名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.8267 | 2.03% |
富国天时货币D | 0.8238 | 2.02% |
富国富钱包货币B | 0.5668 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.5028 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.5028 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2604500426.89 |
1.利息收入 | 5112937.12 |
存款利息收入 | 5112937.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2322430190.28 |
股票投资收益 | -2843604105.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25429014.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 495744901.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-292830739.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5647565.39 |
减:二、费用 | 527123964.09 |
1.管理人报酬 | 436442746.81 |
2.托管费 | 72740457.68 |
3.销售服务费 | 17702127.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238611.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3131624390.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3131624390.98 |
一、收入: | 244390240.64 |
1.利息收入 | 2800491.98 |
存款利息收入 | 2800491.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1073458310.99 |
股票投资收益 | -1418381675.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12886525.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 332036839.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1311945236.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3102823.63 |
减:二、费用 | 300887302.48 |
1.管理人报酬 | 249799337.14 |
2.托管费 | 41633222.78 |
3.销售服务费 | 9334879.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119844.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56497061.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56497061.84 |
一、收入: | -9201211988.73 |
1.利息收入 | 6378134.25 |
存款利息收入 | 6378134.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3094390217.16 |
股票投资收益 | -3593148601.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30926353.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 467832030.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6121330489.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8130583.48 |
减:二、费用 | 618223334.22 |
1.管理人报酬 | 512617502.6 |
2.托管费 | 85436250.38 |
3.销售服务费 | 19926535.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243014.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9819435322.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9819435322.95 |
一、收入: | -4535635544.64 |
1.利息收入 | 3608137.48 |
存款利息收入 | 3608137.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1230773069.89 |
股票投资收益 | -1591353874.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9638310.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 350942494.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3313269936.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4799324.59 |
减:二、费用 | 314893308.84 |
1.管理人报酬 | 260988627.32 |
2.托管费 | 43498104.45 |
3.销售服务费 | 10283383.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123166.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4850528853.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4850528853.48 |
一、收入: | 482851864.44 |
1.利息收入 | 15494887.04 |
存款利息收入 | 8530304.87 |
债券利息收入 | 6964582.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3821092962.12 |
股票投资收益 | 3335137937.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8491980.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 477463044.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3388895945.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35159960.88 |
减:二、费用 | 845434472.0 |
1.管理人报酬 | 605726770.85 |
2.托管费 | 100954461.72 |
3.销售服务费 | 26674071.77 |
4.交易费用 | 111742400.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 336753.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-362582607.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-362582607.56 |
一、收入: | 2268909473.5 |
1.利息收入 | 7295791.18 |
存款利息收入 | 4443312.59 |
债券利息收入 | 2852478.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2832895707.83 |
股票投资收益 | 2551343098.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4267176.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 277285433.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-593598821.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22316795.61 |
减:二、费用 | 417863676.13 |
1.管理人报酬 | 295525085.52 |
2.托管费 | 49254180.89 |
3.销售服务费 | 13687185.26 |
4.交易费用 | 59230123.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167097.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1851045797.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1851045797.37 |
一、收入: | 8237259410.26 |
1.利息收入 | 11877000.59 |
存款利息收入 | 4585774.72 |
债券利息收入 | 7291225.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2859471834.53 |
股票投资收益 | 2678158024.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16237842.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 165075968.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5340268559.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25642015.67 |
减:二、费用 | 381346582.97 |
1.管理人报酬 | 267713843.15 |
2.托管费 | 44618973.88 |
3.销售服务费 | 12528727.34 |
4.交易费用 | 56181999.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 303019.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7855912827.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7855912827.29 |
一、收入: | 2662755227.24 |
1.利息收入 | 4733274.05 |
存款利息收入 | 2205668.32 |
债券利息收入 | 2527605.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
993762914.19 |
股票投资收益 | 900842615.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5191606.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 87728691.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1655029520.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9229518.41 |
减:二、费用 | 126585852.45 |
1.管理人报酬 | 88844917.44 |
2.托管费 | 14807486.26 |
3.销售服务费 | 3702779.48 |
4.交易费用 | 19080235.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150425.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2536169374.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2536169374.79 |
一、收入: | 3718523851.57 |
1.利息收入 | 5564445.28 |
存款利息收入 | 3376782.86 |
债券利息收入 | 2187662.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1098211997.7 |
股票投资收益 | 991332081.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20437443.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 86442472.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2605436089.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9311318.78 |
