| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 180.93 | 121.03 | 66.89% | 23.18 | 12.81% | -- | -- | 2.81 | 1.55% |
| 2023-06-30 | 103.28 | 69.52 | 67.31% | 14.48 | 14.02% | -- | -- | 1.28 | 1.24% |
| 2022-12-31 | 154.90 | 102.21 | 65.98% | 21.29 | 13.75% | -- | -- | 1.10 | 0.71% |
| 2022-06-30 | 73.74 | 48.31 | 65.52% | 10.06 | 13.65% | -- | -- | 0.26 | 0.35% |
| 2021-12-31 | 171.11 | 97.61 | 57.04% | 20.33 | 11.88% | 16.20 | 9.47% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 81.13 | 46.14 | 56.87% | 9.61 | 11.85% | 6.95 | 8.57% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 146.81 | 74.70 | 50.88% | 15.56 | 10.60% | 21.50 | 14.64% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 57.77 | 26.44 | 45.77% | 5.51 | 9.54% | 9.12 | 15.79% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 103.63 | 47.37 | 45.72% | 9.87 | 9.52% | 12.06 | 11.64% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 52.87 | 24.21 | 45.79% | 5.04 | 9.54% | 5.99 | 11.33% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 150.47 | 67.68 | 44.98% | 14.10 | 9.37% | 29.38 | 19.52% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 90.75 | 41.23 | 45.43% | 8.59 | 9.46% | 21.33 | 23.50% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 323.97 | 150.24 | 46.37% | 31.30 | 9.66% | 90.01 | 27.78% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 158.28 | 80.06 | 50.58% | 16.68 | 10.54% | 42.14 | 26.62% | -- | -- |
