |
| 股票投资收益 | 13525931.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 825113.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13299485.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163141.7 |
| 减：二、费用 | 1032774.51 |
| 1.管理人报酬 | 695206.93 |
| 2.托管费 | 144834.74 |
| 3.销售服务费 | 12814.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179918.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26796573.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26796573.84 |
| 一、收入： | -17509517.44 |
| 1.利息收入 | 22181.38 |
| 存款利息收入 | 22181.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6176871.89 |
| 股票投资收益 | -7586807.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1409935.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11530877.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176050.24 |
| 减：二、费用 | 1548961.91 |
| 1.管理人报酬 | 1022061.82 |
| 2.托管费 | 212929.5 |
| 3.销售服务费 | 10994.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302976.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19058479.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19058479.35 |
| 一、收入： | -12253710.36 |
| 1.利息收入 | 10997.89 |
| 存款利息收入 | 10997.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5029294.61 |
| 股票投资收益 | -5619117.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 589822.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7340559.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105146.28 |
| 减：二、费用 | 737350.5 |
| 1.管理人报酬 | 483080.61 |
| 2.托管费 | 100641.78 |
| 3.销售服务费 | 2598.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151029.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12991060.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12991060.86 |
| 一、收入： | -484287.21 |
| 1.利息收入 | 22889.66 |
| 存款利息收入 | 22888.84 |
| 债券利息收入 | 0.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-700589.19 |
| 股票投资收益 | -1715567.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2298.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1012679.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92928.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286341.31 |
| 减：二、费用 | 1711104.1 |
| 1.管理人报酬 | 976053.7 |
| 2.托管费 | 203344.46 |
| 3.销售服务费 | 24.07 |
| 4.交易费用 | 162022.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369659.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2195391.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2195391.31 |
| 一、收入： | -1750063.82 |
| 1.利息收入 | 11197.14 |
| 存款利息收入 | 11197.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1587656.26 |
| 股票投资收益 | 1046741.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 540914.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3492935.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144018.24 |
| 减：二、费用 | 811283.31 |
| 1.管理人报酬 | 461359.62 |
| 2.托管费 | 96116.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69524.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184283.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2561347.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2561347.13 |
| 一、收入： | 6673166.54 |
| 1.利息收入 | 25121.67 |
| 存款利息收入 | 22299.41 |
| 债券利息收入 | 2822.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6829829.51 |
| 股票投资收益 | 6191276.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8325.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 630228.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-462601.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280817.34 |
| 减：二、费用 | 1468138.95 |
| 1.管理人报酬 | 746994.14 |
| 2.托管费 | 155623.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 214991.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350529.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5205027.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5205027.59 |
| 一、收入： | 6915237.29 |
| 1.利息收入 | 12988.14 |
| 存款利息收入 | 10198.93 |
| 债券利息收入 | 2789.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1628657.92 |
| 股票投资收益 | 1295116.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4953.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328588.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5197320.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76270.47 |
| 减：二、费用 | 577712.49 |
| 1.管理人报酬 | 264409.4 |
| 2.托管费 | 55085.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91206.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167010.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6337524.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6337524.8 |
| 一、收入： | 9343047.32 |
| 1.利息收入 | 22285.2 |
| 存款利息收入 | 21373.86 |
| 债券利息收入 | 911.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2054661.77 |
| 股票投资收益 | -2512636.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 457975.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11325494.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49929.48 |
| 减：二、费用 | 1036263.6 |
| 1.管理人报酬 | 473736.28 |
| 2.托管费 | 98695.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120643.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343188.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8306783.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8306783.72 |
| 一、收入： | 4189823.47 |
| 1.利息收入 | 10828.61 |
| 存款利息收入 | 10828.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1452118.05 |
| 股票投资收益 | -1768697.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316579.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5605459.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25653.71 |
| 减：二、费用 | 528737.87 |
| 1.管理人报酬 | 242134.52 |
| 2.托管费 | 50444.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59910.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176248.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3661085.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3661085.6 |
| 一、收入： | -18822987.08 |
| 1.利息收入 | 29145.14 |
| 存款利息收入 | 29145.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22748137.63 |
| 股票投资收益 | -23302412.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 554274.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3850652.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45352.54 |
| 减：二、费用 | 1504740.75 |
| 1.管理人报酬 | 676821.17 |
| 2.托管费 | 141004.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 293780.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393134.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20327727.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20327727.83 |
| 一、收入： | -8932432.22 |
| 1.利息收入 | 17726.5 |
| 存款利息收入 | 17726.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11303686.52 |
| 股票投资收益 | -11609607.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305921.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2321813.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31714.65 |
| 减：二、费用 | 907496.35 |
| 1.管理人报酬 | 412253.03 |
| 2.托管费 | 85886.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 213282.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196074.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9839928.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9839928.57 |
| 一、收入： | -15896420.74 |
| 1.利息收入 | 783199.43 |
| 存款利息收入 | 244854.24 |
| 债券利息收入 | 219.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5749252.45 |
| 股票投资收益 | -6813591.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59292.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1005047.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11525339.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594971.28 |
| 减：二、费用 | 3239683.48 |
| 1.管理人报酬 | 1502359.83 |
| 2.托管费 | 312991.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 900133.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 524198.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19136104.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19136104.22 |
| 一、收入： | -4908428.17 |
| 1.利息收入 | 753851.36 |
| 存款利息收入 | 215506.17 |
| 债券利息收入 | 219.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2159679.23 |
| 股票投资收益 | -2802520.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59292.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 583549.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4023488.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520888.02 |
| 减：二、费用 | 1582846.67 |
| 1.管理人报酬 | 800557.05 |
| 2.托管费 | 166782.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 421404.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194102.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6491274.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6491274.84 |