减:二、费用 | 182339929.52 |
1.管理人报酬 | 120800700.9 |
2.托管费 | 20133450.09 |
3.销售服务费 | 3155571.43 |
4.交易费用 | 37948201.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 301614.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3536183922.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3536183922.05 |
一、收入: | 2201904341.97 |
1.利息收入 | 2527808.12 |
存款利息收入 | 1548537.48 |
债券利息收入 | 979270.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
329370372.35 |
股票投资收益 | 254236157.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18901464.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 56232750.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1865830772.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4175389.47 |
减:二、费用 | 82610331.92 |
1.管理人报酬 | 51463404.85 |
2.托管费 | 8577234.08 |
3.销售服务费 | 1001798.53 |
4.交易费用 | 21417621.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149947.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2119294010.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2119294010.05 |
一、收入: | -1947379609.77 |
1.利息收入 | 3500949.41 |
存款利息收入 | 3307238.53 |
债券利息收入 | 193710.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-606763698.2 |
股票投资收益 | -667447256.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2118746.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62802305.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1347524966.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3408105.45 |
减:二、费用 | 151824540.36 |
1.管理人报酬 | 98855082.48 |
2.托管费 | 16475847.1 |
3.销售服务费 | 1320962.51 |
4.交易费用 | 34692283.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 479727.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2099204150.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2099204150.13 |
一、收入: | -251622389.52 |
1.利息收入 | 1832216.16 |
存款利息收入 | 1822039.12 |
债券利息收入 | 10177.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
143894697.9 |
股票投资收益 | 97243836.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1434591.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45216269.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-399060173.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1710870.16 |
减:二、费用 | 73340649.26 |
1.管理人报酬 | 49074118.79 |
2.托管费 | 8179019.79 |
3.销售服务费 | 639177.55 |
4.交易费用 | 15210351.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237949.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-324963038.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-324963038.78 |
一、收入: | 1046898931.84 |
1.利息收入 | 1874961.53 |
存款利息收入 | 1844322.53 |
债券利息收入 | 7347.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
516491506.6 |
股票投资收益 | 487547033.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3762207.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25182266.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
526160071.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2372392.28 |
减:二、费用 | 97092815.38 |
1.管理人报酬 | 59293380.76 |
2.托管费 | 9882230.1 |
3.销售服务费 | 215517.66 |
4.交易费用 | 27221348.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 480338.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
949806116.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
949806116.46 |
一、收入: | 516089202.8 |
1.利息收入 | 874672.86 |
存款利息收入 | 850862.46 |
债券利息收入 | 518.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128617251.04 |
股票投资收益 | 108888485.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 144532.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19584232.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
385473731.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1123547.62 |
减:二、费用 | 45268778.64 |
1.管理人报酬 | 26950550.84 |
2.托管费 | 4491758.45 |
3.销售服务费 | 4940.99 |
4.交易费用 | 13583148.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238380.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
470820424.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
470820424.16 |
一、收入: | -449335485.69 |
1.利息收入 | 2206258.95 |
存款利息收入 | 1795126.0 |
债券利息收入 | 411132.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-204919052.36 |
股票投资收益 | -230831855.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 143968.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25768835.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-248589677.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1966985.5 |
减:二、费用 | 93137925.72 |
1.管理人报酬 | 55443385.17 |
2.托管费 | 9240564.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27973884.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 480091.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-542473411.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-542473411.41 |
一、收入: | -426405864.15 |
1.利息收入 | 1290785.43 |
存款利息收入 | 879652.48 |
债券利息收入 | 411132.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-320037424.2 |
股票投资收益 | -336945196.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 143968.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16763803.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-108503465.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
844239.99 |
减:二、费用 | 46165447.68 |
1.管理人报酬 | 26723630.96 |
2.托管费 | 4453938.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14749022.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238855.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-472571311.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-472571311.83 |
一、收入: | 2262235949.04 |
1.利息收入 | 4802325.49 |
存款利息收入 | 1620608.27 |
债券利息收入 | 3181717.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2198453934.48 |
股票投资收益 | 2161241400.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 381886.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36830647.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53326525.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5653163.62 |
减:二、费用 | 117543573.35 |
1.管理人报酬 | 58122611.89 |
2.托管费 | 9687102.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 49209145.19 |
5.利息支出 | 44396.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44396.72 |
6.其他费用 | 480317.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2144692375.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2144692375.69 |
