名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国收益宝交易型货币… | 0.4877 | 2.17% |
富国安益货币B | 0.5248 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5247 | 2.07% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4309 | 1.93% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4219 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.16% | -1.42% | -6.18% | -3.18% | -0.75% | -11.61% | -22.96% | -34.10% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -4.69% | -0.06% | -2.58% | -3.03% | -4.69% | -16.40% | -27.46% | -35.49% |
同类排名[混合型] |
1530|4125 | 3240|4310 | 3309|4319 | 2012|4271 | 1460|4125 | 1117|3802 | 961|3088 | 865|1979 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 2.3422 | 5.3902 | -1.10% | |
2024-07-01 | 2.3682 | 5.4162 | 0.68% | |
2024-06-30 | 2.3521 | 5.4001 | -0.01% | |
2024-06-28 | 2.3523 | 5.4003 | 0.07% | |
2024-06-27 | 2.3507 | 5.3987 | -1.75% |
截至2024-03-31 富国天惠成长混合(LOF)A期末总份额为108.82亿份,相比减少1.64亿份 (本季申购数为2.87亿份,赎回数为4.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 130.00 | 221377.00 | 7.99% |
300573 | 兴齐眼药 | 460.00 | 98440.00 | 3.55% |
603129 | 春风动力 | 700.00 | 83933.51 | 3.03% |
002353 | 杰瑞股份 | 2500.00 | 75700.00 | 2.73% |
002475 | 立讯精密 | 2310.00 | 67939.16 | 2.45% |
601021 | 春秋航空 | 1200.00 | 66408.00 | 2.40% |
000333 | 美的集团 | 1000.00 | 64220.00 | 2.32% |
600809 | 山西汾酒 | 260.00 | 63735.50 | 2.30% |
601717 | 郑煤机 | 3900.00 | 58305.00 | 2.10% |
002142 | 宁波银行 | 2800.00 | 57764.00 | 2.08% |