名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 200255848.86 |
1.利息收入 | 214570074.33 |
存款利息收入 | 1926825.48 |
债券利息收入 | 208650313.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
114829492.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 114829492.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-129795047.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
651329.76 |
减:二、费用 | 97932936.17 |
1.管理人报酬 | 20698601.52 |
2.托管费 | 5913886.17 |
3.销售服务费 | 10349300.91 |
4.交易费用 | 30808.47 |
5.利息支出 | 60426459.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 60426459.33 |
6.其他费用 | 513879.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102322912.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102322912.69 |
一、收入: | 187914079.11 |
1.利息收入 | 102981704.18 |
存款利息收入 | 941401.01 |
债券利息收入 | 100586897.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102003931.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102003931.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17205610.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134053.42 |
减:二、费用 | 44074698.72 |
1.管理人报酬 | 10667597.45 |
2.托管费 | 3047884.96 |
3.销售服务费 | 5333798.83 |
4.交易费用 | 17685.58 |
5.利息支出 | 24752121.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24752121.57 |
6.其他费用 | 255610.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143839380.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143839380.39 |
一、收入: | 430313550.52 |
1.利息收入 | 227222932.81 |
存款利息收入 | 1922114.43 |
债券利息收入 | 222979526.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
157268693.0 |
股票投资收益 | -624956.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 157893649.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44971176.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
850747.94 |
减:二、费用 | 84137457.11 |
1.管理人报酬 | 22320002.78 |
2.托管费 | 6377143.67 |
3.销售服务费 | 11160001.38 |
4.交易费用 | 255858.24 |
5.利息支出 | 43490456.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43490456.9 |
6.其他费用 | 533994.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
346176093.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
346176093.41 |
一、收入: | 305861530.63 |
1.利息收入 | 112436517.1 |
存款利息收入 | 1088833.19 |
债券利息收入 | 110095512.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62136434.53 |
股票投资收益 | -624956.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62761391.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
131235014.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53564.69 |
减:二、费用 | 42963558.75 |
1.管理人报酬 | 9586331.89 |
2.托管费 | 2738952.01 |
3.销售服务费 | 4793166.0 |
4.交易费用 | 173873.88 |
5.利息支出 | 25404935.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25404935.83 |
6.其他费用 | 266299.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
262897971.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
262897971.88 |
一、收入: | 119689164.37 |
1.利息收入 | 124218256.97 |
存款利息收入 | 970092.44 |
债券利息收入 | 93288775.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4062160.88 |
股票投资收益 | 208258.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4270418.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2106244.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1639312.67 |
减:二、费用 | 40659465.63 |
1.管理人报酬 | 14163222.47 |
2.托管费 | 4046635.12 |
3.销售服务费 | 7081611.23 |
4.交易费用 | 111648.55 |
5.利息支出 | 14847420.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14847420.87 |
6.其他费用 | 408927.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79029698.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79029698.74 |