一、收入: | 2261307217.5 |
1.利息收入 | 3436414.22 |
存款利息收入 | 617360.42 |
债券利息收入 | 2819053.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2085936084.44 |
股票投资收益 | 2053626579.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -243913.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32553419.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
168182775.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3751943.44 |
减:二、费用 | 62767450.93 |
1.管理人报酬 | 32040854.45 |
2.托管费 | 5340142.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25148390.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238063.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2198539766.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2198539766.57 |
一、收入: | 746610373.27 |
1.利息收入 | 4926333.27 |
存款利息收入 | 616639.72 |
债券利息收入 | 4309693.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
549271216.45 |
股票投资收益 | 515823885.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5543664.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38990995.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
190318536.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2094286.85 |
减:二、费用 | 75287344.78 |
1.管理人报酬 | 43189752.73 |
2.托管费 | 7198292.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24007970.61 |
5.利息支出 | 407712.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 407712.7 |
6.其他费用 | 483616.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
671323028.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
671323028.49 |
一、收入: | -45722395.9 |
1.利息收入 | 1769217.79 |
存款利息收入 | 339293.76 |
债券利息收入 | 1429924.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
190898662.19 |
股票投资收益 | 168116263.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3946304.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26728703.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-239163675.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
773399.13 |
减:二、费用 | 33209838.67 |
1.管理人报酬 | 20864982.76 |
2.托管费 | 3477497.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8517984.6 |
5.利息支出 | 78800.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 78800.88 |
6.其他费用 | 270573.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78932234.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78932234.57 |
一、收入: | 784501135.53 |
1.利息收入 | 2290665.73 |
存款利息收入 | 1607858.6 |
债券利息收入 | 682807.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
637985515.16 |
股票投资收益 | 584195714.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1806246.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51983554.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
140559237.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3665717.25 |
减:二、费用 | 97845047.46 |
1.管理人报酬 | 59054355.09 |
2.托管费 | 9842392.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28468294.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 480005.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
686656088.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
686656088.07 |
一、收入: | 196329903.63 |
1.利息收入 | 1242976.72 |
存款利息收入 | 970752.51 |
债券利息收入 | 272224.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
412141728.35 |
股票投资收益 | 380805787.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 279815.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31056124.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-219704878.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2650077.17 |
减:二、费用 | 55620318.68 |
1.管理人报酬 | 33480356.65 |
2.托管费 | 5580059.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16321951.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237950.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
140709584.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
140709584.95 |
一、收入: | 365343952.19 |
1.利息收入 | 4134668.49 |
存款利息收入 | 1553273.53 |
债券利息收入 | 2581394.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-500111191.53 |
股票投资收益 | -543282072.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 178994.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42991885.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
859583687.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1736788.13 |
减:二、费用 | 106500038.06 |
1.管理人报酬 | 70466839.74 |
2.托管费 | 11744473.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23731998.95 |
5.利息支出 | 76345.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 76345.51 |
6.其他费用 | 480380.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
258843914.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
258843914.13 |
一、收入: | 336504741.34 |
1.利息收入 | 2090355.82 |
存款利息收入 | 779994.54 |
债券利息收入 | 1310361.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-324501649.11 |
股票投资收益 | -352480866.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 674465.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27304751.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
657882634.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1033399.64 |
减:二、费用 | 54039162.41 |
1.管理人报酬 | 35950413.04 |
2.托管费 | 5991735.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11781314.95 |
5.利息支出 | 76345.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 76345.51 |
6.其他费用 | 239353.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
282465578.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
282465578.93 |
一、收入: | -1623546345.07 |
1.利息收入 | 7262796.62 |
存款利息收入 | 1788201.0 |
债券利息收入 | 5474595.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-176491825.0 |
股票投资收益 | -217435958.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2085224.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43029358.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1456962148.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2644831.53 |
减:二、费用 | 141869050.41 |
1.管理人报酬 | 92191328.47 |
2.托管费 | 15365221.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33182491.34 |
5.利息支出 | 649164.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 649164.97 |
6.其他费用 | 480844.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1765415395.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1765415395.48 |
一、收入: | -322603837.1 |
1.利息收入 | 3587302.56 |
存款利息收入 | 880350.47 |
