名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国收益宝交易型货币… | 0.4877 | 2.17% |
富国安益货币B | 0.5248 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5247 | 2.07% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4309 | 1.93% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4219 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 943.45 | 1208.10 | 128.05% | -- | -- | 151.66 | 16.07% |
2023-06-30 | 2782.93 | 1352.59 | 48.60% | -- | -- | 82.51 | 2.96% |
2022-12-31 | -1750.95 | -758.68 | 43.33% | -- | -- | 140.99 | -8.05% |
2022-06-30 | -1225.37 | -561.91 | 45.86% | -- | -- | 58.98 | -4.81% |
2021-12-31 | -48.43 | -171.56 | 354.25% | 0.23 | -0.47% | 101.27 | -209.11% |
2021-06-30 | -175.01 | 104.67 | -59.81% | -- | -- | 54.09 | -30.91% |
2020-12-31 | 667.32 | 619.13 | 92.78% | 0.83 | 0.12% | 63.02 | 9.44% |
2020-06-30 | 691.52 | 129.51 | 18.73% | 0.50 | 0.07% | 32.86 | 4.75% |
2019-12-31 | 934.30 | -251.26 | -26.89% | -- | -- | 45.80 | 4.90% |
2019-06-30 | 418.98 | -176.87 | -42.21% | -- | -- | 31.66 | 7.56% |
2018-12-31 | -1882.30 | -2330.24 | 123.80% | -- | -- | 55.43 | -2.94% |
2018-06-30 | -893.24 | -1160.96 | 129.97% | -- | -- | 30.59 | -3.42% |
2017-12-31 | -1589.64 | -681.36 | 42.86% | 5.93 | -0.37% | 100.50 | -6.32% |
2017-06-30 | -490.84 | -280.25 | 57.10% | 5.93 | -1.21% | 58.35 | -11.89% |