名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2620.70 | 2257.92 | -86.16% | 24.15 | -0.92% | 698.62 | -26.66% |
2023-06-30 | 7725.78 | 1071.97 | 13.88% | 22.52 | 0.29% | 577.85 | 7.48% |
2022-12-31 | -28169.89 | 4355.90 | -15.46% | 63.45 | -0.23% | 767.56 | -2.72% |
2022-06-30 | -17416.80 | 2779.79 | -15.96% | 55.40 | -0.32% | 590.20 | -3.39% |
2021-12-31 | 28236.36 | 66958.06 | 237.13% | 215.08 | 0.76% | 742.94 | 2.63% |
2021-06-30 | 19060.31 | 36092.41 | 189.36% | 83.75 | 0.44% | 539.31 | 2.83% |
2020-12-31 | 94123.07 | 46277.44 | 49.17% | 138.46 | 0.15% | 1022.24 | 1.09% |
2020-06-30 | 46039.67 | 10342.60 | 22.46% | 2.28 | 0.00% | 754.07 | 1.64% |
2019-12-31 | 71159.48 | 2146.70 | 3.02% | 5.94 | 0.01% | 615.02 | 0.86% |
2019-06-30 | 31081.72 | -5754.21 | -18.51% | -- | -- | 307.25 | 0.99% |
2018-12-31 | -56151.04 | -34338.24 | 61.15% | -- | -- | 905.47 | -1.61% |
2018-06-30 | -29874.32 | -20263.09 | 67.83% | -- | -- | 625.33 | -2.09% |
2017-12-31 | -7363.34 | -54039.69 | 733.90% | 11.15 | -0.15% | 976.95 | -13.27% |
2017-06-30 | -10135.46 | -37818.51 | 373.13% | -- | -- | 876.74 | -8.65% |
2016-12-31 | -86241.38 | -48615.34 | 56.37% | 24.11 | -0.03% | 1354.19 | -1.57% |
2016-06-30 | -68299.17 | -33808.13 | 49.50% | 24.11 | -0.04% | 1272.77 | -1.86% |
2015-12-31 | -196187.50 | -178541.47 | 91.01% | -- | -- | 98.30 | -0.05% |