名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.14% | 2.91% | -0.79% | 1.38% | 7.15% | -17.69% | -23.73% | -23.26% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1528|2621 | 451|3022 | 1043|2973 | 929|2829 | 1035|2651 | 1536|2346 | 1223|1920 | 467|1332 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.884 | 1.666 | 1.38% | |
2024-07-18 | 0.872 | 1.662 | 2.11% | |
2024-07-17 | 0.854 | 1.654 | -0.70% | |
2024-07-16 | 0.86 | 1.657 | 0.70% | |
2024-07-15 | 0.854 | 1.654 | -0.58% |
截至2024-06-30 富国中证军工指数(LOF)A期末总份额为47.06亿份,相比减少0.46亿份 (本季申购数为1.30亿份,赎回数为1.76亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 903.00 | 36794.95 | 8.61% |
601989 | 中国重工 | 4608.00 | 22717.72 | 5.32% |
688692 | 达梦数据 | 0.00 | 3.06 | -- |
601033 | 永兴股份 | 0.00 | 2.01 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.96 | -- |
688584 | 上海合晶 | 0.00 | 1.38 | -- |
301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 1.37 | -- |
600893 | 航发动力 | 538.00 | 19688.93 | 4.61% |
002179 | 中航光电 | 514.00 | 19558.81 | 4.58% |
600760 | 中航沈飞 | 445.00 | 17865.20 | 4.18% |