| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4877 | 2.17% |
| 富国安益货币B | 0.5248 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5247 | 2.07% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4309 | 1.93% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4219 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.41% | 1.86% | -6.97% | -14.68% | -9.06% | -26.98% | -13.89% | -28.69% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
1576|2629 | 502|2965 | 2175|2938 | 2586|2799 | 1629|2631 | 1984|2334 | 446|1901 | 793|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
领先 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.5592 | 0.5592 | -0.53% | |
| 2024-07-01 | 0.5622 | 0.5622 | 1.26% | |
| 2024-06-30 | 0.5552 | 0.5552 | -0.09% | |
| 2024-06-28 | 0.5557 | 0.5557 | -0.43% | |
| 2024-06-27 | 0.5581 | 0.5581 | -1.74% |
截至2024-03-31 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A期末总份额为0.99亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 91.00 | 593.58 | 7.65% |
| 601888 | 中国中免 | 6.00 | 585.43 | 7.55% |
| 002599 | 盛通股份 | 21.00 | 146.03 | 1.88% |
| 605098 | 行动教育 | 3.00 | 140.92 | 1.82% |
| 605168 | 三人行 | 2.00 | 138.70 | 1.79% |
| 300058 | 蓝色光标 | 13.00 | 99.60 | 1.28% |
| 002159 | 三特索道 | 5.00 | 85.70 | 1.10% |
| 002555 | 三七互娱 | 19.00 | 339.13 | 4.37% |
| 002739 | 万达电影 | 21.00 | 328.05 | 4.23% |
| 002517 | 恺英网络 | 22.00 | 245.35 | 3.16% |
