名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6800059.05元 |
本期利润 | -210951804.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1848元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.11% |
本期基金份额净值增长率 | -17.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56472815.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0433元 |
期末基金资产净值 | 900275807.6元 |
期末基金份额净值 | 0.69元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6350246.38元 |
本期利润 | -55547876.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0522元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.26% |
本期基金份额净值增长率 | -5.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 335252082.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2904元 |
期末基金资产净值 | 1081950836.74元 |
期末基金份额净值 | 0.937元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14876035.01元 |
本期利润 | -328728433.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3542元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.89% |
本期基金份额净值增长率 | -28.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 341737275.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3415元 |
期末基金资产净值 | 988936629.24元 |
期末基金份额净值 | 0.988元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9539277.77元 |
本期利润 | -158453515.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1758元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.86% |
本期基金份额净值增长率 | -14.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 484763942.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5263元 |
期末基金资产净值 | 1080514808.15元 |
期末基金份额净值 | 1.173元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 88.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 897307190.09元 |
本期利润 | 222223086.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2187元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.61% |
本期基金份额净值增长率 | 11.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 583233343.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7264元 |
期末基金资产净值 | 1102547732.66元 |
期末基金份额净值 | 1.373元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 121.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 749504401.8元 |
本期利润 | 270299864.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2276元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.01% |
本期基金份额净值增长率 | 16.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 644666488.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.694元 |
期末基金资产净值 | 1334989172.19元 |
期末基金份额净值 | 1.437元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 131.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1311890971.78元 |
本期利润 | 1786281261.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.562元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.49% |
本期基金份额净值增长率 | 63.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 357756075.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1667元 |
期末基金资产净值 | 2648510329.85元 |
期末基金份额净值 | 1.234元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 98.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 508914447.86元 |
本期利润 | 1180369803.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3724元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.61% |
本期基金份额净值增长率 | 35.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -436191846.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1202元 |
期末基金资产净值 | 3715467325.44元 |
期末基金份额净值 | 1.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -29850093.57元 |
本期利润 | 2247278832.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4285元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.5% |
本期基金份额净值增长率 | 41.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1316747790.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3701元 |
期末基金资产净值 | 4229978565.38元 |
期末基金份额净值 | 1.189元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49087882.38元 |
本期利润 | 1479787711.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2391元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.14% |
本期基金份额净值增长率 | 19.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1942210778.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3718元 |
期末基金资产净值 | 5272938478.83元 |
期末基金份额净值 | 1.009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1371148639.97元 |
本期利润 | -1907917974.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2215元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.93% |
本期基金份额净值增长率 | -25.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2484893024.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3683元 |
期末基金资产净值 | 5738889420.4元 |
期末基金份额净值 | 0.851元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -533121489.94元 |
本期利润 | -601808307.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0597元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.9% |
本期基金份额净值增长率 | -6.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1540613459.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1474元 |
期末基金资产净值 | 7299193265.87元 |
期末基金份额净值 | 0.698元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1119702238.23元 |
本期利润 | -809704685.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.095元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.44% |
本期基金份额净值增长率 | -12.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -650850806.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0971元 |
期末基金资产净值 | 5149167663.16元 |
期末基金份额净值 | 0.768元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -706677886.77元 |
本期利润 | -466318279.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0479元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.67% |
本期基金份额净值增长率 | -6.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -323669917.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0387元 |
期末基金资产净值 | 6899274115.13元 |
期末基金份额净值 | 0.824元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -639879040.24元 |
本期利润 | -2316948991.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2867元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.17% |
本期基金份额净值增长率 | -28.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 383679978.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0354元 |
期末基金资产净值 | 9799694498.64元 |
期末基金份额净值 | 0.903元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -354207045.71元 |
本期利润 | -1081786680.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1423元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.57% |
本期基金份额净值增长率 | -19.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 555395110.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0669元 |
期末基金资产净值 | 8516624083.91元 |
期末基金份额净值 | 1.025元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1412120421.83元 |
本期利润 | -1044974722.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1292元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.19% |
本期基金份额净值增长率 | 77.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 761631791.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1252元 |
期末基金资产净值 | 7793012350.39元 |
期末基金份额净值 | 1.281元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 86.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1438020202.98元 |
本期利润 | 177201194.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
本期基金份额净值增长率 | 94.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5033184219.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3124元 |
期末基金资产净值 | 12639122032.0元 |
期末基金份额净值 | 0.785元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 104.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 143274452.67元 |
本期利润 | 110877944.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.096元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.32% |
本期基金份额净值增长率 | 8.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 137898605.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0536元 |
期末基金资产净值 | 2686834535.67元 |
期末基金份额净值 | 1.043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31124497.61元 |
本期利润 | 84948191.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0884元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.88% |
本期基金份额净值增长率 | 5.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4400985.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.005元 |
期末基金资产净值 | 898314080.08元 |
期末基金份额净值 | 1.011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -30564924.26元 |
本期利润 | -48325405.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0757元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.92% |
本期基金份额净值增长率 | -3.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28234865.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0404元 |
期末基金资产净值 | 677194778.36元 |
期末基金份额净值 | 0.968元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.2% |