名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -528976.83元 |
本期利润 | -2625510.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0994元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.69% |
本期基金份额净值增长率 | -9.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1638580.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0625元 |
期末基金资产净值 | 24586895.56元 |
期末基金份额净值 | 0.9375元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -301771.92元 |
本期利润 | -51141.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 928522.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0355元 |
期末基金资产净值 | 27107726.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0355元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3347879.84元 |
本期利润 | -9876993.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.263元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.48% |
本期基金份额净值增长率 | -13.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1061778.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0393元 |
期末基金资产净值 | 28110661.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0393元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3099624.28元 |
本期利润 | -7099393.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1446元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.12% |
本期基金份额净值增长率 | -5.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3888708.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1415元 |
期末基金资产净值 | 31415498.76元 |
期末基金份额净值 | 1.1429元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5523940.58元 |
本期利润 | -8401892.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0997元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.65% |
本期基金份额净值增长率 | -8.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12196053.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2058元 |
期末基金资产净值 | 71459676.75元 |
期末基金份额净值 | 1.2058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3047624.17元 |
本期利润 | 2646560.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16676570.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.197元 |
期末基金资产净值 | 114043143.6元 |
期末基金份额净值 | 1.3474元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18475050.57元 |
本期利润 | 26563015.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2071元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.95% |
本期基金份额净值增长率 | 25.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15950927.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1631元 |
期末基金资产净值 | 129142472.83元 |
期末基金份额净值 | 1.3208元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10565140.49元 |
本期利润 | 4274942.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8678953.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0739元 |
期末基金资产净值 | 127920443.94元 |
期末基金份额净值 | 1.089元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18069745.12元 |
本期利润 | 27218260.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
本期基金份额净值增长率 | 5.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7516238.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0214元 |
期末基金资产净值 | 370274883.1元 |
期末基金份额净值 | 1.0547元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7362984.56元 |
本期利润 | -14779399.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.013元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.33% |
本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12143279.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0133元 |
期末基金资产净值 | 899690247.95元 |
期末基金份额净值 | 0.9867元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.33% |