| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
| 大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
| 大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.95% | -1.04% | -1.30% | 5.25% | 12.18% | -5.13% | -10.10% | -24.88% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
592|2621 | 2309|3022 | 1290|2973 | 349|2829 | 429|2651 | 508|2346 | 494|1920 | 589|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.9839 | 0.9839 | -0.57% | |
| 2024-07-18 | 0.9895 | 0.9895 | 0.42% | |
| 2024-07-17 | 0.9854 | 0.9854 | 0.05% | |
| 2024-07-16 | 0.9849 | 0.9849 | -0.35% | |
| 2024-07-15 | 0.9884 | 0.9884 | -0.58% |
截至2024-06-30 大成中华沪深港300指数(LOF)A期末总份额为0.25亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 192.71 | 7.25% |
| 00005 | 汇丰控股 | 1.00 | 101.88 | 3.84% |
| 601398 | 工商银行 | 3.00 | 18.41 | 0.69% |
| 01398 | 工商银行 | 7.00 | 33.03 | 1.24% |
| 01299 | 友邦保险 | 1.00 | 51.27 | 1.93% |
| 00017 | 新世界发展 | 0.00 | 0.66 | 0.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 73.37 | 2.76% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 38.88 | 1.46% |
| 02318 | 中国平安 | 0.00 | 22.62 | 0.85% |
| 03690 | 美团-W | 0.00 | 57.26 | 2.16% |
