| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 68818493.09 |
| 1.利息收入 | 443123.83 |
| 存款利息收入 | 426180.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51665805.96 |
| 股票投资收益 | -2883767.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57532026.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3086279.0 |
| 股利收益 | 103825.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16709563.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20707838.51 |
| 1.管理人报酬 | 6481446.42 |
| 2.托管费 | 1944433.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11883197.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11883197.52 |
| 6.其他费用 | 247804.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48110654.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48110654.58 |
| 一、收入： | 50306279.38 |
| 1.利息收入 | 240235.18 |
| 存款利息收入 | 223291.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30212416.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31249466.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1111377.31 |
| 股利收益 | 74327.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19853627.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10671554.44 |
| 1.管理人报酬 | 3189940.44 |
| 2.托管费 | 956982.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6318559.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6318559.74 |
| 6.其他费用 | 123798.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39634724.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39634724.94 |
| 一、收入： | 24809719.84 |
| 1.利息收入 | 444672.49 |
| 存款利息收入 | 384670.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55756372.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55725454.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9026.07 |
| 股利收益 | 21892.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31465681.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74355.66 |
| 减：二、费用 | 15060031.94 |
| 1.管理人报酬 | 6004326.79 |
| 2.托管费 | 1801298.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6873854.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6873854.2 |
| 6.其他费用 | 228383.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9749687.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9749687.9 |
| 一、收入： | 28715130.95 |
| 1.利息收入 | 288090.84 |
| 存款利息收入 | 233706.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26247683.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26216764.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9026.07 |
| 股利收益 | 21892.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2105001.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74355.66 |
| 减：二、费用 | 7200752.97 |
| 1.管理人报酬 | 2771094.09 |
| 2.托管费 | 831328.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3412807.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3412807.29 |
| 6.其他费用 | 117790.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21514377.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21514377.98 |
| 一、收入： | 43717513.97 |
| 1.利息收入 | 32433436.28 |
| 存款利息收入 | 156536.35 |
| 债券利息收入 | 32271744.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1729858.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1728498.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1359.22 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9554219.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8522727.84 |
| 1.管理人报酬 | 2665250.51 |
| 2.托管费 | 799575.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11381.32 |
| 5.利息支出 | 4654477.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4654477.19 |
| 6.其他费用 | 283511.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35194786.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35194786.13 |
| 一、收入： | 20689449.79 |
| 1.利息收入 | 16220710.07 |
| 存款利息收入 | 76500.83 |
| 债券利息收入 | 16141962.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1048961.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1048961.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5517701.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4502634.07 |
| 1.管理人报酬 | 1296009.32 |
| 2.托管费 | 388802.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5204.48 |
| 5.利息支出 | 2614646.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2614646.78 |
| 6.其他费用 | 142031.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16186815.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16186815.72 |
| 一、收入： | 32030599.78 |
| 1.利息收入 | 33449719.42 |
| 存款利息收入 | 158099.01 |
| 债券利息收入 | 33283533.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10397426.22 |
| 股票投资收益 | 68733.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10328692.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11816545.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9039193.34 |
| 1.管理人报酬 | 2588572.83 |
| 2.托管费 | 776571.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11317.7 |
| 5.利息支出 | 5255315.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5255315.11 |
| 6.其他费用 | 289004.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22991406.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22991406.44 |
| 一、收入： | 15944069.55 |
| 1.利息收入 | 15607258.93 |
| 存款利息收入 | 62482.12 |
| 债券利息收入 | 15544390.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1704779.6 |
| 股票投资收益 | 68733.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1636045.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1367968.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3679157.03 |
| 1.管理人报酬 | 1299212.34 |
| 2.托管费 | 389763.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4386.05 |
| 5.利息支出 | 1787805.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1787805.3 |
| 6.其他费用 | 143059.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12264912.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12264912.52 |
| 一、收入： | 62833627.13 |
| 1.利息收入 | 44259988.9 |
| 存款利息收入 | 138054.2 |
| 债券利息收入 | 44115361.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10690209.7 |
| 股票投资收益 | 540518.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10149690.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7863732.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19696.05 |
| 减：二、费用 | 10732745.49 |
| 1.管理人报酬 | 3524912.31 |
| 2.托管费 | 1057473.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25625.32 |
| 5.利息支出 | 5692065.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5692065.2 |
| 6.其他费用 | 287702.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52100881.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52100881.64 |
| 一、收入： | 34424956.92 |
| 1.利息收入 | 21956423.84 |
| 存款利息收入 | 74479.99 |
| 债券利息收入 | 21879828.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4229121.59 |