债券利息收入 | 2706952.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
278862094.04 |
股票投资收益 | 249192581.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -325084.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29994596.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-605671610.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
618377.13 |
减:二、费用 | 66555570.12 |
1.管理人报酬 | 41619932.39 |
2.托管费 | 6936655.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17421575.12 |
5.利息支出 | 338831.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 338831.06 |
6.其他费用 | 238576.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-389159407.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-389159407.22 |
一、收入: | 759508953.6 |
1.利息收入 | 3082037.55 |
存款利息收入 | 1007838.67 |
债券利息收入 | 2074198.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
558017521.47 |
股票投资收益 | 544901425.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1610864.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14726959.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
196786924.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1622470.12 |
减:二、费用 | 81609873.91 |
1.管理人报酬 | 47470202.45 |
2.托管费 | 7911700.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25027844.06 |
5.利息支出 | 719983.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 719983.09 |
6.其他费用 | 480143.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
677899079.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
677899079.69 |
一、收入: | -457295874.4 |
1.利息收入 | 1516808.23 |
存款利息收入 | 380067.45 |
债券利息收入 | 1136740.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84991102.45 |
股票投资收益 | 78576807.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2050988.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8465282.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-544264292.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
460507.14 |
减:二、费用 | 36869887.25 |
1.管理人报酬 | 20961194.29 |
2.托管费 | 3493532.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12015647.86 |
5.利息支出 | 161630.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 161630.75 |
6.其他费用 | 237882.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-494165761.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-494165761.65 |
一、收入: | 1386498574.33 |
1.利息收入 | 3520027.99 |
存款利息收入 | 1098621.02 |
债券利息收入 | 2421406.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
724988927.58 |
股票投资收益 | 684661686.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23976079.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2774832.47 |
股利收益 | 13576329.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
656495864.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1493754.46 |
减:二、费用 | 66016026.33 |
1.管理人报酬 | 35613734.03 |
2.托管费 | 5935622.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23563228.19 |
5.利息支出 | 423200.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 423200.53 |
6.其他费用 | 480241.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1320482548.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1320482548.0 |
一、收入: | 829714642.56 |
1.利息收入 | 1391359.6 |
存款利息收入 | 609840.48 |
债券利息收入 | 781519.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
203702012.12 |
股票投资收益 | 167912684.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23034700.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2469794.4 |
股利收益 | 10284833.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
623891212.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
730058.25 |
减:二、费用 | 26639346.27 |
1.管理人报酬 | 15657461.33 |
2.托管费 | 2609576.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8121623.62 |
5.利息支出 | 13142.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13142.84 |
6.其他费用 | 237541.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
803075296.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
803075296.29 |
一、收入: | -1823193487.21 |
1.利息收入 | 6086299.37 |
存款利息收入 | 1691098.63 |
债券利息收入 | 4295450.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-208243749.07 |
股票投资收益 | -226253779.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -551992.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1507916.14 |
股利收益 | 17054106.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1623536577.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2500540.08 |
减:二、费用 | 67972712.08 |
1.管理人报酬 | 41486073.76 |
2.托管费 | 6914345.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17341222.24 |
5.利息支出 | 1745930.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1745930.48 |
6.其他费用 | 485140.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1891166199.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1891166199.29 |
一、收入: | -1375309897.22 |
1.利息收入 | 3289970.44 |
存款利息收入 | 1191097.78 |
债券利息收入 | 2098872.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135194370.39 |
股票投资收益 | 122174045.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -303003.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1738531.57 |
股利收益 | 11584796.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1515717553.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1923315.74 |
减:二、费用 | 45453388.53 |
1.管理人报酬 | 26371090.32 |
2.托管费 | 4395181.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13156796.98 |
5.利息支出 | 1286414.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1286414.23 |
6.其他费用 | 243905.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1420763285.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1420763285.75 |
一、收入: | 3560880573.71 |
1.利息收入 | 9173478.07 |
存款利息收入 | 4159058.2 |
债券利息收入 | 5014419.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2232312997.1 |
股票投资收益 | 2194666254.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5136966.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5946360.94 |
股利收益 | 26563415.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1306265556.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13128541.97 |
减:二、费用 | 150028810.32 |
1.管理人报酬 | 80218132.53 |
2.托管费 | 13369688.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 52790771.53 |
5.利息支出 | 3145555.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3145555.56 |
6.其他费用 | 504662.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3410851763.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3410851763.39 |