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基金买卖网 > 基金净值 > 富国创业板ETF联接A (161022)
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富国创业板ETF联接A161022
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2013-09-12     基金规模:15.02亿份     基金经理: 曹璐迪 
基金全称:富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.82%
  • 近一月增长率
    -1.63%
  • 近一季增长率
    -0.25%
  • 近半年增长率
    4.30%

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名称 成立以来收益 操作

富国创业板ETF联接A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -6800059.05元
本期利润 -210951804.86元
加权平均基金份额本期利润 -0.1848元
本期加权平均净值利润率 -20.11%
本期基金份额净值增长率 -17.93%
期末数据和指标
期末可供分配利润 56472815.99元
期末可供分配基金份额利润 0.0433元
期末基金资产净值 900275807.6元
期末基金份额净值 0.69元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 30.62%
期间数据和指标
本期已实现收益 6350246.38元
本期利润 -55547876.62元
加权平均基金份额本期利润 -0.0522元
本期加权平均净值利润率 -5.26%
本期基金份额净值增长率 -5.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 335252082.8元
期末可供分配基金份额利润 0.2904元
期末基金资产净值 1081950836.74元
期末基金份额净值 0.937元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 50.94%
期间数据和指标
本期已实现收益 14876035.01元
本期利润 -328728433.7元
加权平均基金份额本期利润 -0.3542元
本期加权平均净值利润率 -32.89%
本期基金份额净值增长率 -28.04%
期末数据和指标
期末可供分配利润 341737275.31元
期末可供分配基金份额利润 0.3415元
期末基金资产净值 988936629.24元
期末基金份额净值 0.988元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 59.16%
期间数据和指标
本期已实现收益 9539277.77元
本期利润 -158453515.59元
加权平均基金份额本期利润 -0.1758元
本期加权平均净值利润率 -15.86%
本期基金份额净值增长率 -14.57%
期末数据和指标
期末可供分配利润 484763942.41元
期末可供分配基金份额利润 0.5263元
期末基金资产净值 1080514808.15元
期末基金份额净值 1.173元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 88.96%
期间数据和指标
本期已实现收益 897307190.09元
本期利润 222223086.82元
加权平均基金份额本期利润 0.2187元
本期加权平均净值利润率 16.61%
本期基金份额净值增长率 11.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润 583233343.82元
期末可供分配基金份额利润 0.7264元
期末基金资产净值 1102547732.66元
期末基金份额净值 1.373元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 121.17%
期间数据和指标
本期已实现收益 749504401.8元
本期利润 270299864.28元
加权平均基金份额本期利润 0.2276元
本期加权平均净值利润率 18.01%
本期基金份额净值增长率 16.45%
期末数据和指标
期末可供分配利润 644666488.7元
期末可供分配基金份额利润 0.694元
期末基金资产净值 1334989172.19元
期末基金份额净值 1.437元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 131.48%
期间数据和指标
本期已实现收益 1311890971.78元
本期利润 1786281261.14元
加权平均基金份额本期利润 0.562元
本期加权平均净值利润率 46.49%
本期基金份额净值增长率 63.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 357756075.57元
期末可供分配基金份额利润 0.1667元
期末基金资产净值 2648510329.85元
期末基金份额净值 1.234元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 98.78%
期间数据和指标
本期已实现收益 508914447.86元
本期利润 1180369803.43元
加权平均基金份额本期利润 0.3724元
本期加权平均净值利润率 28.61%
本期基金份额净值增长率 35.38%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -436191846.53元
期末可供分配基金份额利润 -0.1202元
期末基金资产净值 3715467325.44元
期末基金份额净值 1.024元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 64.95%
期间数据和指标
本期已实现收益 -29850093.57元
本期利润 2247278832.03元
加权平均基金份额本期利润 0.4285元
本期加权平均净值利润率 41.5%
本期基金份额净值增长率 41.38%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1316747790.69元
期末可供分配基金份额利润 -0.3701元
期末基金资产净值 4229978565.38元
期末基金份额净值 1.189元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.84%
期间数据和指标
本期已实现收益 -49087882.38元
本期利润 1479787711.68元
加权平均基金份额本期利润 0.2391元
本期加权平均净值利润率 24.14%
本期基金份额净值增长率 19.98%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1942210778.71元
期末可供分配基金份额利润 -0.3718元
期末基金资产净值 5272938478.83元