| 股票投资收益 | 470154.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3758967.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8239411.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5589300.96 |
| 1.管理人报酬 | 1762945.56 |
| 2.托管费 | 528883.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20757.44 |
| 5.利息支出 | 3065195.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3065195.7 |
| 6.其他费用 | 142738.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28835655.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28835655.96 |
| 一、收入： | 67884697.3 |
| 1.利息收入 | 47015623.34 |
| 存款利息收入 | 154670.5 |
| 债券利息收入 | 46843707.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3786078.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3786078.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17082995.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14319431.64 |
| 1.管理人报酬 | 3321518.67 |
| 2.托管费 | 996455.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10951.35 |
| 5.利息支出 | 9354829.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9354829.78 |
| 6.其他费用 | 476929.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53565265.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53565265.66 |
| 一、收入： | 23812726.16 |
| 1.利息收入 | 23220883.83 |
| 存款利息收入 | 85688.37 |
| 债券利息收入 | 23131807.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1809166.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1809166.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1217324.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7547539.46 |
| 1.管理人报酬 | 1617181.43 |
| 2.托管费 | 485154.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5115.78 |
| 5.利息支出 | 5121557.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5121557.95 |
| 6.其他费用 | 236293.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16265186.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16265186.7 |
| 一、收入： | 75023853.37 |
| 1.利息收入 | 114604212.62 |
| 存款利息收入 | 622235.1 |
| 债券利息收入 | 113129747.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22409194.8 |
| 股票投资收益 | 2299885.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24709080.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17216787.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45623.33 |
| 减：二、费用 | 33952009.18 |
| 1.管理人报酬 | 9472512.25 |
| 2.托管费 | 3151365.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64874.31 |
| 5.利息支出 | 20708022.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20708022.88 |
| 6.其他费用 | 555234.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41071844.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41071844.19 |
| 一、收入： | 34448008.83 |
| 1.利息收入 | 64666869.21 |
| 存款利息收入 | 248365.63 |
| 债券利息收入 | 64179041.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8225062.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8225062.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21993798.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19458003.87 |
| 1.管理人报酬 | 5093504.1 |
| 2.托管费 | 1697834.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4118.29 |
| 5.利息支出 | 12416106.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12416106.45 |
| 6.其他费用 | 246440.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14990004.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14990004.96 |
| 一、收入： | 90557022.92 |
| 1.利息收入 | 131478074.93 |
| 存款利息收入 | 1012772.36 |
| 债券利息收入 | 130455500.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4826643.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4826643.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45747695.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30831043.88 |
| 1.管理人报酬 | 10202963.71 |
| 2.托管费 | 3400987.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12810.46 |
| 5.利息支出 | 16719154.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16719154.61 |
| 6.其他费用 | 495127.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59725979.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59725979.04 |
| 一、收入： | 51494509.71 |
| 1.利息收入 | 66599680.91 |
| 存款利息收入 | 550971.15 |
| 债券利息收入 | 66045751.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3498011.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3498011.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18603183.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14264360.31 |
| 1.管理人报酬 | 4978534.11 |
| 2.托管费 | 1659511.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7410.02 |
| 5.利息支出 | 7371928.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7371928.7 |
| 6.其他费用 | 246976.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37230149.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37230149.4 |
| 一、收入： | 283025028.7 |
| 1.利息收入 | 178525277.48 |
| 存款利息收入 | 2394658.61 |
| 债券利息收入 | 175355818.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 51813.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94845533.67 |
| 股票投资收益 | 18496990.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74892668.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1455874.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9621008.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33209.4 |
| 减：二、费用 | 35199888.83 |
| 1.管理人报酬 | 15342799.04 |
| 2.托管费 | 5114266.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 692851.12 |
| 5.利息支出 | 13564135.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13564135.27 |
| 6.其他费用 | 485837.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247825139.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247825139.87 |
| 一、收入： | 163759420.76 |
| 1.利息收入 | 102367290.74 |
| 存款利息收入 | 583516.3 |
| 债券利息收入 | 101092589.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 51813.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25343328.76 |
| 股票投资收益 | 5776777.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18862695.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 703855.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36048801.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21837865.85 |
| 1.管理人报酬 | 8082123.52 |
| 2.托管费 | 2694041.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 175330.82 |
| 5.利息支出 | 10645360.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10645360.13 |
| 6.其他费用 | 241010.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141921554.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141921554.91 |
| 一、收入： | 374802625.0 |
| 1.利息收入 | 233055208.86 |
| 存款利息收入 | 1868372.29 |
| 债券利息收入 | 230741156.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 200823.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41254965.16 |
