| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
| 大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
| 大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 151.74 | 103.96 | 68.51% | 20.79 | 13.70% | -- | -- | 0.04 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 72.48 | 50.97 | 70.32% | 10.19 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 132.95 | 90.87 | 68.35% | 18.17 | 13.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 62.31 | 42.63 | 68.41% | 8.53 | 13.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 128.36 | 68.33 | 53.23% | 13.67 | 10.65% | 18.59 | 14.48% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 67.51 | 36.12 | 53.51% | 7.22 | 10.70% | 11.36 | 16.83% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 154.29 | 71.16 | 46.12% | 14.23 | 9.22% | 45.81 | 29.69% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 47.19 | 16.64 | 35.26% | 3.33 | 7.05% | 16.18 | 34.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 57.39 | 20.09 | 35.00% | 4.02 | 7.00% | 5.14 | 8.95% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 31.27 | 11.08 | 35.44% | 2.22 | 7.09% | 2.33 | 7.46% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 134.81 | 37.94 | 28.14% | 7.59 | 5.63% | 44.15 | 32.75% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 91.06 | 24.08 | 26.45% | 4.82 | 5.29% | 43.33 | 47.58% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 185.64 | 103.20 | 55.59% | 20.64 | 11.12% | 42.84 | 23.08% | -- | -- |
