富国天盈分级债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232117960.22元 |
| 本期利润 |
102322912.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
308891412.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1688元 |
| 期末基金资产净值 |
2138473132.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161044990.44元 |
| 本期利润 |
143839380.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358298606.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1359元 |
| 期末基金资产净值 |
3020034571.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
301204916.64元 |
| 本期利润 |
346176093.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232339186.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0848元 |
| 期末基金资产净值 |
3015886130.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131662957.57元 |
| 本期利润 |
262897971.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123228139.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
3756998840.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81135943.13元 |
| 本期利润 |
79029698.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22759842.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
2437193918.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.52% |
