名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国收益宝交易型货币… | 0.4877 | 2.17% |
富国安益货币B | 0.5248 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5247 | 2.07% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4309 | 1.93% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4219 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88673588.38元 |
本期利润 | -174069765.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0666元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.8% |
本期基金份额净值增长率 | -7.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -622420602.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2449元 |
期末基金资产净值 | 2270390537.83元 |
期末基金份额净值 | 0.893元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 63993747.57元 |
本期利润 | 58526494.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -665027901.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2543元 |
期末基金资产净值 | 2573446825.61元 |
期末基金份额净值 | 0.984元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 63452023.7元 |
本期利润 | -512701094.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1846元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.35% |
本期基金份额净值增长率 | -15.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -753000537.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2787元 |
期末基金资产净值 | 2603737099.21元 |
期末基金份额净值 | 0.964元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33334418.13元 |
本期利润 | -213746304.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0758元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.36% |
本期基金份额净值增长率 | -6.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -805864717.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2895元 |
期末基金资产净值 | 2983115417.43元 |
期末基金份额净值 | 1.072元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 862196096.78元 |
本期利润 | 194229354.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0583元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.19% |
本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -864217068.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3014元 |
期末基金资产净值 | 3285224016.86元 |
期末基金份额净值 | 1.146元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 622365369.9元 |
本期利润 | 127056052.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1248891776.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3796元 |
期末基金资产净值 | 3695232945.14元 |
期末基金份额净值 | 1.123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 652755078.98元 |
本期利润 | 1357610479.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2193元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.11% |
本期基金份额净值增长率 | 26.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2543218007.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5418元 |
期末基金资产净值 | 5204358693.72元 |
期末基金份额净值 | 1.109元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 125246515.82元 |
本期利润 | 103103451.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4144752637.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.649元 |
期末基金资产净值 | 5836834159.63元 |
期末基金份额净值 | 0.914元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 143023454.15元 |
本期利润 | 1949540650.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2289元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.35% |
本期基金份额净值增长率 | 32.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5224731065.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6676元 |
期末基金资产净值 | 6996953274.51元 |
期末基金份额净值 | 0.894元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56311167.32元 |
本期利润 | 1447411999.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1634元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.13% |
本期基金份额净值增长率 | 23.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5984434268.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6953元 |
期末基金资产净值 | 7348880864.14元 |
期末基金份额净值 | 0.854元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -847198790.87元 |
本期利润 | -2237818176.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2359元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.76% |
本期基金份额净值增长率 | -24.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6466483958.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.7018元 |
期末基金资产净值 | 6396196550.53元 |
期末基金份额净值 | 0.694元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -425330238.89元 |
本期利润 | -1234990938.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1248元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.58% |
本期基金份额净值增长率 | -13.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6250803052.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6765元 |
期末基金资产净值 | 7640317653.13元 |
期末基金份额净值 | 0.827元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -449561601.09元 |
本期利润 | 1833002207.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1338元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.47% |
本期基金份额净值增长率 | 14.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6972503645.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6325元 |
期末基金资产净值 | 10552028348.0元 |
期末基金份额净值 | 0.957元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -799574157.81元 |
本期利润 | 1219593905.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.079元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.81% |
本期基金份额净值增长率 | 8.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9112780160.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6783元 |
期末基金资产净值 | 12498681487.6元 |
期末基金份额净值 | 0.93元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4784619764.77元 |
本期利润 | -2961816888.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1642元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.68% |
本期基金份额净值增长率 | -15.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10248733547.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6248元 |
期末基金资产净值 | 14001115529.8元 |
期末基金份额净值 | 0.854元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3407794817.76元 |
本期利润 | -4400331386.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2473元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.72% |
本期基金份额净值增长率 | -22.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9726899553.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5622元 |
期末基金资产净值 | 13844587422.3元 |
期末基金份额净值 | 0.8元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11648294017.9元 |
本期利润 | -15482299630.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5682元 |
本期加权平均净值利润率 | -59.35% |
本期基金份额净值增长率 | 9.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6968645391.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3684元 |
期末基金资产净值 | 19586061778.8元 |
期末基金份额净值 | 1.035元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1691096803.7元 |
本期利润 | -1394759493.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0718元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.52% |
本期基金份额净值增长率 | 42.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3671143148.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.058元 |
期末基金资产净值 | 56044239485.3元 |
期末基金份额净值 | 0.886元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.38% |