名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 211612.9 |
交易性金融资产 | 7859961004.21 |
股票投资 | 7859961004.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 37972948.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17624696.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 305582.61 |
资产总计 | 8369422756.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 45563441.2 |
应付管理人报酬 | 6891489.28 |
应付托管费 | 1378297.84 |
应付销售服务费 | 199663.09 |
应付税费 | 38434.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1195861.92 |
负债合计 | 55267187.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7090150136.82 |
所有者权益合计 | 8314155569.56 |
负债和所有者权益合计 | 8369422756.91 |
资产: | |
银行存款 | 653165035.27 |
结算备付金 | 3547715.72 |
存出保证金 | 602089.29 |
交易性金融资产 | 10205961663.3 |
股票投资 | 10195781874.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10179789.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 126135.54 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 4049696.0 |
应收申购款 | 11412541.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 331888.71 |
资产总计 | 10879196765.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 615.78 |
应付赎回款 | 24757776.99 |
应付管理人报酬 | 8696993.07 |
应付托管费 | 1913338.47 |
应付销售服务费 | 241954.32 |
应付税费 | 59481.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3290250.43 |
负债合计 | 38960410.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7261236812.65 |
所有者权益合计 | 10840236355.0 |
负债和所有者权益合计 | 10879196765.2 |
资产: | |
银行存款 | 438680955.19 |
结算备付金 | 2289608.57 |
存出保证金 | 900818.69 |
交易性金融资产 | 8832313451.32 |
股票投资 | 8699819739.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 132493712.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16586847.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 761721.02 |
资产总计 | 9291533402.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 32203317.58 |
应付管理人报酬 | 8162034.63 |
应付托管费 | 1795647.6 |
应付销售服务费 | 117448.36 |
应付税费 | 88636.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2442994.04 |
负债合计 | 44810078.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5695366004.26 |
所有者权益合计 | 9246723323.66 |
负债和所有者权益合计 | 9291533402.35 |
资产: | |
银行存款 | 694733195.45 |
结算备付金 | 1910662.6 |
存出保证金 | 1154263.31 |
交易性金融资产 | 11347137331.3 |
股票投资 | 11225790536.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 121346794.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 147081.27 |
应收申购款 | 208640584.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 378711.96 |
资产总计 | 12254101830.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3038.37 |
应付赎回款 | 283927757.81 |
应付管理人报酬 | 9271572.31 |
应付托管费 | 2039745.91 |
应付销售服务费 | 133770.93 |
应付税费 | 84254.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5340267.12 |
负债合计 | 300800406.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5313472220.47 |
所有者权益合计 | 11953301423.4 |
负债和所有者权益合计 | 12254101830.4 |
资产: | |
银行存款 | 355510889.16 |
结算备付金 | 9968601.24 |
存出保证金 | 1868042.82 |
交易性金融资产 | 11005054914.4 |
股票投资 | 10722370846.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 282684067.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 51314852.37 |
应收利息 | 3174521.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35860445.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11462752267.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 57895792.91 |
应付管理人报酬 | 9470556.72 |
应付托管费 | 2083522.48 |
应付销售服务费 | 63351.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1464640.95 |
负债合计 | 76553538.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5080585457.33 |
所有者权益合计 | 11386198728.7 |
负债和所有者权益合计 | 11462752267.3 |
资产: | |
银行存款 | 707230097.56 |
结算备付金 | 726366.88 |
存出保证金 | 1486467.83 |
交易性金融资产 | 8427902738.39 |
股票投资 | 8407508209.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20394529.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 471955.57 |
应收利息 | 406274.95 |
应收股利 | 217966.36 |
应收申购款 | 102835110.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 31724.76 |
资产总计 | 9241308702.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 307766507.06 |
应付管理人报酬 | 7156587.05 |
应付托管费 | 1574449.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 79.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1763418.13 |
负债合计 | 322070387.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4395061038.49 |
所有者权益合计 | 8919238314.57 |
负债和所有者权益合计 | 9241308702.53 |
资产: | |
银行存款 | 909619338.82 |
结算备付金 | 12770861.01 |
存出保证金 | 1218650.2 |
交易性金融资产 | 8699251883.19 |
股票投资 | 8699251883.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 156717.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 488387297.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10111404747.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 307416977.93 |
应付赎回款 | 375785752.58 |
应付管理人报酬 | 2667871.73 |
应付托管费 | 586931.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1973147.11 |
负债合计 | 693513482.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5594456047.91 |
所有者权益合计 | 9417891265.71 |
负债和所有者权益合计 | 10111404747.8 |
资产: | |
银行存款 | 800858457.27 |
结算备付金 | 4685418.05 |
存出保证金 | 899296.6 |
交易性金融资产 | 7571890489.48 |
股票投资 | 7571890489.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26983.34 |
应收利息 | 62448.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 92729123.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8471152215.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 215029570.3 |
应付管理人报酬 | 5536893.6 |
应付托管费 | 1218116.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1294823.74 |
负债合计 | 227419632.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5092474570.11 |
所有者权益合计 | 8243732583.45 |
负债和所有者权益合计 | 8471152215.98 |
资产: | |
银行存款 | 443876739.4 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1149140.11 |
交易性金融资产 | 5411965280.32 |
股票投资 | 5411965280.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 414553.09 |
应收利息 | 87699.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 128916651.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5986410064.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 147338767.4 |
应付管理人报酬 | 4541489.0 |
应付托管费 | 999127.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 943807.51 |
负债合计 | 156755629.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5865236585.31 |
所有者权益合计 | 5829654435.15 |
负债和所有者权益合计 | 5986410064.57 |
资产: | |
银行存款 | 237236300.91 |
结算备付金 | 2176001.6 |
存出保证金 | 203468.69 |
交易性金融资产 | 3454390063.67 |
股票投资 | 3434378063.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20012000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 496844.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23934954.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3718437633.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 41569707.65 |