期末基金份额净值 1.009元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1371148639.97元
本期利润 -1907917974.05元
加权平均基金份额本期利润 -0.2215元
本期加权平均净值利润率 -27.93%
本期基金份额净值增长率 -25.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2484893024.47元
期末可供分配基金份额利润 -0.3683元
期末基金资产净值 5738889420.4元
期末基金份额净值 0.851元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -13.82%
期间数据和指标
本期已实现收益 -533121489.94元
本期利润 -601808307.31元
加权平均基金份额本期利润 -0.0597元
本期加权平均净值利润率 -7.9%
本期基金份额净值增长率 -6.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1540613459.81元
期末可供分配基金份额利润 -0.1474元
期末基金资产净值 7299193265.87元
期末基金份额净值 0.698元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.03%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1119702238.23元
本期利润 -809704685.78元
加权平均基金份额本期利润 -0.095元
本期加权平均净值利润率 -11.44%
本期基金份额净值增长率 -12.53%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -650850806.74元
期末可供分配基金份额利润 -0.0971元
期末基金资产净值 5149167663.16元
期末基金份额净值 0.768元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 -706677886.77元
本期利润 -466318279.43元
加权平均基金份额本期利润 -0.0479元
本期加权平均净值利润率 -5.67%
本期基金份额净值增长率 -6.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -323669917.05元
期末可供分配基金份额利润 -0.0387元
期末基金资产净值 6899274115.13元
期末基金份额净值 0.824元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.52%
期间数据和指标
本期已实现收益 -639879040.24元
本期利润 -2316948991.84元
加权平均基金份额本期利润 -0.2867元
本期加权平均净值利润率 -29.17%
本期基金份额净值增长率 -28.95%
期末数据和指标
期末可供分配利润 383679978.97元
期末可供分配基金份额利润 0.0354元
期末基金资产净值 9799694498.64元
期末基金份额净值 0.903元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.68%
期间数据和指标
本期已实现收益 -354207045.71元
本期利润 -1081786680.77元
加权平均基金份额本期利润 -0.1423元
本期加权平均净值利润率 -14.57%
本期基金份额净值增长率 -19.35%
期末数据和指标
期末可供分配利润 555395110.39元
期末可供分配基金份额利润 0.0669元
期末基金资产净值 8516624083.91元
期末基金份额净值 1.025元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 50.61%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1412120421.83元
本期利润 -1044974722.87元
加权平均基金份额本期利润 -0.1292元
本期加权平均净值利润率 -13.19%
本期基金份额净值增长率 77.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 761631791.78元
期末可供分配基金份额利润 0.1252元
期末基金资产净值 7793012350.39元
期末基金份额净值 1.281元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 86.75%
期间数据和指标
本期已实现收益 1438020202.98元
本期利润 177201194.19元
加权平均基金份额本期利润 0.0312元
本期加权平均净值利润率 2.89%
本期基金份额净值增长率 94.04%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5033184219.15元
期末可供分配基金份额利润 0.3124元
期末基金资产净值 12639122032.0元
期末基金份额净值 0.785元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 104.39%
期间数据和指标
本期已实现收益 143274452.67元
本期利润 110877944.16元
加权平均基金份额本期利润 0.096元
本期加权平均净值利润率 9.32%
本期基金份额净值增长率 8.82%
期末数据和指标
期末可供分配利润 137898605.6元
期末可供分配基金份额利润 0.0536元
期末基金资产净值 2686834535.67元
期末基金份额净值 1.043元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.33%
期间数据和指标
本期已实现收益 31124497.61元
本期利润 84948191.16元
加权平均基金份额本期利润 0.0884元
本期加权平均净值利润率 8.88%
本期基金份额净值增长率 5.48%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4400985.53元
期末可供分配基金份额利润 -0.005元
期末基金资产净值 898314080.08元
期末基金份额净值 1.011元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 -30564924.26元
本期利润 -48325405.98元
加权平均基金份额本期利润 -0.0757元
本期加权平均净值利润率 -7.92%
本期基金份额净值增长率 -3.2%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -28234865.34元
期末可供分配基金份额利润 -0.0404元
期末基金资产净值 677194778.36元
期末基金份额净值 0.968元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -3.2%
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