名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3181.95 | 2567.45 | 80.69% | 541.37 | 17.01% | -- | -- | 0.32 | 0.01% |
2023-06-30 | 1660.43 | 1330.35 | 80.12% | 292.68 | 17.63% | -- | -- | 0.09 | 0.01% |
2022-12-31 | 3492.24 | 2798.98 | 80.15% | 615.78 | 17.63% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
2022-06-30 | 1799.39 | 1442.48 | 80.16% | 317.35 | 17.64% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 5335.62 | 3757.53 | 70.42% | 826.66 | 15.49% | 646.19 | 12.11% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 2963.14 | 2028.75 | 68.47% | 446.33 | 15.06% | 432.65 | 14.60% | -- | -- |
2020-12-31 | 8367.25 | 5881.05 | 70.29% | 1293.83 | 15.46% | 1038.11 | 12.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 4280.07 | 3029.51 | 70.78% | 666.49 | 15.57% | 507.93 | 11.87% | -- | -- |
2019-12-31 | 10051.77 | 7119.36 | 70.83% | 1566.26 | 15.58% | 1191.49 | 11.85% | -- | -- |
2019-06-30 | 4919.95 | 3558.24 | 72.32% | 782.81 | 15.91% | 491.61 | 9.99% | -- | -- |
2018-12-31 | 11838.24 | 8074.46 | 68.21% | 1776.38 | 15.01% | 1783.47 | 15.07% | -- | -- |
2018-06-30 | 7024.57 | 4509.16 | 64.19% | 992.02 | 14.12% | 1412.02 | 20.10% | -- | -- |
2017-12-31 | 18952.72 | 12706.68 | 67.04% | 2795.47 | 14.75% | 3154.28 | 16.64% | -- | -- |
2017-06-30 | 10221.28 | 6880.73 | 67.32% | 1513.76 | 14.81% | 1668.47 | 16.32% | -- | -- |
2016-12-31 | 22125.91 | 15054.27 | 68.04% | 3311.94 | 14.97% | 3418.79 | 15.45% | -- | -- |
2016-06-30 | 10220.23 | 7128.20 | 69.75% | 1568.20 | 15.34% | 1361.86 | 13.33% | -- | -- |
2015-12-31 | 49882.03 | 25688.48 | 51.50% | 5651.47 | 11.33% | 17990.11 | 36.07% | -- | -- |
2015-06-30 | 21614.61 | 10489.80 | 48.53% | 2307.76 | 10.68% | 8588.02 | 39.73% | -- | -- |