应付赎回款 | 19806419.86 |
应付管理人报酬 | 2684665.87 |
应付托管费 | 590626.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 424994.1 |
负债合计 | 66327418.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4425420760.43 |
所有者权益合计 | 3652110214.69 |
负债和所有者权益合计 | 3718437633.2 |
资产: | |
银行存款 | 126595944.43 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 391850.16 |
交易性金融资产 | 2142272547.36 |
股票投资 | 2142272547.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 32279.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1017658.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2270310280.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4042882.23 |
应付管理人报酬 | 1791139.61 |
应付托管费 | 394050.7 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 266457.27 |
负债合计 | 8092018.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3802494114.15 |
所有者权益合计 | 2262218261.65 |
负债和所有者权益合计 | 2270310280.28 |
资产: | |
银行存款 | 132416263.88 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 153761.86 |
交易性金融资产 | 1537283709.52 |
股票投资 | 1537283709.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3331962.48 |
应收利息 | 28254.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 813096.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1674027048.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18954531.1 |
应付管理人报酬 | 1493998.99 |
应付托管费 | 328679.78 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 461269.41 |
负债合计 | 22300394.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2854904941.57 |
所有者权益合计 | 1651726654.69 |
负债和所有者权益合计 | 1674027048.82 |
资产: | |
银行存款 | 233898588.84 |
结算备付金 | 689760.35 |
存出保证金 | 97928.98 |
交易性金融资产 | 2505648418.79 |
股票投资 | 2505648418.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 48103.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3590587.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2743973387.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13703402.86 |
应付管理人报酬 | 2302470.42 |
应付托管费 | 506543.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 375618.63 |
负债合计 | 18112730.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3522026231.69 |
所有者权益合计 | 2725860657.53 |
负债和所有者权益合计 | 2743973387.53 |
资产: | |
银行存款 | 287470002.46 |
结算备付金 | 2034910.5 |
存出保证金 | 172273.07 |
交易性金融资产 | 2998872541.64 |
股票投资 | 2994345620.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4526921.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 60982.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3974424.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3292585135.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11470322.84 |
应付管理人报酬 | 2766930.41 |
应付托管费 | 608724.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 517677.98 |
负债合计 | 16727536.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3651780289.69 |
所有者权益合计 | 3275857599.15 |
负债和所有者权益合计 | 3292585135.61 |
资产: | |
银行存款 | 198555981.71 |
结算备付金 | 400000.0 |
存出保证金 | 310929.29 |
交易性金融资产 | 3219217979.04 |
股票投资 | 3219217979.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 38386.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 496175.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3419019452.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5829355.45 |
应付管理人报酬 | 2735800.5 |
应付托管费 | 601876.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 375943.27 |
负债合计 | 10423273.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3938463173.58 |
所有者权益合计 | 3408596178.89 |
负债和所有者权益合计 | 3419019452.69 |
资产: | |
银行存款 | 251742025.23 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 255701.46 |
交易性金融资产 | 4119469803.42 |
股票投资 | 4119469803.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 67702.35 |
应收利息 | 55875.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 450676.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4372041784.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4191878.89 |
应付管理人报酬 | 3903534.46 |
应付托管费 | 858777.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 467212.47 |
负债合计 | 10238076.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5050626890.61 |
所有者权益合计 | 4361803708.14 |
负债和所有者权益合计 | 4372041784.77 |
资产: | |
银行存款 | 326185416.49 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 316137.41 |
交易性金融资产 | 4924987572.98 |
股票投资 | 4924987572.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 257509.07 |
应收利息 | 62134.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4942634.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5256751404.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 25824065.97 |
应付管理人报酬 | 4288598.63 |
应付托管费 | 943491.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 536509.9 |
负债合计 | 32897737.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5199055445.44 |
所有者权益合计 | 5223853667.38 |
负债和所有者权益合计 | 5256751404.81 |
资产: | |
银行存款 | 349627718.14 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1569691.45 |
交易性金融资产 | 5163898695.83 |
股票投资 | 5163898695.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 57831806.97 |
应收利息 | 81658.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14645575.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5587655146.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 92522196.11 |
应付管理人报酬 | 4854148.74 |
应付托管费 | 1067912.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 729882.97 |
负债合计 | 100864989.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5133312416.74 |
所有者权益合计 | 5486790156.61 |
负债和所有者权益合计 | 5587655146.21 |
资产: | |
银行存款 | 747313622.43 |
结算备付金 | 1543541.77 |
存出保证金 | 2764925.68 |
交易性金融资产 | 6808345093.97 |
股票投资 | 6808345093.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 141163.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19451349.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 51880.1 |
资产总计 | 7579611576.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 131248.82 |
应付赎回款 | 530989973.46 |
应付管理人报酬 | 7885091.99 |
应付托管费 | 1734720.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2577629.93 |
负债合计 | 556659263.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6426304236.55 |
所有者权益合计 | 7022952313.53 |
负债和所有者权益合计 | 7579611576.78 |
资产: | |
银行存款 | 5744151374.21 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1984145914.79 |
股票投资 | 1984145914.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 957536.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7729254825.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1687011671.69 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 494789.17 |
应付托管费 | 108853.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 32165.92 |
负债合计 | 1689407789.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6018944449.58 |
所有者权益合计 | 6039847035.67 |
负债和所有者权益合计 | 7729254825.63 |