| 股票投资收益 | 510000.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40740465.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 4500.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100492450.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80762200.97 |
| 1.管理人报酬 | 14925782.18 |
| 2.托管费 | 4975260.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66359.6 |
| 5.利息支出 | 60303553.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60303553.72 |
| 6.其他费用 | 491244.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294040424.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294040424.03 |
| 一、收入： | 174295610.83 |
| 1.利息收入 | 118953019.06 |
| 存款利息收入 | 934865.44 |
| 债券利息收入 | 117912126.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 106027.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4041395.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4041395.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59383987.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40142708.48 |
| 1.管理人报酬 | 7158892.35 |
| 2.托管费 | 2386297.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11850.7 |
| 5.利息支出 | 30344670.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30344670.09 |
| 6.其他费用 | 240997.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134152902.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134152902.35 |
| 一、收入： | 197657847.18 |
| 1.利息收入 | 214710716.27 |
| 存款利息收入 | 1795741.08 |
| 债券利息收入 | 209559859.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 2172065.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85957182.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85393356.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 563826.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103189224.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179172.87 |
| 减：二、费用 | 76924488.73 |
| 1.管理人报酬 | 18895615.01 |
| 2.托管费 | 6298538.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67843.92 |
| 5.利息支出 | 51085586.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51085586.96 |
| 6.其他费用 | 576904.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120733358.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120733358.45 |
| 一、收入： | 160198647.53 |
| 1.利息收入 | 112623626.33 |
| 存款利息收入 | 764684.04 |
| 债券利息收入 | 109008488.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 2123134.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76832610.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76549404.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 283205.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29257588.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40171332.87 |
| 1.管理人报酬 | 10538584.33 |
| 2.托管费 | 3512861.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14312.59 |
| 5.利息支出 | 25844021.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25844021.6 |
| 6.其他费用 | 261552.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120027314.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120027314.66 |
| 一、收入： | 472926667.87 |
| 1.利息收入 | 234169826.14 |
| 存款利息收入 | 1690722.45 |
| 债券利息收入 | 230252352.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 1390509.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154542313.75 |
| 股票投资收益 | 4348001.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150194312.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84199250.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15277.78 |
| 减：二、费用 | 74452356.59 |
| 1.管理人报酬 | 19689296.37 |
| 2.托管费 | 6563098.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136600.24 |
| 5.利息支出 | 47530289.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47530289.11 |
| 6.其他费用 | 533072.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
398474311.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
398474311.28 |
| 一、收入： | 331094273.5 |
| 1.利息收入 | 119916510.01 |
| 存款利息收入 | 953887.03 |
| 债券利息收入 | 118105974.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 284449.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9911269.94 |
| 股票投资收益 | 3414078.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6497191.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201266215.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277.78 |
| 减：二、费用 | 37532261.27 |
| 1.管理人报酬 | 9477999.92 |
| 2.托管费 | 3159333.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82580.27 |
| 5.利息支出 | 24549723.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24549723.51 |
| 6.其他费用 | 262624.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293562012.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293562012.23 |
| 一、收入： | 126196548.25 |
| 1.利息收入 | 210391183.81 |
| 存款利息收入 | 1449148.82 |
| 债券利息收入 | 207781027.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81689493.43 |
| 股票投资收益 | 19207054.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -100989290.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92742.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2505142.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60923961.93 |
| 1.管理人报酬 | 18124328.39 |
| 2.托管费 | 6041442.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 377832.06 |
| 5.利息支出 | 35807955.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35807955.61 |
| 6.其他费用 | 572403.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65272586.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65272586.32 |
| 一、收入： | 109382341.85 |
| 1.利息收入 | 96898226.86 |
| 存款利息收入 | 592645.81 |
| 债券利息收入 | 95340120.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11777430.17 |
| 股票投资收益 | 8075359.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3702070.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
706684.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27492335.85 |
| 1.管理人报酬 | 9020868.25 |
| 2.托管费 | 3006956.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96666.62 |
| 5.利息支出 | 15087049.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15087049.4 |
| 6.其他费用 | 280795.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81890006.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81890006.0 |
| 一、收入： | -1607782.86 |
| 1.利息收入 | 39388440.49 |
| 存款利息收入 | 1134465.32 |
| 债券利息收入 | 35203611.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4903100.25 |
| 股票投资收益 | 577043.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5480143.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36094659.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1536.38 |
| 减：二、费用 | 9922482.49 |
| 1.管理人报酬 | 5537959.79 |
| 2.托管费 | 1845986.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67481.52 |
| 5.利息支出 | 2248831.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2248831.46 |
| 6.其他费用 | 222223.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11530265.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11530265.35 |
